Citi heeft maandag de dekking van OneStream Inc. (NASDAQ: OS) geïnitieerd met een neutrale rating en een koersdoel van $34,00. De firma beschouwt OneStream als een prominente speler op het gebied van CFO's office platformen, met een sterke basis in financiële consolidatie en een groeiende rol in kunstmatige intelligentie.
OneStream's platform opereert binnen de $ 7 miljard Enterprise Performance Management (EPM) markt, waar het zijn datamogelijkheden heeft ingezet om verschillende use cases te vangen. Deze strategie heeft geresulteerd in een indrukwekkende Net Revenue Retention (NRR) van 118%.
Het standpunt van Citi wordt beïnvloed door de aanzienlijke waardestijging van het aandeel, met een rendement van 45% sinds de beursintroductie. De huidige EV/rev-multiple (enterprise value to revenue) van het bedrijf bevindt zich in het 92e percentiel, wat duidt op een hoge waardering in vergelijking met sectorgenoten.
De neutrale rating weerspiegelt een gebalanceerde kijk op risico en beloning voor OneStream's aandelen, ondanks de conservatieve schattingen van het bedrijf. Citi suggereert dat er weliswaar veel positieve aspecten zijn aan OneStream's bedrijf, maar dat de huidige aandelenprijs de vooruitzichten onvoldoende weerspiegelt.
De investeringsfirma gaf aan bereid te zijn om meer bullish te worden op het aandeel in het geval van een koersdaling en noemde een "overtuigend verhaal van een heroprichter, grote vervangingsmogelijkheden en toenemende AI-initiatieven" als belangrijke factoren die toekomstige groei zouden kunnen stimuleren.
In ander recent nieuws stond OneStream Inc. in de schijnwerpers toen prominente financiële bedrijven BTIG en Baird een begin maakten met de dekking van het bedrijf. BTIG gaf de aandelen van OneStream een 'Buy' rating en een koersdoel van $37,00, terwijl Baird het aandeel beoordeelde als 'Outperform' met een koersdoel van $32,00. Deze ontwikkelingen benadrukken de positie van OneStream als een toonaangevende groeier, met name binnen de markt voor Office of the CFO software.
BTIG benadrukte OneStream's platform vanwege de zichtbaarheid, functionaliteit en uitbreidbaarheid op het gebied van financiële analyse, planning en prestatiemanagement. Het bedrijf verwacht dat OneStream toonaangevende groei en margeverbeteringen zal blijven vertonen en verwacht dat het bedrijf de komende jaren marges van meer dan 20% in vrije kasstroom zal behalen. Nieuwe productintroducties, waaronder vooruitgang op het gebied van ingebedde kunstmatige intelligentie en automatiseringsfuncties op het OneStream-platform, zullen deze groei naar verwachting versterken.
Tegelijkertijd erkende Baird OneStream voor zijn ervaren managementteam en zijn potentieel in platformuitbreiding. Het bedrijf erkende ook de vroege successen van het bedrijf in het penetreren van markten buiten de bestaande basis als een positieve indicator van het groeitraject.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl beleggers de neutrale houding van Citi ten opzichte van OneStream Inc. (NASDAQ: OS) beoordelen, bieden realtime gegevens van InvestingPro extra context voor de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. De marktkapitalisatie van OneStream bedraagt $6,62 miljard, wat de significante aanwezigheid in de EPM-markt onderstreept. Ondanks het feit dat het bedrijf een belangrijke speler in zijn sector is, is het de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend geweest, zoals blijkt uit een negatieve koers-winstverhouding van -212,64. Dit komt overeen met Citi's implicatie van een hoge waardering, die verder wordt ondersteund door het feit dat OneStream wordt verhandeld tegen een hoge inkomstenwaarderingsmultiple.
OneStream heeft een robuuste omzetgroei laten zien, met een kwartaalstijging van 39,93% vanaf Q1 2024, wat de succesvolle uitbreidingsstrategieën weerspiegelt. De brutowinstmarge van 69,79% geeft echter aan dat het bedrijf in staat is om een aanzienlijk deel van de inkomsten te behouden na aftrek van de kosten van verkochte goederen. Volgens InvestingPro Tips worden de aandelen van OneStream over het algemeen verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, wat beleggers die op zoek zijn naar stabiele aandelenprestaties zou kunnen aanspreken. Bovendien handelt het aandeel in de buurt van zijn 52-weeks hoogtepunt, momenteel op 96,93% van deze piek.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en marktvooruitzichten van OneStream zijn er talloze aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/OS. Deze inzichten kunnen beleggers een beter inzicht geven in de positie van het bedrijf en de potentiële investeringsmogelijkheden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.