Op vrijdag handhaafde Guggenheim een Koop-advies voor Netflix (NASDAQ:NFLX) aandelen en verhoogde het koersdoel naar €810 van de eerdere €735. De analist van het bedrijf benadrukte de sterke prestaties van Netflix, waarbij werd opgemerkt dat de aandelen dit jaar tot nu toe met 56% zijn gestegen, wat de stijging van 22% van de S&P 500 overtreft. Het optimisme van de analist is gebaseerd op verschillende factoren die naar verwachting het aandeelhoudersrendement in het komende jaar zullen stimuleren.
Volgens de analist is het potentieel van Netflix voor verdere wereldwijde ledengroei een belangrijke factor. Daarnaast voorspelt de analist een versnellende groei van de advertentie-inkomsten, die zal worden aangedreven door de invoering van nieuwe abonnementsvormen en uitgebreide relaties met derden. Een andere factor die bijdraagt aan de veelbelovende vooruitzichten van Netflix is het leiderschap van het bedrijf op het gebied van content-engagement, wat naar verwachting zal leiden tot operationele hefboomwerking en margegroei tot het midden van de 30% in de komende vijf jaar.
De komende resultaten van het derde kwartaal zullen naar verwachting sterk worden beïnvloed door ledentrends. De lopende maatregelen van Netflix om het delen van wachtwoorden aan te pakken worden nauwlettend in de gaten gehouden. Guggenheim heeft zijn schatting voor de netto ledengroei in het derde kwartaal naar boven bijgesteld tot 5,2 miljoen, een stijging ten opzichte van 2,5 miljoen. Deze aanpassing is gebaseerd op downloadgegevens die wijzen op een minder sterke vertraging dan eerder voorspeld.
De analist verwees ook naar een recent onderzoek uitgevoerd door een collega, waaruit bleek dat de verwachtingen van beleggers voor netto ledengroei bescheiden hoger liggen dan de consensus van 4,4 miljoen onder analisten, met voorspellingen variërend tussen 6,1 miljoen en 7 miljoen. Ondanks Guggenheim's meer conservatieve vooruitzichten voor het kwartaal, blijft het bedrijf vertrouwen hebben in de aanhoudende langetermijngroei van Netflix op het gebied van ledenaantal, prijsstelling en aanvullende inkomstenbronnen.
Samenvattend weerspiegelt het herziene koersdoel van €810 van Guggenheim voor Netflix hogere schattingen en aanhoudend vertrouwen in het groeitraject van het bedrijf. Het bedrijf herhaalt zijn Koop-advies voor het aandeel.
In ander recent nieuws heeft Netflix een reeks upgrades en downgrades van analisten gezien. Oppenheimer verhoogde het koersdoel van het aandeel naar €775, verwijzend naar sterke prestaties en een mogelijke prijsverhoging. Morgan Stanley verhoogde ook zijn koersdoel voor Netflix naar €820, waarbij vertrouwen werd uitgesproken in het groeipotentieel van het bedrijf.
Citi handhaafde echter een neutrale houding en uitte twijfels over het vermogen van Netflix om een voorspelde winst per aandeel (EPS) van €25 volgend jaar te behalen. Deutsche Bank en JPMorgan verhoogden ook hun koersdoelen voor Netflix, waarbij ze wezen op potentiële groei in omzet en winst. Barclays verlaagde echter het advies voor Netflix vanwege zorgen over de groeivooruitzichten van het bedrijf.
In andere ontwikkelingen heeft de Filipijnen een btw van 12% opgelegd op digitale diensten die worden geleverd door techgiganten zoals Netflix, waarvan wordt verwacht dat deze ongeveer 105 miljard peso (€1,9 miljard) zal genereren van 2025 tot 2029.
Analisten van bedrijven zoals KeyBanc Capital Markets, JPMorgan en Evercore ISI voorspellen een positieve omzetgroei voor Netflix, waarbij wordt verwacht dat advertenties in 2027 meer dan 10% van de totale omzet zullen uitmaken. Deze recente ontwikkelingen benadrukken het dynamische landschap voor Netflix terwijl het navigeert in de competitieve wereld van streamingdiensten.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro ondersteunen de optimistische visie van Guggenheim op Netflix. De marktkapitalisatie van de streaminggigant bedraagt een indrukwekkende €313,41 miljard, wat zijn dominante positie in de entertainmentindustrie weerspiegelt. De omzetgroei van Netflix blijft robuust, met een stijging van 13,0% over de laatste twaalf maanden en een opmerkelijke kwartaalgroei van 16,76% in Q2 2024.
InvestingPro Tips benadrukken de sterke financiële prestaties van Netflix. Het bedrijf wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstverwachtingen op korte termijn, met een PEG-ratio van 0,63, wat wijst op een mogelijke onderwaardering ondanks de recente stijging van de aandelenkoers. Dit sluit aan bij het optimistische koersdoel en de groeiverwachtingen van Guggenheim.
Bovendien zijn de winstgevendheidsmetrieken van Netflix overtuigend. Met een operationele winstmarge van 23,82% en een aanzienlijke EBITDA-groei van 50,33% over de laatste twaalf maanden, toont het bedrijf aan dat het in staat is om omzetgroei om te zetten in substantiële winsten. Dit ondersteunt de verwachting van Guggenheim dat de marges in de komende jaren zullen stijgen tot het midden van de 30%.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 15 aanvullende tips biedt voor Netflix, waardoor beleggers een uitgebreide analyse krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn nu Netflix zijn volgende winstpublicatie nadert op 17 oktober 2024.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.