JPMorgan heeft donderdag zijn koersdoel voor Evolution Mining Ltd. (EVN:AU) (OTC: CAHPF) bijgesteld. (EVN:AU) (OTC: CAHPF) bij en verlaagde het van AUD3,60 naar AUD3,60, terwijl het een neutrale rating op het aandeel handhaafde.
De herziening volgde op de resultaten van het bedrijf voor het boekjaar 2024, die een EBITDA van $ 1,5 miljard lieten zien, waarmee zowel de consensusramingen van JPMorgan als die van Bloomberg met respectievelijk 4% en 8% werden overtroffen.
Daarnaast overtrof de onderliggende nettowinst na belastingen (NPAT) van $482 miljoen de verwachtingen met ongeveer 13%, dankzij lagere afschrijvingskosten.
Ondanks het positieve resultaat in EBITDA en NPAT voldeed het slotdividend van Evolution Mining van 5 cent per aandeel niet aan de verwachting van JPMorgan van 7 cent.
Vooruitkijkend stelde het bedrijf zijn winstverwachting voor het boekjaar 2025 neerwaarts bij met 24%, rekening houdend met de nieuwe verwachtingen van Evolution Mining. De herziening omvat een daling van de verwachte goudproductie met 35.000 ounces en een stijging van de all-in sustaining cost (AISC).
De aanpassingen van JPMorgan houden ook rekening met de potentiële financiële impact van de recente staking in de Escondida-mijn. Het bedrijf schat dat voor elke verandering van 25 cent per pond in de koperprijs, er een overeenkomstig effect van $ 50 miljoen kan zijn op de EBITDA van Evolution Mining in het boekjaar 2025.
Als gevolg daarvan is JPMorgan's netto contante waarde (NCW) voor het bedrijf licht gedaald met 2%, wat leidt tot het nieuwe koersdoel van AUD3,60 per aandeel. Ondanks de wijzigingen heeft JPMorgan ervoor gekozen om zijn neutrale houding ten opzichte van het aandeel te handhaven.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van JPMorgan's recente analyse van Evolution Mining Ltd bieden InvestingPro-gegevens en -tips extra context voor beleggers. Het bedrijf, dat wordt verhandeld onder de ticker CAHPF, heeft een marktkapitalisatie van $5,19 miljard en wordt momenteel verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 18,14, wat duidt op een potentieel hoge winstmultiple. Ondanks een uitdagend boekjaar blijven analisten optimistisch over de vooruitzichten van CAHPF en verwachten een groei van het nettoresultaat en de omzet in het lopende jaar. Dit komt overeen met het aanzienlijke rendement van het bedrijf in de afgelopen week, met een koers-totaalrendement van 12,83%, wat de positieve reacties van beleggers op recente ontwikkelingen weerspiegelt.
InvestingPro benadrukt ook dat Evolution Mining al 12 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, een bewijs van financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendement. Bovendien was het bedrijf de afgelopen twaalf maanden winstgevend, met een brutowinstmarge van 20,6% en een marge op het bedrijfsresultaat van 16,63%. Deze cijfers, gecombineerd met een omzetgroei van 5,88% in de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, onderstrepen het vermogen van het bedrijf om winst te genereren ondanks marktschommelingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer gedetailleerde analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips over CAHPF. Met een totaal van negen beschikbare tips, inclusief inzichten in winstgevendheid en langetermijnrendementen, hebben beleggers toegang tot een uitgebreide evaluatie van de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Evolution Mining op https://www.investing.com/pro/CAHPF.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.