Mizuho heeft vrijdag zijn koersdoel voor MongoDB-aandelen (NASDAQ:MDB) verhoogd van $250 naar $275, met behoud van een neutrale rating. De herziening volgde op het winstrapport over het tweede kwartaal van MongoDB, dat de consensusverwachtingen voor omzet en marges overtrof. Het managementteam van het bedrijf verhoogde ook de groeiprognose voor het boekjaar 2025 naar 14-15% en overtrof daarmee de consensus van 13%. Deze aankondiging resulteerde in een stijging van de MongoDB aandelen met 13% in de middaghandel.
Het positieve kwartaal van MongoDB werd toegeschreven aan aanzienlijke nieuwe workload acquisities en iets beter dan verwachte trends in Atlas verbruik. De omzet van Atlas groeide met 27% j-o-j, vergeleken met een groei van 32% in het vorige kwartaal, ondanks een uitdagende macro-economische omgeving. Het bedrijf zag ook aanhoudende kracht in zijn Enterprise Advanced (EA) segment, doordat klanten nieuwe workloads toevoegden.
Het bedrijf heeft tekenen laten zien van een verbeterde verkoopproductiviteit, wat een belangrijke rol heeft gespeeld in de robuuste acquisitie van nieuwe klanten, vooral na het aanpakken van problemen met de uitvoering in het eerste fiscale kwartaal. Het management van MongoDB benadrukte dat, hoewel het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) naar verwachting geen invloed zal hebben op de resultaten op korte termijn, het bedrijf strategisch gepositioneerd is om te profiteren van AI-gedreven groei op de langere termijn.
In het licht van deze ontwikkelingen heeft Mizuho zijn schattingen naar boven bijgesteld en het nieuwe koersdoel vastgesteld op $ 275 op basis van een bedrijfswaarde over de komende twaalf maanden (NTM) op een omzetmultiple van 11 keer. Het bijgestelde koersdoel weerspiegelt de erkenning van de recente prestaties van MongoDB en het potentieel voor aanhoudende groei.
In ander recent nieuws meldde MongoDB, Inc. een omzetstijging van 13% op jaarbasis in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, tot 478 miljoen dollar. Het Atlas-product van het bedrijf speelde een belangrijke rol en droeg 71% bij aan de totale omzet. MongoDB noteerde ook een niet-GAAP bedrijfsresultaat van 52,5 miljoen dollar en een niet-GAAP bedrijfsmarge van 11%. Het klantenbestand van het bedrijf breidde uit tot meer dan 50.700, met meer dan 1.500 toegevoegde klanten gedurende het kwartaal.
MongoDB is optimistisch over zijn groeimogelijkheden op lange termijn, vooral in de AI-sector, met zijn MongoDB AI Applications Program (MAAP). Het bedrijf verwacht voor het derde kwartaal een omzet van 493 miljoen tot 497 miljoen dollar en voor het volledige boekjaar 2025 wordt een omzet verwacht van 1,92 miljard tot 1,93 miljard dollar. Ondanks de macro-economische uitdagingen blijft MongoDB een sterke new business en verkoopproductiviteit zien en blijft het bedrijf vertrouwen houden in zijn executiecapaciteiten voor de lange termijn.
Inzichten van InvestingPro
Na het positieve winstrapport en Mizuho's herziene koersdoel voor MongoDB (NASDAQ:MDB), wijzen InvestingPro's gegevens en tips op verschillende belangrijke financiële cijfers en prognoses die beleggers in overweging zouden kunnen nemen. MongoDB wordt momenteel verhandeld met een marktkapitalisatie van ongeveer $18,02 miljard, wat het hoge groeipotentieel weerspiegelt dat de markt aan het bedrijf toeschrijft. De omzet van het bedrijf heeft een robuuste groei laten zien van 29,15% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023, met een brutowinstmarge van 74,52%, wat duidt op sterke onderliggende bedrijfsprestaties.
Twee InvestingPro Tips die met name relevant zijn voor de huidige situatie van MongoDB zijn dat het bedrijf meer contanten dan schulden op de balans heeft staan en dat het nettoresultaat dit jaar naar verwachting zal groeien. Deze factoren wijzen op een solide financiële positie en optimistische vooruitzichten voor winstgevendheid. Opvallend is dat de liquide middelen van MongoDB ook groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat nog meer bewijs is van de financiële gezondheid. Beleggers kunnen aanvullende inzichten vinden, waaronder in totaal 10 InvestingPro Tips voor MongoDB, door https://www.investing.com/pro/MDB te bezoeken.
Het is echter de moeite waard om op te merken dat MongoDB wordt verhandeld tegen een hoge inkomstenwaarderingsmultiple en een hoge koers/boekwaarde-multiple van 14,2, wat vragen kan oproepen over de waardering van het aandeel. Ondanks de recente koersval, met een daling van 45,1% over de afgelopen zes maanden, blijven analisten optimistisch en voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal worden. De InvestingPro Fair Value schatting staat op $228,84, wat een conservatievere waardering suggereert vergeleken met het huidige analistendoel van $327,5. Deze statistieken en inzichten kunnen beleggers helpen om de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van MongoDB te beoordelen in de context van de huidige marktwaardering.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.