KeyBanc Capital Markets heeft donderdag de vooruitzichten voor Netflix Inc. (NASDAQ: NASDAQ:NFLX) bijgesteld en het koersdoel licht verhoogd van $705 naar $707, met behoud van een Overweight-rating. De beslissing van het bedrijf volgt op recente gegevens die wijzen op positieve verschuivingen in de abonneetrends en de betrokkenheid van gebruikers van de streaminggigant.
KeyBanc's analyse, gebaseerd op hun meest recente Media Survey en Key First Look Data, verwacht dat Netflix een opleving zal zien in nieuwe abonnees, met een geschatte netto toename van ongeveer 29 miljoen in 2024, 23 miljoen in 2025 en 18 miljoen in 2026. Deze cijfers vertegenwoordigen stijgingen van respectievelijk 10%, 19% en 8% boven de huidige marktverwachtingen.
Ondanks het feit dat KeyBanc de uitdagingen erkent die de verwatering van de gemiddelde inkomsten per lid (ARM) met zich meebrengt, voorspelt KeyBanc dat potentiële prijsstrategieën kunnen leiden tot een gemengde ARM-stijging van 3-4%. Deze aanpassing zal naar verwachting bijdragen aan een inkomstengroei van 15% in 2024, 13% in 2025 en 11% in 2026.
De analyse van het bedrijf geeft vertrouwen in het vermogen van Netflix om de verwaterende effecten van reclame op ARM te compenseren met strategische prijsverhogingen. Het bijgewerkte koersdoel van KeyBanc is gebaseerd op een veelvoud van 30x van de verwachte winst per aandeel van Netflix in 2025. De Overweight-rating blijft ongewijzigd, wat duidt op de optimistische kijk van het bedrijf op de prestaties van Netflix in de komende jaren.
In ander recent nieuws zijn de inkomsten en het inkomstenpotentieel van Magnite positief beïnvloed door een recente samenwerking met Netflix. Evercore ISI heeft zijn inkomsten- en EBITDA-prognoses voor Magnite voor het fiscale jaar 2025 verhoogd met respectievelijk ongeveer 2% en 4%. Verwacht wordt dat dit partnerschap de inkomsten uit connected TV (CTV) van Magnite aanzienlijk zal verhogen, mogelijk met een extra $10 tot $30 miljoen.
Tegelijkertijd stond Netflix ook centraal in de positieve vooruitzichten van Evercore ISI, waarbij het bedrijf het koersdoel verhoogde van $650 naar $700. Deze aanpassing weerspiegelt de hoge single-digit cijfers van de aandelenkoers. Deze aanpassing weerspiegelt een hoge eencijferige procentuele stijging ten opzichte van de consensusramingen voor de winst per aandeel voor het jaar 2025. Evercore ISI ziet potentieel voor nieuwe inkomstenstromen voor Netflix, met name uit live-evenementen en gaming.
Comcast heeft onlangs een streamingbundel van $15 geïntroduceerd, StreamSaver, die Peacock, Netflix en Apple TV+ omvat. Deze strategische zet is bedoeld om meer waarde en gemak te bieden in de verzadigde streamingmarkt. De StreamSaver-dienst zal worden gelanceerd voor Xfinity-klanten in de Verenigde Staten.
Ondertussen heeft Netflix zijn buy rating en een koersdoel van $725 gehandhaafd, na een aanzienlijke groei in zijn reclame-ondersteunde video on demand (AVOD) maandelijkse actieve gebruikers. Analisten van TD Cowen zien de AVOD-strategie van Netflix als een positieve katalysator voor de groei van het bedrijf.
Tot slot heeft KeyBanc Capital Markets zijn Overweight-rating voor zowel Netflix als The Trade Desk Inc. gehandhaafd, waarbij het koersdoel voor Netflix blijft staan op $705,00. De herbevestigde ratings weerspiegelen de verwachting dat beide bedrijven goed gepositioneerd zijn om te profiteren van het zich ontwikkelende AdTech-landschap, met name in de connected TV-sector.
InvestingPro Inzichten
InvestingPro-gegevens laten zien dat Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) momenteel wordt verhandeld met een koers/winstverhouding van 44,24, wat iets lager is dan de aangepaste koers/winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, die 43,54 bedroeg. Deze waardering is gebaseerd op een robuuste omzetgroei van Netflix van 9,47% over de afgelopen twaalf maanden, met een nog indrukwekkendere kwartaalomzetgroei van 14,81% in Q1 2024.
Met een marktkapitalisatie van $279,39 miljard weerspiegelen de financiële cijfers van het bedrijf een solide operationele inkomstenmarge van 22,54% en een EBITDA-groei van 43,61% in dezelfde periode, waarmee het bedrijf laat zien dat het in staat is om winst te genereren en zijn inkomsten voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie efficiënt te beheren.
Van de InvestingPro Tips voor Netflix zijn er twee bijzonder opmerkelijk in de context van het artikel: Netflix wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn en is een prominente speler in de entertainmentindustrie. Deze tips onderstrepen de concurrentiepositie van de streaminggigant en het potentieel voor toekomstige winstgroei, en sluiten aan bij de positieve vooruitzichten en prognoses voor de abonneegroei van KeyBanc Capital Markets.
Bovendien zijn er nog 13 andere InvestingPro Tips beschikbaar voor Netflix, die toegankelijk zijn voor wie op zoek is naar diepere beleggingsinzichten. Om deze verder te onderzoeken, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement bij InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.