ATLANTA - Invesco Ltd. (NYSE: IVZ), een wereldwijd vermogensbeheersbedrijf, heeft een marginale daling van zijn beheerd vermogen (AUM) bekendgemaakt voor oktober, met cijfers die uitkomen op $1.772,0 miljard, een daling van 1,3% ten opzichte van eind september. Deze afname werd toegeschreven aan ongunstige marktrendementen, die het AUM met $13 miljard verminderden, en wisselkoerseffecten, die het AUM verder verlaagden met $10,5 miljard.
Ondanks de algehele vermindering van het AUM rapporteerde Invesco netto langetermijn-instroom van $2,0 miljard voor de maand. Deze winsten werden echter tenietgedaan door netto-uitstroom van $0,2 miljard uit niet-beheersvergoeding genererende activa en netto-uitstroom van $1,8 miljard uit geldmarktfondsen. Het voorlopige gemiddelde totale AUM voor het kwartaal tot en met 31 oktober bedroeg $1.792,0 miljard, met een voorlopig gemiddeld actief AUM van $1.022,8 miljard.
De uitsplitsing van het AUM over verschillende beleggingsstrategieën per 31 oktober 2024 liet zien dat ETF's en Indexstrategieën relatief stabiel bleven op $457,7 miljard in vergelijking met september. Fundamentele Vastrentende Waarden en Fundamentele Aandelen daalden naar respectievelijk $284,2 miljard en $270,1 miljard. Private Markets, APAC Managed, Multi-Asset/Other en Global Liquidity categorieën zagen ook dalingen in AUM, terwijl de QQQ, een ETF die de NASDAQ-100 Index volgt, licht daalde naar $291,9 miljard.
Invesco, met hoofdkantoor in Atlanta, opereert als een onafhankelijk vermogensbeheersbedrijf met een aanwezigheid in meer dan 20 landen. Het bedrijf biedt een breed scala aan actieve, passieve en alternatieve beleggingsmogelijkheden.
De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht van Invesco Ltd. en weerspiegelt de financiële positie van het bedrijf per eind oktober 2024.
In ander recent nieuws heeft Invesco Ltd. sterke prestaties gerapporteerd voor het derde kwartaal van 2023. Het totale beheerde vermogen (AUM) van het bedrijf bereikte een record van $1,8 biljoen, een stijging van 5% ten opzichte van het vorige kwartaal, en de netto langetermijn-instroom bedroeg $16,5 miljard. Dit droeg bij aan een geannualiseerd organisch groeipercentage van 5,2%, waarbij het ETF-platform aanzienlijke instroom van $18 miljard ervoer. Ondanks uitstroom in fundamentele aandelenstrategieën steeg de aangepaste verwaterde winst per aandeel (EPS) van Invesco naar $0,44.
Het bedrijf rapporteerde ook een sterke balans zonder netto schuld en hervatte de inkoop van aandelen, waarbij $25 miljoen werd teruggegeven aan aandeelhouders. Invesco is in lopende gesprekken met MassMutual over de mogelijke terugkoop van preferente aandelen. Voor de toekomst richt het bedrijf zich op het stimuleren van winstgevende groei, het verbeteren van aandeelhoudersrendementen en het handhaven van gedisciplineerd kostenbeheer.
Deze ontwikkelingen maken deel uit van Invesco's strategische focus op partnerschappen, met name met MassMutual, voor kansen in modelportefeuilles en sub-advised producten. Het bedrijf verwacht ook de voltooiing van de Indiase joint venture tegen het eerste kwartaal van 2024.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op het recente AUM-rapport van Invesco biedt InvestingPro-data aanvullende financiële inzichten. Ondanks de lichte daling in AUM handelt het aandeel van Invesco dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt, met een prijs op 96,57% van zijn piek. Dit suggereert dat het vertrouwen van beleggers sterk blijft ondanks korte-termijn schommelingen in beheerde activa.
InvestingPro Tips geven aan dat Invesco al 18 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, met een huidig dividendrendement van 4,56%. Dit consistente dividendbeleid kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral gezien het vermogen van het bedrijf om rentebetalingen te dekken met zijn kasstromen.
Hoewel het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, zijn analisten optimistisch over de toekomst van Invesco. InvestingPro Tips onthullen dat 11 analisten hun winstvooruitzichten naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, en er wordt verwacht dat het bedrijf dit jaar weer winstgevend zal worden. Deze positieve vooruitzichten sluiten aan bij de gerapporteerde netto langetermijn-instroom van $2,0 miljard in oktober, wat wijst op potentieel voor toekomstige groei ondanks de huidige AUM-uitdagingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 10 aanvullende tips voor Invesco, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.