Jefferies handhaafde donderdag een positieve visie op CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) en verhoogde het koersdoel van het cyberbeveiligingsbedrijf van $300,00 naar $315,00, terwijl het een buy-rating op het aandeel handhaafde.
De analyse van het bedrijf suggereert dat CrowdStrike's jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) uit nieuwe business een jaar-op-jaar daling van 2% zouden kunnen zien, rekening houdend met churn, vergeleken met een jaar-op-jaar stijging van 23% in het eerste kwartaal. Deze prognose leidt tot een ARR van $3,84 miljard, een groei van 31% op jaarbasis, wat in lijn is met de consensusschatting van $3,85 miljard of een groei van 31%.
De recente IT-uitval wereldwijd, die wordt toegeschreven aan een CrowdStrike-update voor Windows, is meegenomen in de herziene ramingen. Hoewel het incident slechts twee weken van het tweede fiscale kwartaal heeft beïnvloed, wordt verwacht dat beleggers zich meer zullen richten op de bijgewerkte richtlijnen voor het fiscale jaar 2025.
Jefferies is van mening dat de consensusschatting van de ARR-groei van 31% haalbaar blijft. De eerdere verlaagde schattingen van het bedrijf worden gezien als een meer accurate weerspiegeling van de mogelijke implicaties voor nieuwe business als gevolg van de IT-uitval.
De komende financiële verwachtingen van CrowdStrike zullen nauwlettend worden gevolgd door investeerders, vooral in de context van de recente dienstonderbrekingen. Het vermogen van het bedrijf om zijn langetermijndoelen te halen ondanks tegenslagen op de korte termijn lijkt een belangrijk aandachtspunt te blijven voor de investeerdersgemeenschap.
In ander recent nieuws staat CrowdStrike Holdings op het punt om zijn winst over het tweede kwartaal bekend te maken, waarbij BofA Securities een omzetgroei van 28% voorspelt. Dit komt na een wereldwijde IT-storing die naar verwachting een vertraging in de verkoopcycli heeft veroorzaakt en mogelijk heeft geleid tot kortingen voor klanten. In reactie hierop voorspelt BofA Securities een sequentiële daling van 50% van de netto nieuwe jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) en anticipeert het management van CrowdStrike op een neerwaartse bijstelling van de verwachtingen voor het hele jaar.
Ondanks de recente uitdagingen handhaaft Barclays een Overweight-rating op het aandeel CrowdStrike en past de verwachtingen voor de netto nieuwe ARR aan naar $149 miljoen voor het tweede kwartaal van fiscaal 2025. Bernstein SocGen Group en BMO Capital Markets hebben ook hun koersdoelen voor CrowdStrike aandelen aangepast en handhaven ondanks de verlagingen een Outperform rating.
Verschillende analistenbureaus, waaronder Citi, DA Davidson en Piper Sandler, hebben hun vooruitzichten herzien, met koersdoelverlagingen en rating-upgrades. Te midden van deze ontwikkelingen heeft Alphabet Inc. zijn belang in CrowdStrike aanzienlijk verlaagd.
Deze aanpassingen en het aankomende winstrapport onderstrepen de recente ontwikkelingen in het financiële landschap van CrowdStrike. Het rapport zal meer inzicht geven in de financiële gevolgen van het incident in juli en de vooruitzichten van het bedrijf voor de rest van het boekjaar.
Inzichten van InvestingPro
De nieuwste analyse van Jefferies over CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) onderstreept de veerkracht van het groeitraject van het cyberbeveiligingsbedrijf, ondanks recente tegenwind. InvestingPro-gegevens ondersteunen dit sentiment en onthullen een robuuste financiële positie voor CrowdStrike, met een marktkapitalisatie van ongeveer $66,49 miljard, wat de schaal waarop het bedrijf actief is in de cyberbeveiligingsindustrie benadrukt.
InvestingPro Tips voor CrowdStrike geven aan dat het bedrijf meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat zou kunnen zorgen voor financiële flexibiliteit en stabiliteit bij het navigeren door de uitdagingen waarmee het recentelijk werd geconfronteerd. Bovendien voorspellen analisten dat CrowdStrike dit jaar winstgevend zal zijn, wat beleggers kan geruststellen over het vermogen van het bedrijf om winstgevend te blijven in dynamische marktomstandigheden.
Bovendien zijn de inkomsten van CrowdStrike aanzienlijk gestegen, met een groeipercentage van 34,26% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023. Dit komt overeen met de prognose van Jefferies van een jaarlijkse terugkerende inkomstengroei van 31% op jaarbasis. Hoewel het bedrijf wordt verhandeld tegen hoge waarderingsveelvouden, met een koers/boekverhouding van 26,22 en een koers/winstverhouding van 496,84, kunnen de sterke omzetgroei en verwachte winstgevendheid deze hogere waarderingen voor sommige beleggers rechtvaardigen.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in CrowdStrike's financiën en schattingen van toekomstige prestaties, zijn er meer dan 10 extra InvestingPro Tips beschikbaar, die meer inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze zijn toegankelijk via het InvestingPro platform op https://www.investing.com/pro/CRWD.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.