Op maandag heeft Cantor Fitzgerald zijn koersdoel voor aandelen van Universal Health Services (NYSE:UHS) aangepast, waarbij het werd verhoogd naar €207,54 van het vorige doel van €200,21. Het bedrijf heeft besloten om de Neutral-rating voor het aandeel te handhaven.
De aanpassing komt doordat de analist een aanhoudende groei in acute trends verwacht. Het nieuwe 12-maands koersdoel is gebaseerd op een 7,9x geschatte EV/EBITDA-multiple voor 2026. Deze waardering weerspiegelt niet alleen de verwachte groei, maar positioneert het aandeel ook met een lichte korting ten opzichte van zijn historische prestaties en concurrenten.
De doelmultiple is vastgesteld op een korting van 1% ten opzichte van het vijfjarig historisch gemiddelde van Universal Health Services. Het vertegenwoordigt ook een korting van 22% vergeleken met het gemiddelde van de peergroep van zorgaanbieders en een korting van 19% ten opzichte van concurrent Acadia Healthcare Company Inc. (NASDAQ:ACHC).
De grotere korting toegepast op Universal Health Services wordt toegeschreven aan de hogere blootstelling aan intramurale psychiatrische diensten, die doorgaans een langzamere groei ervaren dan uitgebreide behandelcentra (CTC).
De analist schetste verschillende factoren die de prestaties van het aandeel kunnen beïnvloeden, waaronder het gebruik en de prijsstelling van contractarbeid, werving en behoud van klinisch personeel, en blootstelling aan sneller groeiende zorgsegmenten zoals poliklinische chirurgie en ambulante psychiatrische diensten.
Daarnaast werden de mogelijke onderinvestering in technologie en efficiëntietools, samen met het risico van het niet terugkeren naar pre-pandemische margeniveaus, geïdentificeerd als neerwaartse risico's voor het koersdoel.
In ander recent nieuws maakte Universal Health Services (UHS) zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2024 bekend, met een nettowinst van €3,47 per verwaterd aandeel en een aangepaste nettowinst van €3,39 per aandeel. Het bedrijf zag ook een omzetgroei van 8,6%, exclusief zijn verzekeringsdochter, gedeeltelijk gedreven door een lichte stijging in acute zorgvolumes.
RBC Capital Markets paste zijn koersdoel voor UHS aan, waarbij het werd verlaagd naar €192,91 van de eerdere €202,97, terwijl de Sector Perform-rating voor het aandeel werd gehandhaafd, na een aanzienlijke daling van de aandelenwaarde van het bedrijf. Ondanks dit handhaafde Deutsche Bank zijn Buy-rating voor UHS, met een vastgesteld koersdoel van €219,44, waarbij een positieve kijk op de groeiverwachtingen van het bedrijf werd uitgesproken.
UHS doet ook strategische investeringen en operationele verbeteringen, met geplande faciliteitsopeningen in Las Vegas, D.C. en Florida. Het bedrijf voorspelt een omzetgroei van 6% tot 7% in acute zorg en een mid-to-upper single-digit omzetgroei in het segment geestelijke gezondheidszorg in 2025.
Analisten van RBC Capital en Deutsche Bank hebben hun inzichten gedeeld, waarbij ze aangeven dat het aandeel mogelijk niet beter zal presteren dan de markt, maar naar verwachting ook niet significant slechter zal presteren. Het herbevestigde koersdoel van €219,44 van het bedrijf weerspiegelt dit vertrouwen in de toekomstige prestaties van UHS. Dit zijn de meest recente ontwikkelingen in de financiële prestaties en strategische initiatieven van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
Universal Health Services (UHS) toont sterke financiële prestaties en marktpositionering, zoals blijkt uit recente InvestingPro-gegevens. De K/W-verhouding van het bedrijf van 13,49 sluit aan bij het waarderingsperspectief van Cantor Fitzgerald, wat suggereert dat het aandeel redelijk geprijsd kan zijn in verhouding tot de winst. UHS heeft een indrukwekkende omzetgroei laten zien, met een stijging van 9,93% over de laatste twaalf maanden en een kwartaalgroei van 11,23% in Q3 2024, wat de aanhoudende groei in acute trends bevestigt die de analist verwacht.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële kracht en aandeelhoudersvriendelijke beleidsmaatregelen van UHS. Het bedrijf heeft 22 jaar op rij dividenduitkeringen gehandhaafd, wat een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde aantoont. Bovendien heeft het management agressief aandelen ingekocht, wat potentieel de winst per aandeel en aandelenwaarde kan verhogen.
De recente prestaties van het aandeel zijn opmerkelijk, met een totaalrendement van 65,14% over het afgelopen jaar, ondanks een recente daling van 13,21% in de laatste week. Deze volatiliteit sluit aan bij de bespreking van de analist over factoren die de aandelenprestaties kunnen beïnvloeden, zoals arbeidsbenutting en blootstelling aan zorgsegmenten.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor UHS, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.