Op woensdag is RBC Capital gestart met de dekking van het aandeel Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), waarbij het een Outperform-rating toekende en een koersdoel van $65,00 vaststelde.
De analyse van het bedrijf suggereert een aanzienlijk potentieel voor koersstijging, gedreven door een combinatie van winstgroei en uitbreiding van de handelsveelvoud van het aandeel.
Volgens RBC Capital wordt verwacht dat de winstgroei voor Tandem Diabetes zal voortkomen uit de adoptie van het Mobi-insulinetoedieningssysteem van het bedrijf, integratie met continue glucosemonitoring (CGM) technologie, en de uitbreiding van de indicaties voor Type 2 diabetes. Verwacht wordt dat deze factoren zullen bijdragen aan een toename van nieuwe patiënten en vernieuwingen van insulinepompen.
Het bedrijf voorspelt ook dat het aandeel van Tandem Diabetes Care een uitbreiding van zijn handelsveelvoud zou kunnen ervaren, ten minste tot de gemiddelde historische ondernemingswaarde ten opzichte van de omzet voor de komende twaalf maanden (EV/NTM). Deze uitbreiding wordt verwacht naarmate de omzetcatalysatoren van het bedrijf duidelijker worden en de winstgevendheid verbetert.
De dekking van RBC Capital merkt op dat de wereldwijde markt voor insulinepompen nog steeds aanzienlijk onderpenetreerd blijft, wat een substantiële kans biedt voor Tandem Diabetes. Het onderzoek en de controles van het bedrijf geven ook aan dat het toenemende gebruik van GLP-1-behandelingen waarschijnlijk geen verstoring zal veroorzaken in het potentieel van de wereldwijde insulinepompmarkt.
In ander recent nieuws kondigde Tandem Diabetes Care aanzienlijke verkoopcijfers aan voor het tweede kwartaal van 2024, met een omzet van $222 miljoen, grotendeels dankzij de succesvolle lancering van het Tandem Mobi-pompplatform. De verkoop van het bedrijf tot nu toe bereikte $415 miljoen, in lijn met het doel van 15% omzetgroei voor het jaar.
Tandem verwacht ook dat de verkoop in 2024 tussen $885 miljoen en $892 miljoen zal liggen, met een brutomarge van 51% en een break-even aangepaste EBITDA. Citi initieerde echter een 90-daagse Negative Catalyst Watch op Tandem, beïnvloed door gegevens die aangeven dat het marktaandeel van Tandem in nieuwe patiënten naar verwachting relatief ongewijzigd zal blijven voor het derde kwartaal van 2024.
Analistenbureaus Stifel, Lake Street Capital Markets en Canaccord Genuity handhaafden hun koopadvies voor Tandem, terwijl Morgan Stanley een Equalweight-rating toekende.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Tandem's toewijding aan het benutten van vooruitgang in geautomatiseerde insulinetoedieningstechnologie en het uitbreiden van zijn marktaanwezigheid.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro voegen verdere context toe aan de optimistische vooruitzichten van RBC Capital voor Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM). Ondanks het huidige gebrek aan winstgevendheid van het bedrijf, met een negatief bedrijfsresultaat van $150,44 miljoen over de laatste twaalf maanden, heeft het aandeel van TNDM opmerkelijke veerkracht getoond. De aandelen van het bedrijf hebben een indrukwekkend totaalrendement van 86,77% opgeleverd over het afgelopen jaar, wat duidt op een sterk vertrouwen van beleggers in de toekomstige vooruitzichten.
InvestingPro Tips benadrukken dat het management agressief aandelen heeft ingekocht, wat vaak wijst op een geloof in de onderwaardering of toekomstige groeipotentie van het bedrijf. Dit sluit aan bij de visie van RBC Capital op potentiële koersstijging. Bovendien opereert TNDM met een gematigd schuldniveau en overtreffen de liquide activa de kortlopende verplichtingen, wat financiële flexibiliteit biedt bij het nastreven van groeimogelijkheden in de onderpenetreerde insulinepompmarkt.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 7 aanvullende tips biedt voor TNDM, die beleggers een uitgebreidere analyse van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf bieden. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien de complexe dynamiek van de diabeteszorgmarkt en de potentiële impact van opkomende behandelingen zoals GLP-1.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.