Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) heeft een belangrijke wijziging in haar leidinggevend team aangekondigd, waarbij CEO Joe Kiani aftreedt en Michelle Brennan de rol van interim-CEO overneemt. Brennan, die in 2023 toetrad tot de raad van bestuur van Masimo en een bestuurskandidaat was van Politan, brengt ervaring mee uit haar tijd bij Johnson & Johnson, waar ze medische apparatuur en consumenten farmaceutische bedrijven beheerde.
Het bedrijf heeft Korn Ferry ingeschakeld om te assisteren bij de zoektocht naar een permanente CEO. Ondertussen evalueert de raad van bestuur van Masimo actief opties voor de consumentenaudio- en gezondheidszorgsegmenten, waarbij binnenkort updates over waardecreatie-strategieën worden verwacht.
Naast de leiderschapstransitie heeft het bedrijf bevestigd dat belangrijke executives, waaronder CFO Micah Young en COO Bilal Muhsin, bij Masimo zullen blijven. Dit nieuws komt na eerdere verklaringen die aangaven dat Muhsin zou aftreden als Politan de controle over de raad zou overnemen. Het behoud van deze executives kan enige stabiliteit bieden tijdens de overgangsperiode.
Masimo herhaalde ook haar financiële niet-GAAP-richtlijnen voor het derde kwartaal, met een verwachte omzet tussen €495 miljoen en €515 miljoen, in lijn met een consensusschatting van €503 miljoen. De winst per aandeel (EPS) prognose van het bedrijf is vastgesteld op €0,81 tot €0,86, vergeleken met de schatting van FactSet van €0,84.
Ondanks de leiderschapsveranderingen en lopende strategische evaluaties behoudt het Masimo-aandeel een Hold-rating, wat een voorzichtige houding weerspiegelt te midden van potentiële toekomstige verrassingen. De huidige aandelenkoers, die handelt op ongeveer 30 keer de geschatte winst voor 2025, is aanzienlijk hoger dan die van vergelijkbare small- tot midcap-bedrijven met groei tegen een redelijke prijs (GARP), die rond de 18 keer de winst handelen.
In ander recent nieuws bevestigde Masimo Corporation haar financiële richtlijnen voor het derde kwartaal, na de benoeming van Michelle Brennan als interim-CEO. De leiderschapstransitie volgde op het aftreden van Joe Kiani, waarbij BTIG een Buy-rating op Masimo-aandelen handhaafde. De raad van bestuur van het bedrijf evalueert ook actief strategische opties voor de consumentenaudio- en gezondheidsdivisies. Aan de analistenkant handhaafde Needham een Hold-rating, wijzend op potentiële uitdagingen op korte termijn, terwijl Piper Sandler zijn Overweight-rating voortzette.
De samenstelling van de raad van bestuur van Masimo is een onderwerp van discussie geweest, waarbij Egan-Jones aandeelhouders aanbeveelt om te stemmen voor de bestuurskandidaten van Masimo, Joe Kiani en Christopher Chavez, op de aankomende jaarlijkse vergadering. Ondertussen onderzoekt het bedrijf opties voor de afsplitsing van zijn consumentendivisie, na een stijging van 23% in de omzet uit gezondheidszorg en het veiligstellen van nieuwe ziekenhuisconversiecontracten ter waarde van €134 miljoen.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) door haar executive transitie en strategische evaluaties navigeert, biedt real-time data van InvestingPro een momentopname van de financiële positie van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Masimo bedraagt €7,16 miljard, wat de waardering van het bedrijf door investeerders weerspiegelt. De koers-winstverhouding (K/W), die de marktverwachtingen van winstgroei meet, is momenteel hoog met 88,99, wat aangeeft dat het aandeel tegen een premie handelt in vergelijking met de winst. De omzet van het bedrijf in de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 was echter €2.016,9 miljoen, wat een lichte daling van 7,76% jaar-op-jaar laat zien, wat investeerders mogelijk willen overwegen bij het beoordelen van het groeitraject van het bedrijf.
InvestingPro Tips suggereren dat hoewel analisten dit jaar een groei van de nettowinst verwachten, er neerwaartse herzieningen zijn geweest in winstschattingen door vier analisten voor de komende periode. Deze gemengde vooruitzichten worden verder gecompliceerd door de hoge winstmultiple van het bedrijf, wat vragen kan oproepen over de waardering. Aan de positieve kant heeft Masimo een significant rendement laten zien over de afgelopen week, met een prijstotaalrendement van 10,38%, wat kan duiden op marktoptimisme rond de recente veranderingen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips over Masimo, waaronder inzichten in de liquiditeit, schuldniveaus en winstgevendheid van het bedrijf. Met meer tips beschikbaar op het InvestingPro-platform kunnen investeerders een uitgebreid begrip krijgen van de financiële gezondheid van Masimo en geïnformeerde investeringsbeslissingen nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.