H.C. Wainwright handhaaft een Koop-advies voor Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV), met een ongewijzigd koersdoel van $18,00. De aanbeveling is gebaseerd op een waarderingsmodel dat uitgaat van een 6x multiple op de verwachte risico-gecorrigeerde omzet van $4,2 miljard voor Roivant tegen 2035, die vervolgens wordt verdisconteerd naar de huidige waarde.
Het vertrouwen van de analist in Roivant's portfolio komt tot uiting in de toegekende kans op succes (PoS) voor verschillende behandelingen. Tapinarof voor psoriasis kreeg een PoS van 100% vanwege de recente goedkeuring, en een PoS van 95% voor atopische dermatitis (AD) na bemoedigende fase 3-resultaten.
IMVT-1401, een behandeling in ontwikkeling voor myasthenia gravis (MG), kreeg een PoS van 75% op basis van positieve fase 2-resultaten, wat ook een gunstige vooruitzicht ondersteunde voor de werkzaamheid bij andere aandoeningen zoals warme auto-immuun hemolytische anemie (wAIHA), schildklieroogziekte (TED), chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en de ziekte van Graves.
Verder kende het bedrijf een PoS van 55% toe aan brepocitinib voor dermatomyositis en een PoS van 30% voor namilumab bij de behandeling van sarcoïdose. De opname van andere activa in de waardering van Roivant is afhankelijk van meer duidelijkheid over hun ontwikkelingstrajecten.
De analist wees ook op risico's verbonden aan Roivant Sciences' traject, waaronder regelgevende en klinische hindernissen, aangezien sommige belangrijke producten nog geen goedkeuring hebben ontvangen. Daarnaast wordt het commerciële risico benadrukt door de concurrerende aard van de markten waarin Roivant actief is, waar gevestigde bedrijven met sterkere commerciële capaciteiten aanwezig zijn.
InvestingPro Inzichten
Volgens de meest recente gegevens van InvestingPro heeft Roivant Sciences een marktkapitalisatie van $8,87 miljard en wordt het verhandeld tegen een koers-winstverhouding (K/W) van 1,98, wat wijst op een mogelijk ondergewaardeerd aandeel in vergelijking met de winst. De aangepaste K/W-ratio voor de laatste twaalf maanden tot Q1 2025 staat echter op -132,94, wat de scepsis van de markt over toekomstige winstgevendheid weerspiegelt. Ondanks dit is de omzetgroei van het bedrijf indrukwekkend geweest, met een stijging van 101,44% over de laatste twaalf maanden en een nog hogere kwartaalomzetgroei van 154,96% in Q1 2025. Deze cijfers suggereren een robuuste uitbreiding van de verkoop, wat een indicator kan zijn voor het potentieel van het bedrijf in de markt.
Two opvallende InvestingPro Tips voor Roivant Sciences benadrukken dat het bedrijf meer contanten dan schulden op de balans heeft en een hoog aandeelhoudersrendement biedt. Deze financiële stabiliteit en het rendement voor aandeelhouders kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een solide financiële positie en een bedrijf dat zich toelegt op het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere analyse zijn aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op: https://nl.investing.com/pro/ROIV, die meer diepgang bieden over de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.