Rosenblatt Securities handhaafde vrijdag een buy-rating op aandelen van Ambarella (NASDAQ:AMBA), een toonaangevende ontwikkelaar van energiezuinige, high-definition videocompressie- en beeldverwerkingsoplossingen. Het bedrijf handhaafde zijn koersdoel van $85,00 voor de aandelen van het bedrijf.
Ambarella verwacht een kwartaal-op-kwartaal omzetgroei van ongeveer 14%, wat overeenkomt met het midden van de guidance van het bedrijf en consistent is met de consensus. Deze positieve vooruitzichten zijn gebaseerd op de voltooiing van de voorraadcorrectie en de introductie van een nieuwe, hoger geprijsde productcyclus.
Het bedrijf verwacht dat dit groeimomentum zich zal voortzetten in het kwartaal dat eindigt in oktober, met een geschatte stijging van 10% ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit zou voor Ambarella voor het eerst in twee jaar een terugkeer naar jaar-op-jaar groei betekenen. De voorspelde groei wordt toegeschreven aan het succes van het bedrijf in het binnenhalen van nieuwe ontwerpopdrachten in verschillende sectoren, waaronder surveillance, auto's en de volgende generatie AI-gerelateerde producten.
Ondanks dat de Ambarella aandelen ongeveer 20% daalden year-to-date, ziet Rosenblatt een beperkt neerwaarts risico na het rapport van het bedrijf dat aan de verwachtingen voldeed. Het bedrijf suggereert dat de huidige aandelenkoers een kans biedt voor beleggers om een positie in Ambarella op te bouwen of te vergroten.
In ander recent nieuws heeft Ambarella, een bedrijf dat halfgeleiders ontwerpt, aanzienlijke vooruitgang geboekt in recente ontwikkelingen. Deutsche Bank heeft de waardering voor Ambarella-aandelen gehandhaafd en een koersdoel van $65 vastgesteld.
Het bedrijf verwacht positieve cyclische en seizoensgebonden trends voor Ambarella en voorspelt omzetstijgingen voor het tweede en derde fiscale kwartaal, ondanks verwachte dalingen in het vierde kwartaal. Ambarella zal naar verwachting zijn omzetdoel van ongeveer $250 miljoen voor het fiscale jaar 2025 handhaven.
Bovendien keurden de aandeelhouders van Ambarella tijdens de jaarvergadering van 2024 een bijgewerkt aanmoedigingsplan goed. Het plan is bedoeld om bestuurders, leidinggevenden en werknemers te compenseren met op aandelen gebaseerde beloningen. Het bedrijf rapporteerde ook een kleiner dan verwacht verlies per aandeel van $0,26 voor het april kwartaal, en overtrof daarmee de verwachte $0,31 consensus verliesverwachting.
CFRA heeft zijn koersdoel voor Ambarella-aandelen verhoogd van $50 naar $60 en handhaaft een hold-rating. Dit bijgewerkte koersdoel is gebaseerd op Ambarella's verkoopprognose van $323 miljoen voor het fiscale jaar 2026 in januari.
Ambarella's focus op kunstmatige intelligentie en de automobielsector zal naar verwachting zorgen voor aanzienlijke groei, met een verwachte stijging van 30% in AI-inferentie inkomsten in het fiscale jaar 2025. Ondanks een niet-GAAP nettoverlies van $10,5 miljoen in het eerste kwartaal, blijft Ambarella's netto kaspositie sterk met $203 miljoen.
Inzichten van InvestingPro
Nu Rosenblatt Securities een positief standpunt handhaaft over Ambarella (NASDAQ:AMBA), bieden de gegevens en tips van InvestingPro extra context voor beleggers die dit aandeel overwegen. Ambarella heeft meer cash dan schulden op de balans, wat een sterke indicator is van financiële stabiliteit. Bovendien overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een solide liquiditeitspositie.
Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de recente prestaties van het bedrijf en het marktsentiment. Ambarella was de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend en analisten verwachten niet dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Het aandeel heeft ook een aanzienlijke volatiliteit gekend, met een opmerkelijke daling van 16,46% in de afgelopen maand en een year-to-date price total return van -21,26%. Dit komt overeen met Rosenblatt's observatie van de year-to-date daling van Ambarella's aandelen.
De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op $2,07 miljard en met een negatieve koers-winstverhouding van -11,44 wordt het verhandeld tegen een hoge inkomstenwaarderingsmultiple. Dergelijke statistieken zouden de kijk van beleggers op de huidige waardering van het aandeel kunnen beïnvloeden. Ambarella betaalt geen dividend, wat een overweging zou kunnen zijn voor inkomstengerichte beleggers.
Voor degenen die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyses en tips, biedt InvestingPro aanvullende inzichten over Ambarella, waaronder in totaal 8 InvestingPro Tips die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/AMBA.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.