LONDEN - Marex Group plc (NASDAQ:MRX), een gediversifieerd wereldwijd financieel dienstenplatform, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Aarna Capital Limited. Deze stap zal de activiteiten in het Midden-Oosten versterken en de clearingactiviteiten uitbreiden. De overname past in de strategie van Marex om zijn klantenbestand en activiteiten te diversifiëren, met als doel de winstgevendheid te vergroten.
Aarna Capital, gevestigd in Abu Dhabi, is gespecialiseerd in clearing, uitvoering en risicobeheeroplossingen voor verschillende markten, waaronder energie, metalen en financiële sectoren. De integratie van Aarna Capital zal naar verwachting ongeveer 180 lokale klanten aan Marex toevoegen, variërend van institutionele beleggers tot family offices en zakelijke klanten.
Deze strategische overname zal naar verwachting bijdragen aan de winst van Marex, met een bijdrage van ongeveer vijf procent aan de winst na belastingen van het bedrijf vanaf het boekjaar eindigend op 31.12.2025. Marex verwacht onmiddellijke synergiën, waaronder besparingen op geïnternaliseerde clearingkosten en een verhoogd netto rentebaten door financieringsrelaties.
Ian Lowitt, CEO van Marex, benadrukte het belang van het Midden-Oosten voor groeimogelijkheden en toonde zich enthousiast over het potentieel van de overname om nieuwe klanten te introduceren op het platform van Marex en de clearingactiviteiten uit te breiden. Dmitry Nedvetsky van Aarna Capital onderstreepte dit sentiment en wees op de voordelen voor beide partijen, waarbij Aarna-klanten toegang krijgen tot een breder scala aan producten en diensten van Marex.
De transactie zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. De overname wordt gezien als een financieel verstandige zet voor Marex, waarbij de aankoopprijs drie tot vier keer de verwachte winst na belastingen van Aarna Capital vertegenwoordigt.
Marex Group, met een sterke aanwezigheid in verschillende grondstoffenmarkten, voerde in 2023 ongeveer 129 miljoen transacties uit en clearede 856 miljoen contracten. Het bedrijf heeft meer dan 2.000 werknemers verspreid over meer dan 35 kantoren wereldwijd. De overname van Aarna Capital maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van Marex om zijn activiteiten uit te breiden en te diversifiëren.
Dit rapport is gebaseerd op een persbericht en bevat toekomstgerichte verklaringen over de verwachte voordelen van de overname, inclusief financiële resultaten voor het boekjaar 2025. Deze verklaringen brengen risico's en onzekerheden met zich mee, en de werkelijke resultaten kunnen materieel afwijken.
In ander recent nieuws heeft Marex Group Plc een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van zijn aanbod van hernieuwbare producten met de overname van Dropet, een Spaans bedrijf gespecialiseerd in biobrandstoffen. Deze strategische zet maakt deel uit van Marex's plan om zijn activiteiten te diversifiëren en de winstgevendheid te vergroten. Dropet, bekend om zijn uitvoeringsdiensten voor fysieke en papieren biobrandstofproducten, zal de mogelijkheden van Marex in de fysieke biobrandstoffenruimte versterken en zijn doel ondersteunen om een toonaangevende aanbieder te worden in milieugrondstoffen.
Matthew Thistle, Global Head of OTC Energy bij Marex, verklaarde dat de overname de geografische aanwezigheid van het bedrijf zou uitbreiden en het productaanbod en klantenbestand zou diversifiëren. Almudena Berrocal, CEO van Dropet, toonde zich enthousiast over de integratie en merkte op dat de klanten van Dropet zouden profiteren van aanvullende diensten op het gebied van hernieuwbare energie en andere grondstoffen.
In analistennieuws handhaafde Citi zijn koopadvies voor Marex, wijzend op de gezonde activiteit van het bedrijf in de grondstoffenmarkt en het potentieel voor marktaandeelwinst. Keefe, Bruyette & Woods startte de dekking met een Outperform-rating, erkennend het groeipotentieel van Marex en de sterke positie in de grondstoffen- en energiehandel. Barclays verhoogde het advies voor het aandeel Marex naar Overweight, met nadruk op het strategische groeipotentieel van het bedrijf en de aantrekkelijke waardering. Dit zijn recente ontwikkelingen die wijzen op een positieve vooruitzichten voor de strategische positionering van Marex in de markt.
InvestingPro Inzichten
De overname van Aarna Capital door Marex Group sluit goed aan bij de huidige financiële positie en groeitraject. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Marex een sterke omzetgroei laten zien, met een stijging van 14,49% in de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze robuuste groei wordt aangevuld met een gezonde bruto winstmarge van 67,74%, wat wijst op efficiënte activiteiten die mogelijk verder kunnen worden verbeterd door de integratie van Aarna Capital.
De koers-winstverhouding van het bedrijf van 13,56 suggereert dat het aandeel redelijk gewaardeerd is, vooral gezien de groeivooruitzichten. Deze waardering wordt nog aantrekkelijker als we kijken naar de aangepaste koers-winstverhouding van 10,41 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze cijfers geven aan dat de expansiestrategie van Marex, inclusief de overname van Aarna Capital, mogelijk kan leiden tot een verhoogde aandeelhouderswaarde.
InvestingPro Tips benadrukken aanvullende sterke punten:
1. Marex Group heeft een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal, wat wijst op een efficiënt gebruik van zijn middelen. Dit voorspelt veel goeds voor het vermogen van het bedrijf om de activa van Aarna Capital effectief te integreren en te benutten.
2. Het bedrijf heeft zijn dividend 3 jaar op rij verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen aantoont. Met een huidig dividendrendement van 2,38% biedt Marex een aantrekkelijk voorstel voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten.
Deze inzichten zijn slechts een voorbeeld van de waardevolle informatie die beschikbaar is op InvestingPro. Abonnees hebben toegang tot meer dan 10 aanvullende tips voor Marex Group, die een uitgebreidere analyse bieden om beleggingsbeslissingen te ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.