Op woensdag heeft TD Cowen zijn vooruitzichten voor Raymond James (NYSE: RJF) aangepast door het koersdoel te verhogen naar $150,00 van de eerdere $128,00, terwijl de Hold-rating voor het aandeel werd gehandhaafd. De aanpassing volgt op een aanzienlijke stijging van de aandelen van het bedrijf na een significante renteverlaging door het Federal Open Market Committee (FOMC).
De analist van het bedrijf initieerde de winst per aandeel (EPS) projecties voor het fiscale jaar 2026 (september) op $11,13, wat in lijn is met de consensus en dient als basis voor het nieuwe 12-maandse Som der Delen (SOTP) koersdoel. Daarnaast verhoogde de analist de EPS-schatting voor het fiscale jaar 2025 naar $10,65, een stijging ten opzichte van de eerdere $10,26.
Het bijgewerkte koersdoel weerspiegelt de aanname dat Raymond James kan terugkeren naar een doelkoers-winstverhouding (K/W) van 14, vergelijkbaar met de cyclus in 2021. De commentaren van de analist suggereren dat de recente aandelenkoersstijging van ongeveer 25% na de renteverlaging van 50 basispunten door de FOMC al grotendeels rekening houdt met de verwachte opwaartse cyclus in de kapitaalmarkten.
Het herziene doel is gebaseerd op de overtuiging dat Raymond James de geprojecteerde winst en K/W-verhouding zal kunnen behalen, ondanks de recente stijging van de aandelenkoers. De hold-rating van de analist geeft aan dat het aandeel op het huidige niveau mogelijk geen substantieel opwaarts potentieel biedt, maar ook geen significant neerwaarts risico vormt.
In ander recent nieuws rapporteerde Raymond James Financial recordomzet in het vierde kwartaal van $3,46 miljard, samen met een nettowinst van $601 miljoen. Deze aanzienlijke groei werd gedreven door een stijging in adviesopbrengsten, die $205 miljoen bereikten, en sterke prestaties in investment banking. BofA Securities en Citi hebben vervolgens hun koersdoelen voor Raymond James verhoogd naar respectievelijk $152 en $145, na de beter dan verwachte winst per aandeel (EPS) van het bedrijf.
Raymond James rapporteerde ook een substantiële toename in totale cliëntactiva, die een record van $1,57 biljoen bereikten, en zag $60,7 miljard aan nieuwe netto-activa in eigen land voor het jaar. De aandeleninkoop van het bedrijf bleef sterk, met 2,6 miljoen ingekochte aandelen voor $300 miljoen in het kwartaal.
In recente ontwikkelingen verwacht Raymond James een additionele $5 miljard aan uitstroom in het eerste kwartaal vanwege het afstoten van een Office of Supervisory Jurisdiction (OSJ). BofA verwacht echter dat de nieuwe netto-activa zullen normaliseren en projecteert een groeipercentage van 5-7% voor het volgende jaar. Vooruitkijkend handhaaft Raymond James een optimistische vooruitzicht voor het fiscale jaar 2025, met verwachte groei gedreven door toenames in activa en op vergoedingen gebaseerde rekeningen.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Raymond James komen overeen met de optimistische vooruitzichten van TD Cowen. Volgens InvestingPro-gegevens handelt het aandeel van het bedrijf dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt, met een indrukwekkend totaalrendement van 58,4% over het afgelopen jaar. Deze sterke prestatie wordt ondersteund door solide fundamenten, waaronder een omzetgroei van 11% in de laatste twaalf maanden en een aantrekkelijke PEG-ratio van 0,68, wat suggereert dat het aandeel mogelijk nog steeds ondergewaardeerd is in verhouding tot zijn groeiperspectief.
InvestingPro Tips benadrukken dat 12 analisten hun winstvooruitzichten naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, wat de positieve EPS-projecties van TD Cowen versterkt. Daarnaast heeft Raymond James al 40 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd, wat financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont.
Voor beleggers die een diepere analyse zoeken, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Raymond James, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.