Op maandag handhaafde Mizuho zijn Neutral-standpunt voor ExxonMobil (NYSE:XOM) met een consistent $128,00 koersdoel. Het bedrijf heeft zijn aangepaste winst per aandeel (WPA) voor het tweede kwartaal van 2024 voor de oliegigant met ongeveer 31% neerwaarts bijgesteld naar $2,01 per aandeel. De vorige schatting was $ 2,92 per aandeel, die geen rekening hield met de huidige marktomstandigheden, waaronder de aardgasprijzen en raffinagemarges die aanzienlijk hoger waren dan de werkelijke cijfers voor het kwartaal.
ExxonMobil maakte vandaag in een vroeg stadium bekend dat, hoewel de olieprijzen grotendeels waren zoals verwacht, verschillende factoren hebben geleid tot de lagere winstverwachting. Deze omvatten zwakker dan verwachte raffinagemarges, die $ 400 miljoen lager waren dan de eerdere voorspellingen van Mizuho, en hogere afschrijvingen (DD&A) als gevolg van aanpassingen in de aankoopprijs van de overname van Pioneer Natural Resources (PXD), die $ 250 miljoen extra kosten met zich meebracht.
De aan de overname gerelateerde kosten hielden daar niet mee op, want de eenmalige kosten in verband met de deal bedroegen naar verluidt $ 150 miljoen. Deze aanpassingen hebben de definitieve EPS-schatting van Mizuho voor het tweede kwartaal van 2024 van ExxonMobil op $2,01 per aandeel gebracht. Dit cijfer valt binnen de bandbreedte van $ 1,56 tot $ 2,38 per aandeel die wordt aangegeven in het persbericht van ExxonMobil, maar het blijft ruwweg 16% onder de consensusschatting van andere analisten.
Het herbevestigde koersdoel van $128 en de neutrale rating van Mizuho weerspiegelen de beoordeling van de financiële vooruitzichten van ExxonMobil in het licht van de prestaties in het recente kwartaal en de marktomstandigheden. Het rapport onderstreept de invloed van de dynamiek van de gasprijzen, schommelingen in de raffinagemarges en kosten in verband met de recente overname van ExxonMobil op de financiële prestaties van de onderneming op de korte termijn.
In ander recent nieuws verwacht ExxonMobil een stijging van de upstream-inkomsten in het tweede kwartaal. Het bedrijf verwacht dat veranderingen in de olieprijzen de inkomsten mogelijk zullen verhogen met $300 miljoen tot $700 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit volgt op de resultaten van het eerste kwartaal, dat werd afgesloten met $5,7 miljard aan inkomsten uit upstreamactiviteiten. In een verwante ontwikkeling maakte Exxon Mobil (NYSE:XOM) haar overwegingen voor de winst in het tweede kwartaal bekend via een filing bij de Securities and Exchange Commission.
In ander nieuws is Exxon Mobil verwikkeld in een geschil met Chevron over de overname van Hess Corp. door Chevron ter waarde van $ 53 miljard. Een arbitragepanel moet het geschil oplossen, dat draait om de vraag of Exxon een voorkeursrecht heeft op de bezittingen van Hess in Guyana.
Verder is de begrotingscommissie van de Amerikaanse Senaat een onderzoek gestart naar Exxon Mobil, samen met andere grote oliemaatschappijen, vanwege mogelijke samenspanning met de OPEC. Het onderzoek moet uitwijzen of er sprake is geweest van illegale coördinatie die van invloed is geweest op de olieproductie en de prijzen van ruwe olie.
In andere updates nadert Exxon Mobil een leveringsovereenkomst met ontwikkelaar van batterijen voor elektrische voertuigen SK On voor maximaal 100.000 ton lithium uit eigen land. Tot slot onthulde een cliëntennota van Goldman Sachs dat hedgefondsen hun aankopen van grondstofgevoelige aandelen, waaronder Exxon Mobil, versnellen. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond Exxon Mobil.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van Mizuho's neutrale standpunt en bijgewerkte winstverwachting voor ExxonMobil, is het de moeite waard om op te merken dat het bedrijf een sterke staat van dienst heeft op het gebied van financiële stabiliteit en aandeelhoudersrendement. Volgens InvestingPro heeft ExxonMobil zijn dividend maar liefst 41 jaar op rij verhoogd, wat onderstreept dat het bedrijf waarde wil teruggeven aan zijn aandeelhouders. Bovendien staat het aandeel bekend om zijn lage prijsvolatiliteit, waardoor het een potentieel aantrekkelijke optie is voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit in de vaak turbulente energiesector.
De marktkapitalisatie van ExxonMobil bedraagt een robuuste $441,86 miljard, met een koers-winstverhouding (P/E) van 13,71, die vanaf het eerste kwartaal van 2024 wordt bijgesteld naar 12,7 voor de laatste twaalf maanden. Dit wijst op een relatief gunstige waardering in vergelijking met sectorgenoten. Bovendien is het dividendrendement van het bedrijf vanaf 14 mei 2024 een aantrekkelijke 3,35%, gekoppeld aan een dividendgroei van 4,4% over de afgelopen twaalf maanden. Deze cijfers weerspiegelen de sterke financiële gezondheid van ExxonMobil en het vermogen om consistent aandeelhouderswaarde te genereren.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een verdere analyse en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er meer inzichten beschikbaar op het platform, waaronder de status van de onderneming als prominente speler in de sector Olie, Gas & Verbruiksbrandstoffen en de solide kasstromen, die de rentebetalingen voldoende kunnen dekken. Om toegang te krijgen tot deze waardevolle bronnen en meer, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement. Met 6 extra InvestingPro Tips kunnen beleggers meer inzicht krijgen in het financiële landschap van ExxonMobil en beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.