Op vrijdag heeft Jefferies zijn vooruitzichten voor Raymond James (NYSE: RJF) bijgewerkt, waarbij het koersdoel van het bedrijf werd verhoogd naar €116,05 van de eerdere €113,32, terwijl het Hold-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. De herziening volgt op een verhoging van de geschatte winst voor het vierde fiscale kwartaal van 2024 (F4Q24) met één cent naar €2,26. Deze aanpassing is het gevolg van een stijging van de geschatte handelsopbrengsten op de kapitaalmarkten van €105,91 miljoen naar €114,22 miljoen, wat een actievere handelsomgeving weerspiegelt die voor F4Q24 wordt verwacht.
De analyse van de investeringsmaatschappij geeft aan dat de netto rente-inkomsten (NII) plus vergoedingen van derden naar verwachting stabiel zullen blijven, in lijn met de verwachting van een vlakke tot nominale kwartaaldaling. De inkomsten uit investment banking (IB), hoewel nog steeds uitdagend, vertonen tekenen van verbetering, met een robuuste pijplijn die potentiële groei suggereert.
Voor het fiscale jaar 2025 (FY25) heeft Jefferies de winst per aandeel (EPS) prognose verhoogd van €9,30 naar €9,47. Het bedrijf verwacht ook een operationele marge van 20,4% voor F4Q24, een lichte stijging ten opzichte van de 20,3% die voor het derde fiscale kwartaal van 2024 (F3Q24) werd voorspeld. Deze marginale groei in operationele marge weerspiegelt een voorzichtig optimistische kijk op de winstgevendheid van het bedrijf op korte termijn.
Het bijgewerkte koersdoel en de winstschattingen van Jefferies voor Raymond James weerspiegelen de analyse van de huidige marktomstandigheden en de prestatie-indicatoren van het financiële dienstverleningsbedrijf. Het Hold-advies suggereert dat de analist potentieel ziet in Raymond James, maar adviseert om de huidige positie te handhaven zonder extra aandelen te kopen of verkopen op dit moment.
In ander recent nieuws is Raymond James onder de loep genomen door verschillende analisten, waarbij BofA Securities het koersdoel verlaagde van €129,85 naar €125,23, terwijl het Buy-advies werd gehandhaafd. Deze aanpassing volgt op een neerwaartse herziening van de winst per aandeel schattingen voor het vierde kwartaal van 2024 en de volledige jaren 2025 en 2026.
Goldman Sachs handhaafde daarentegen een neutraal advies op de aandelen van Raymond James, waarbij werd gewezen op een groei van 15% jaar-op-jaar in totale cliëntactiva. Citi paste ook zijn vooruitzichten aan, waarbij het koersdoel werd verlaagd naar €115,11 van €121,55 terwijl het Neutral-advies werd gehandhaafd, na een gemengd kwartaal voor het bedrijf.
Bij leiderschapsveranderingen benoemde Raymond James Katherine H. Larson tot de nieuwe Chief Accounting Officer, met ingang van 1 oktober 2024. Dit maakt deel uit van de inspanningen van het bedrijf om zijn executive team te versterken. Verder rapporteerde Raymond James een recordbedrag van €2,97 miljard aan netto-inkomsten voor het fiscale Q3 2024, een stijging van 11% jaar-op-jaar, en een nettowinst van €452,07 miljoen.
Daarnaast maakte Raymond James deel uit van een schikking van €432,77 miljoen met Amerikaanse toezichthouders vanwege overtredingen van de administratieplicht.
InvestingPro Inzichten
Raymond James (NYSE: RJF) blijft financiële kracht en stabiliteit tonen, zoals blijkt uit recente InvestingPro gegevens. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €24,69 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de financiële dienstverleningssector weerspiegelt. Met een K/W-verhouding van 13,73 wordt Raymond James verhandeld tegen een relatief redelijke waardering in vergelijking met zijn winst, wat aansluit bij de voorzichtige maar optimistische vooruitzichten van Jefferies.
InvestingPro Tips benadrukken de indrukwekkende staat van dienst van Raymond James in het handhaven van dividenduitkeringen gedurende 40 opeenvolgende jaren, wat de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen onderstreept. Dit consistente dividendbeleid wordt verder ondersteund door een huidig dividendrendement van 1,44% en een dividendgroei van 7,14% over de afgelopen twaalf maanden.
De financiële gezondheid van het bedrijf is robuust, waarbij de liquide activa de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat een solide basis biedt voor toekomstige groei en stabiliteit. Deze kracht komt tot uiting in het sterke rendement van Raymond James over de afgelopen vijf jaar en het hoge rendement over het afgelopen decennium, zoals opgemerkt in de InvestingPro Tips.
De verhoogde winstschattingen van Jefferies voor F4Q24 en FY25 zijn consistent met InvestingPro gegevens die een omzetgroei van 9,51% over de afgelopen twaalf maanden en een kwartaalomzetgroei van 12,32% in Q3 2024 laten zien. De operationele winstmarge van het bedrijf van 20,23% sluit ook nauw aan bij de door Jefferies geprojecteerde operationele marge van 20,4% voor F4Q24.
Voor investeerders die een dieper inzicht willen in de financiële positie en toekomstperspectieven van Raymond James, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om investeringsbeslissingen te ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.