Op donderdag heeft BTIG een kleine aanpassing gedaan aan het koersdoel voor Penumbra (NYSE:PEN), een gezondheidszorgbedrijf gespecialiseerd in innovatieve medische apparaten. Het nieuwe koersdoel is vastgesteld op $232,00, een daling ten opzichte van het vorige doel van $234,00, terwijl het bedrijf blijft vasthouden aan een koopadvies voor het aandeel.
Penumbra heeft onlangs zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2024 bekendgemaakt, met een omzet van $301,0 miljoen, een groei van 11,1% jaar-op-jaar, en een stijging van 10,9% op basis van constante valuta. De aangepaste winst per aandeel (EPS) van het bedrijf voor het kwartaal bedroeg $0,85, waarmee zowel de schattingen van BTIG als de consensusschattingen van respectievelijk $0,72 en $0,69 werden overtroffen.
Deze prestatie werd voornamelijk gedreven door een robuuste groei van 14,0% in de Thrombectomy-productlijn, hoewel dit gedeeltelijk werd gecompenseerd door een bescheidener groei van 5,5% in Embolization en Access.
Het overtreffen van de winstverwachtingen werd toegeschreven aan verbeterde brutowinstmarges, die 70 basispunten hoger lagen dan de marktverwachtingen, en efficiënt kostenbeheer dat leidde tot een stijging van 260 basispunten in de aangepaste operationele marges. Penumbra heeft zijn omzetverwachting voor het volledige jaar 2024 herbevestigd op tussen $1,18 miljard en $1,20 miljard.
Opmerkelijk is dat het bedrijf zijn verwachtingen voor de groei van Thrombectomy in de VS heeft bijgesteld naar 24-25% jaar-op-jaar, ondanks dalingen in markten buiten de Verenigde Staten, met name in China.
Vooruitkijkend richt Penumbra zich op innovatie binnen zijn Comprehensive Arterial and Venous Thrombectomy (CAVT) activiteiten, met de introductie van nieuwe producten zoals Lightning Bolt 12 en Lightning Bolt 6X. Deze producten zullen naar verwachting het aanbod van het bedrijf op het gebied van vasculaire trombectomie en embolisatie verbeteren, met name voor veneuze trombo-embolie (VTE) en occlusies onder de knie.
Daarnaast wordt verwacht dat de recente voltooiing van de patiëntenwerving voor de Thunderbolt-studie positief zal bijdragen aan de prestaties van het bedrijf in de tweede helft van 2025, vooral binnen de Neurovascular-divisie, die een aanhoudende dubbelcijferige groei laat zien.
Samenvattend blijft de vooruitzicht van BTIG voor Penumbra positief, waarbij wordt gewezen op de gestage margegroei van het bedrijf, marktaandeelwinst in het VTE-segment, introductie van nieuwe producten voor het fiscale jaar 2025, en een redelijke waardering met een enterprise value to sales ratio van 5,1x voor de komende twaalf maanden.
In ander recent nieuws heeft Penumbra belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het medische apparatenbedrijf heeft de werving voor zijn THUNDER-studie afgerond, een cruciale stap in het verkrijgen van FDA-goedkeuring voor zijn Thunderbolt computer-ondersteunde vacuüm trombectomiesysteem.
Needham handhaafde een Hold-rating voor de aandelen van Penumbra, terwijl Piper Sandler, Canaccord Genuity en Stifel positieve beoordelingen gaven met verhoogde koersdoelen. De omzet van Penumbra in Q2 2024 steeg naar $299,4 miljoen, een stijging van 14,5% jaar-op-jaar, en het bedrijf heeft zijn omzetverwachting voor 2024 bijgewerkt naar tussen $1.180 miljoen en $1.200 miljoen.
Daarnaast heeft Penumbra een aandeleninkoopprogramma van $100 miljoen geïnitieerd en is van plan om binnen de komende negen maanden drie nieuwe computer-ondersteunde vacuüm trombectomieproducten te lanceren. Het bedrijf verwacht ook meer dan $20 miljoen aan operationele besparingen te realiseren uit de Immersive Healthcare-activiteiten in de komende 12 maanden.
Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond Penumbra Inc.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële prestaties van Penumbra komen overeen met verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. De omzetgroei van het bedrijf van 20,89% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 ondersteunt de positieve vooruitzichten die in het artikel worden genoemd. Deze groei wordt verder versterkt door een sterke kwartaalomzetgroei van 14,49% in Q2 2024, wat wijst op een consistente expansie in lijn met de herbevestigde jaarprognose van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat Penumbra "winstgevend is over de laatste twaalf maanden" en dat "analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn", wat het positieve winstrapport in het artikel bevestigt. Het vermogen van het bedrijf om de winstverwachtingen te overtreffen, wordt weerspiegeld in de verbeterende financiële gezondheid, waarbij InvestingPro opmerkt dat "kasstromen voldoende zijn om rentebetalingen te dekken" en het bedrijf "opereert met een gematigd schuldniveau".
De vermelding in het artikel van Penumbra's focus op innovatie en introductie van nieuwe producten is bijzonder relevant wanneer we de InvestingPro Tip in overweging nemen dat het bedrijf "handelt tegen een hoge winstvermenigvuldiger". Dit suggereert dat beleggers mogelijk toekomstige groeiverwachtingen inprijzen, gedreven door deze innovaties.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Penumbra, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.