Op donderdag heeft een analist van Williams Trading de financiële vooruitzichten voor aandelen van Nike (NYSE: NYSE:NKE) bijgesteld en het koersdoel verlaagd naar $75,00 van de eerdere $81,00. Het bedrijf handhaafde een Sell-rating op het aandeel.
De analist uitte zijn bezorgdheid over de waardering van Nike en suggereerde dat de huidige koers-winstverhouding (P/E) de premie niet rechtvaardigt. De aandelen van Nike worden verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 24,15 keer de verwachte winst voor het tweede fiscale jaar (FY2), wat 481 basispunten (bps) lager is dan het 5-jaars gemiddelde voor dezelfde periode.
De analistenbeoordeling benadrukte dat de koers-winstverhouding van Nike 525 basispunten hoger is dan het gemiddelde van het universum dat het bedrijf dekt voor het komende boekjaar. Dit verschil komt ondanks het feit dat de prestaties van het bedrijf geen significante acties aangeven die de historische gemiddelde koers-winstverhouding van 28,95 over een periode van twee jaar rechtvaardigen.
Bij het vergelijken van sectorgenoten wees de analist erop dat Skechers (NYSE: SKX), dat een buy-rating heeft met een koersdoel van $77, de afgelopen vijf jaar beter heeft gepresteerd dan Nike.
Ondanks het gebrek aan consistentie van Skechers in vergelijking met de langetermijnprestaties van Nike, merkte de analist op dat de bedrijfsvooruitzichten en het zichtbare groeipotentieel van Skechers veelbelovender lijken. Skechers wordt momenteel gewaardeerd op 15 keer de consensus geschatte winst per aandeel (WPA) voor FY2, wat bijna 1000bps onder de huidige multiple van Nike ligt.
De beoordeling weerspiegelt een bredere marktevaluatie, waarbij de analist suggereert dat het aanzienlijke verschil in waardering tussen Nike en Skechers niet rationeel lijkt gezien de recente prestaties en groeiverwachtingen. De hogere waardering van Nike, in tegenstelling tot de gunstigere groeivooruitzichten van Skechers, wordt door de analist van Williams Trading gezien als een twistpunt.
In ander recent nieuws is Nike Inc. het onderwerp geweest van verschillende financiële herzieningen en strategische verschuivingen. Barclays verlaagde zijn koersdoel voor Nike naar $109, onder verwijzing naar macro-economische uitdagingen en een mogelijke vertraging op de Chinese markt.
Truist Securities handhaafde haar hold rating voor Nike aandelen met een koersdoel van $99, terwijl UBS haar buy rating voor het aandeel bevestigde met een koersdoel van $125, ondanks zorgen over de omzetgroei van het bedrijf.
Evercore ISI verlaagde zijn koersdoel voor Nike naar $110, onder verwijzing naar een uitdagende omgeving en mogelijke annuleringen van orders voor het najaar van 2024. Morgan Stanley verlaagde ook zijn koersdoel naar $114 vanwege zorgen over de verwachtingen voor het eerste kwartaal van Nike.
Deutsche Bank stelde een koersdoel vast van $115, met de nadruk op de innovatiestrategie van Nike, terwijl Wells Fargo het koersdoel naar beneden bijstelde naar $115 vanwege zorgen over de direct-to-consumer verkopen van Nike en problemen met leveranciers.
In termen van recent bedrijfsnieuws kondigde Nike een driemaandelijks contant dividend van $0,37 per aandeel aan en lanceerde een belangrijke innovatie in sportschoenen met de eerste gebeeldhouwde, zichtbare Air Zoom-eenheid in de Pegasus Premium hardloopschoen.
Het bedrijf is ook bezig met het inkrimpen van het personeelsbestand als onderdeel van algemene kostenbesparende maatregelen. Dit zijn de recente ontwikkelingen die het huidige landschap voor Nike Inc. vormgeven.
Inzichten van InvestingPro
Voor beleggers die de huidige en toekomstige positie van Nike in ogenschouw nemen, schetsen de nieuwste gegevens van InvestingPro een informatief beeld. Nike's marktkapitalisatie staat op $143,06 miljard, wat de belangrijke aanwezigheid in de industrie onderstreept. Met een koers-winstverhouding van 27,58 wordt het bedrijf verhandeld tegen een premie ten opzichte van het sectorgemiddelde, wat overeenkomt met de zorgen van analisten over de waardering van Nike. Deze waardering wordt echter geleverd tegen een achtergrond van stabiliteit, aangezien Nike zijn dividend al 22 jaar op rij heeft verhoogd, wat duidt op een toewijding om waarde terug te geven aan aandeelhouders.
Bovendien was de omzetgroei van Nike in de afgelopen twaalf maanden bescheiden met 1,89%, wat de kritische blik op de hoge koers-winstverhouding kan rechtvaardigen. Toch is het vermogen van het bedrijf om 41 jaar op rij dividend uit te keren, zoals aangegeven door InvestingPro Tips, een bewijs van de financiële veerkracht van het bedrijf. Met liquiditeiten die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, laat Nike bovendien een solide financiële positie zien die risicomijdende beleggers zou kunnen aanspreken.
Voor degenen die op zoek zijn naar meer diepgaande analyses en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er nog 7 tips beschikbaar die beleggingsbeslissingen verder kunnen sturen. Ontdek deze inzichten en overweeg het gebruik van de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement bij InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.