Roth/MKM handhaafde donderdag zijn standpunt ten aanzien van Kroger Co (NYSE:KR) door de rating Neutraal te handhaven en het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf op $50,00 te handhaven.
De beslissing volgt op de prestaties van Kroger over het eerste kwartaal, die volgens het bedrijf een bescheiden beter resultaat lieten zien, waarbij het kruidenierssegment beter presteerde dan verwacht. Toch zag het bedrijf een mindere winstgevendheid in brandstof en een teleurstellend resultaat in de sector Gezondheid & Welzijn.
Kroger's resultaten voor het eerste kwartaal laten een jaar-op-jaar consistentie zien en voor het tweede kwartaal worden vergelijkbare verwachtingen gesteld. Voor de tweede helft van het jaar wordt een verbetering verwacht. De analyse van het bedrijf geeft aan dat, hoewel Kroger aan de verwachtingen heeft voldaan, er zorgen zijn over de toekomst door agressieve prijsstrategieën van concurrenten, die de operationele groei van Kroger kunnen beïnvloeden.
De beoordeling wijst erop dat Walmart (NYSE:WMT), dat een Buy-rating heeft van het bedrijf, sinds januari 2021 toonaangevend is op het gebied van prijsconcurrentie in de voedingssector. Dit concurrentielandschap, dat wordt gekenmerkt door andere retailers die prijsverlagingen en -verlagingen doorvoeren, kan een uitdaging vormen voor Kroger's geleide operationele buiging, het verwachte punt waarop de activiteiten beginnen te verbeteren.
Het regionale CPI-onderzoek (Consumer Price Index) van het bedrijf ondersteunt de evaluatie en benadrukt de prijsdynamiek binnen de voedingsmiddelenindustrie. Nu concurrenten zich richten op prijsconcurrentie, worden de financiële prestaties en marktpositionering van Kroger onder de loep genomen, vooral met betrekking tot haar prijsstrategieën en de effectiviteit daarvan bij het behouden van marktaandeel.
Hoewel Kroger erin is geslaagd om de verwachtingen voor haar kruideniersdivisie te overtreffen, blijven er zorgen bestaan over de impact van de toegenomen concurrentie op de operationele vooruitzichten. De herbevestigde Neutral rating en het stabiele koersdoel weerspiegelen een voorzichtige kijk op het vermogen van Kroger om de concurrentiedruk in de detailhandel het hoofd te bieden.
In ander recent nieuws heeft Kroger Co. de verwachtingen van Wall Street voor Q1 same-store sales overtroffen, gedreven door een toename van het winkelend publiek dat op zoek is naar budgetvriendelijke boodschappenopties vanwege de aanhoudende inflatie. Deze trend, in combinatie met een verschuiving naar zelfgemaakte maaltijden, heeft een belangrijke rol gespeeld in de omzetstijging van Kroger.
Het bedrijf rapporteerde een identieke omzetstijging van 0,5%, exclusief brandstof, en overtrof daarmee ruimschoots de gemiddelde analistenraming van 0,13% groei. Ondertussen heeft Kroger zijn vooruitzichten voor de vergelijkbare omzet en aangepaste winst voor het hele jaar gehandhaafd, wat duidt op een stabiele prestatieverwachting voor de rest van het jaar.
Op het analistenfront heeft Evercore ISI opnieuw een Outperform rating voor Kroger afgegeven, met een positieve houding die een aanzienlijke stijging verwacht. Dit sentiment wordt gedeeld door Telsey Advisory Group, die ook zijn Outperform rating handhaafde en de strategische initiatieven en groeivooruitzichten van het bedrijf aanhaalde. Wells Fargo heeft het aandeel Kroger opgewaardeerd naar Overweight, wat duidt op hernieuwd vertrouwen in de marktpositie en het groeipotentieel van het bedrijf.
Recente ontwikkelingen benadrukken ook Kroger's strategische stappen in de foodretailsector, met de voorgestelde fusie met Albertsons Companies Inc. herzien om de verkoop van nog eens 166 winkels aan C&S Wholesale Grocers te omvatten. Deze stap is bedoeld om antitrustbezwaren weg te nemen en goedkeuring te krijgen voor de fusie.
Kroger's winst per aandeel (WPA) richt zich voor 2024 op $4,40 in het midden, met het potentieel om $5 te overschrijden in 2025, gezien de hervatting van de EBIT-groei en de uitvoering van aandeleninkoop. De omzetverwachtingen weerspiegelen een stabiel traject, met $150.039M verwacht voor 2024.
InvesteringsPro Inzichten
Nu Kroger Co (NYSE:KR) zich een weg baant door het zeer concurrerende detailhandelslandschap, met agressieve prijsstrategieën van rivalen, is het belangrijk om de financiële stabiliteit en marktprestaties van het bedrijf in ogenschouw te nemen. Op basis van real-time gegevens van InvestingPro heeft Kroger een robuuste marktkapitalisatie van $36,45 miljard, wat duidt op een sterke aanwezigheid in de markt.
De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 16,76, met een aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q4 2024 op een lagere 10,49, wat wijst op potentiële waarde bij de huidige winst. Bovendien laat de consistente omzetgroei van Kroger, met een bescheiden stijging van 1,2% in de laatste twaalf maanden vanaf Q4 2024, zien dat het bedrijf in staat is om het opwaartse momentum te behouden ondanks de uitdagingen in de markt.
InvestingPro Tips onthullen ook dat Kroger zijn dividend al 18 jaar op rij heeft verhoogd en zijn dividenduitkeringen al 19 jaar op rij heeft gehandhaafd, wat zijn toewijding aan het rendement voor aandeelhouders aantoont. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn en het was de afgelopen twaalf maanden winstgevend. Dit trackrecord van winstgevendheid en dividendbetrouwbaarheid zou een geruststellend signaal kunnen zijn voor beleggers die zich zorgen maken over de toekomst van het bedrijf te midden van de intense concurrentie.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse biedt InvestingPro aanvullende inzichten en statistieken. Met behulp van couponcode PRONEWS24 kunnen lezers 10% extra korting krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement. Er zijn nog 7 andere InvestingPro Tips beschikbaar voor Kroger, die verdere begeleiding kunnen bieden bij investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.