Op maandag heeft Ladenburg Thalmann het koersdoel voor Northwestern Corp. (NASDAQ:NWE) aangepast naar €55,50, een verhoging ten opzichte van het vorige doel van €53,50. Het bedrijf handhaafde zijn neutrale beoordeling van het aandeel. De herziening volgde op een conference call over de kwartaalcijfers, waarbij een winst per aandeel (EPS) van €0,63 werd voorspeld voor het derde kwartaal, wat €0,09 lager is dan de consensusschatting van €0,72.
De analist van Ladenburg Thalmann heeft de EPS-schattingen voor Northwestern Corp. voor 2024 herberekend na de call, waarbij verschillende jaar-op-jaar (YOY) voordelen en kosten werden genoemd die de kwartaalresultaten beïnvloedden. Het bedrijf zal naar verwachting positieve tariefeffecten zien van nieuwe tarieven in Montana en South Dakota, evenals verhoogde transmissiemarges.
Deze voordelen zullen echter naar verwachting gedeeltelijk worden gecompenseerd door hogere operationele en onderhoudskosten (O&M), afschrijvingen en amortisatie (D&A), en rentelasten.
Ondanks deze factoren heeft Northwestern Corp. geen tussentijdse tarieven ontvangen in Montana, wat leidt tot een verlaging van het verwachte voordeel voor 2024. Als gevolg hiervan heeft de analist de EPS-schatting voor 2024 met €0,05 verlaagd naar €3,48, wat iets onder de consensus van €3,51 ligt. De tussentijdse tarieven zullen naar verwachting nu vooral invloed hebben op de financiën van het bedrijf in 2025.
Daarnaast ondergaat de Yellowstone-energiecentrale, die nog steeds energie levert aan het net, de laatste tests. Het bedrijf verwacht de centrale in de komende weken volledig in bedrijf te nemen. Ondanks de verlaagde EPS-schatting voor 2024 heeft Ladenburg Thalmann besloten om zijn EPS-schattingen voor de jaren 2025 tot en met 2027 te handhaven.
In ander recent nieuws rapporteerde Northwestern Energy een gestage groei in zijn conference call voor het kwartaal eindigend op 30.06.2024, met een verwaterde EPS van €0,52 en een niet-GAAP verwaterde EPS van €0,53. Het bedrijf bevestigde ook zijn verwaterde EPS-richtlijn voor 2024 van €3,42 tot €3,62. Er werden belangrijke stappen gezet in de bedrijfsvoering, waaronder strategische overnames zoals Energy West Montana en een aanzienlijk belang in Colstrip Units 3 en 4.
BofA Securities startte de dekking van Northwestern Corp met een koopadvies, waarbij potentiële groeimogelijkheden werden benadrukt. De verwachte winst per aandeel van het bedrijf voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026 was respectievelijk €3,62, €3,71 en €3,91, vergeleken met consensusschattingen van €3,50, €3,68 en €3,87 voor dezelfde periodes.
Northwestern Energy kondigde ook het aanstaande vertrek aan van bestuurslid Anthony Clark, die zich zal aansluiten bij de National Association of Regulatory Utility Commissioners als Executive Director-Elect.
Het bedrijf kondigde een dividend aan van €0,65 per aandeel en zegde toe aan een dividendrendement van 5% en een EPS-groei van 4% tot 6%. Northwestern Energy heeft meer dan €1 miljard geïnvesteerd in de infrastructuur van Montana met plannen om nog eens €1 miljard te investeren tegen eind 2024.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van Ladenburg Thalmann biedt InvestingPro data extra inzichten in de financiële positie en marktprestaties van Northwestern Corp. (NASDAQ:NWE). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €3,42 miljard, met een koers-winstverhouding van 16,25, wat duidt op een gematigde waardering ten opzichte van de winst.
InvestingPro Tips benadrukken dat Northwestern Corp. al 20 jaar achtereen dividend uitkeert en het dividend 19 jaar achtereen heeft verhoogd. Deze consistente dividendgeschiedenis kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral gezien het huidige dividendrendement van 4,66%. De toewijding van het bedrijf aan dividenden sluit aan bij het stabiele nutsbedrijfmodel, dat vaak prioriteit geeft aan gestage aandeelhoudersrendementen.
Een andere relevante InvestingPro Tip merkt op dat het aandeel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een sterk rendement van 15,19% over de laatste drie maanden. Deze recente prestatie zou het vertrouwen van beleggers kunnen weerspiegelen in het vermogen van het bedrijf om de uitdagingen te navigeren die in de conference call werden genoemd, zoals de vertraagde tussentijdse tarieven in Montana en verhoogde kosten.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips die verder context kunnen geven aan de financiële gezondheid en marktpositie van Northwestern Corp.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.