Op vrijdag handhaafde Mizuho zijn Neutrale beoordeling van de aandelen van ConocoPhillips (NYSE:COP) met een ongewijzigd koersdoel van $129,00. Het standpunt van de firma komt voort uit hun herziene schatting van de winst per aandeel (EPS), die nu op $1,62 staat, onder de verwachte buy-side verwachtingen van ongeveer $1,75 en de consensusschatting van $1,93.
De aanpassing van de EPS-verwachtingen wordt toegeschreven aan een combinatie van factoren, waaronder een daling van de olieprijzen tegen het einde van september, zwakkere kwartaal-op-kwartaal realisaties van Amerikaans aardgas, vooral in de Permian-regio, en hogere operationele kosten in verband met internationale turnarounds zoals aangegeven in de richtlijnen van het bedrijf.
Ondanks deze uitdagingen heeft het management van ConocoPhillips zijn toewijding aan de cash return strategie van het bedrijf benadrukt, waaronder een verhoogd kwartaal basisdividend van $0,78 per aandeel, dat vanaf het vierde kwartaal van 2024 betaalbaar zal zijn.
ConocoPhillips boekt naar verluidt ook vooruitgang met het tweede verzoek van de Federal Trade Commission (FTC) betreffende de overname van Marathon Oil Corporation (MRO). De firma verwacht de deal in het vierde kwartaal van 2024 af te ronden. De waardering van ConocoPhillips door Mizuho blijft gebaseerd op een net asset value (NAV) benadering, die hun koersdoel van $129 per aandeel ondersteunt.
In ander recent nieuws heeft ConocoPhillips opmerkelijke ontwikkelingen gezien. De financiële strategie van het bedrijf is belicht door JPMorgan, die een koersdoel van $126,00 heeft gesteld. De analyse van de firma onderstreept het potentieel van ConocoPhillips om $9 miljard terug te geven aan aandeelhouders in 2024, met een verwachte stijging naar $11 miljard na een fusie met Marathon Oil Corporation.
Daarnaast heeft ConocoPhillips, samen met andere grote Amerikaanse energiebedrijven, betalingen van meer dan $42 miljard aan buitenlandse overheden bekendgemaakt onder een nieuwe verordening van de Securities and Exchange Commission. Het bedrijf heeft ook goedkeuring ontvangen van de Public Utility Commission of Texas voor het Permian Basin Reliability Plan, gericht op het verbeteren van de infrastructuur van het elektriciteitsnet vanwege de toegenomen vraag vanuit de olie- en gassector.
Nelda J. Connors is benoemd tot lid van de raad van bestuur van ConocoPhillips, een stap die naar verwachting de strategische doelstellingen van het bedrijf zal versterken. Bovendien heeft een fusie met Marathon Oil Corporation goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, in afwachting van wettelijke goedkeuring en gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. Dit zijn de meest recente ontwikkelingen in de lopende activiteiten van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Mizuho bieden InvestingPro-gegevens verdere context over de financiële positie van ConocoPhillips. Ondanks de verlaagde EPS-schattingen, handhaaft COP een koers-winstverhouding van 12,42, wat suggereert dat het aandeel nog steeds redelijk gewaardeerd kan zijn in verhouding tot de winst. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden bedraagt $58,08 miljard, met een robuuste bruto winstmarge van 49,0%.
InvestingPro Tips benadrukken de kracht van COP als een prominente speler in de industrie van Olie, Gas & Verbruiksbrandstoffen. Opmerkelijk is dat het bedrijf al 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat het engagement voor aandeelhoudersrendement onderstreept, in lijn met de recente aankondiging van het management van een verhoogd kwartaal basisdividend.
Terwijl Mizuho een Neutrale positie handhaaft, tonen InvestingPro-gegevens aan dat de reële waarde van COP op basis van analistendoelen $135 is, wat potentiële opwaartse beweging vanaf de huidige prijs suggereert. Bovendien wijzen het sterke rendement van het bedrijf over de afgelopen vijf jaar en het vermogen om voldoende kasstromen te genereren om rentebetalingen te dekken op financiële veerkracht.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips voor ConocoPhillips, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.