GREENWICH, Conn. - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), een wereldwijde geautomatiseerde elektronische broker met een marktkapitalisatie van $75,46 miljard, heeft zijn maandelijkse elektronische brokeragecijfers voor december bekendgemaakt, waaruit een aanzienlijke jaar-op-jaar groei blijkt in klantenvermogen en handelsactiviteit. De sterke prestaties van het bedrijf worden weerspiegeld in het indrukwekkende rendement van 110,24% over het afgelopen jaar, volgens gegevens van InvestingPro.
Het bedrijf rapporteerde 3,267 miljoen Daily Average Revenue Trades (DARTs) voor de maand, een stijging van 66% ten opzichte van het voorgaande jaar, hoewel licht gedaald met 1% ten opzichte van de vorige maand. Het klantenvermogen eindigde op $568,2 miljard, een opmerkelijke stijging van 33% ten opzichte van het voorgaande jaar, met een marginale daling van 1% ten opzichte van november. Deze groei sluit aan bij de robuuste financiële gezondheid van het bedrijf, dat een "GEWELDIGE" algemene score kreeg van InvestingPro, dat gedetailleerde analyse biedt via zijn uitgebreide Pro Research Report.
De margin loan balances voor klanten sloten de maand af op $64,2 miljard, een stijging van 45% ten opzichte van het jaar ervoor en een toename van 7% ten opzichte van de vorige maand. Ondertussen bereikten de kredietbalansen van klanten, inclusief verzekerde bankdeposito's, $119,7 miljard, een stijging van 15% jaar-op-jaar en 1% ten opzichte van de maand ervoor.
De broker zag ook een uitbreiding van zijn klantenbasis, met het aantal klantenrekeningen dat 3,34 miljoen bereikte, een stijging van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar en 3% ten opzichte van november. Bovendien bedroeg het geannualiseerde gemiddelde aantal geclearde DARTs per klantenrekening 219. Deze groei heeft bijgedragen aan de sterke omzetgroei van het bedrijf van 16,66% en een indrukwekkende bruto winstmarge van 90,43%.
De gemiddelde commissies per geclearde order met commissie bedroegen $1,84 voor aandelen, $3,82 voor aandelenopties en $4,56 voor futures, waarbij de commissieramingen voor futures ongeveer 57% aan beurs-, clearing- en regelgevingskosten omvatten.
Andere financiële hoogtepunten voor Interactive Brokers waren een mark-to-market winst op zijn Amerikaanse staatsobligatieportefeuille van $0,3 miljoen voor het kwartaal en $1,8 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december. De valutadiversificatiestrategie van het bedrijf, gemeten in GLOBALs, een mandje van 10 belangrijke valuta's, zag een daling van 0,58% in december en 1,45% voor het jaar.
De kosten van handelsuitvoering voor IBKR PRO-klanten werden gedetailleerd, waarbij de gemiddelde all-in kosten van een Amerikaanse Reg.-NMS aandelenhandel over de afgelopen twaalf maanden ongeveer 4,1 basispunten bedroegen, ten opzichte van een dagelijkse VWAP-benchmark.
Dit prestatierapport is gebaseerd op een persbericht van Interactive Brokers Group, dat bekend staat om zijn technologische benadering van brokeragediensten, gericht op individuele beleggers, hedgefondsen en andere handelsprofessionals via een geavanceerd platform.
Interactive Brokers wordt niet alleen erkend voor zijn handelsplatform, maar ook voor zijn inspanningen om kosteneffectieve handelsuitvoering, uitgebreide risico- en portefeuillebeheerstools en een breed scala aan beleggingsproducten te bieden. Het bedrijf heeft 15 jaar op rij dividenduitkeringen gehandhaafd, wat consistente aandeelhoudersrendementen aantoont. Voor meer gedetailleerde inzichten en analyses, inclusief aanvullende ProTips en financiële metrics, bezoek InvestingPro.
In ander recent nieuws heeft Interactive Brokers Group aanzienlijke vooruitgang geboekt in zowel financiële prestaties als technologische ontwikkelingen. Het bedrijf rapporteerde robuuste resultaten voor het derde kwartaal van 2024, met een recordtoename in klantenrekeningen, vermogen en omzet. Specifiek voegde het 196.000 nieuwe rekeningen toe en zag het een stijging van 46% in klantenvermogen, tot $541,5 miljard. Zowel de commissie-inkomsten als de netto rente-inkomsten bereikten nieuwe hoogten van respectievelijk $435 miljoen en $802 miljoen.
Interactive Brokers heeft ook zijn technologische aanbod verbeterd. Het bedrijf heeft zijn IBKR Desktop handelsplatform geüpgraded, met gebruiksvriendelijke functies zoals de Options Wizard en aanpasbare optieketens. Het bedrijf introduceerde ook door AI gegenereerde nieuwssamenvattingen voor zijn klanten, met als doel het proces van op de hoogte blijven van marktrelevante informatie te stroomlijnen.
Verder heeft Interactive Brokers zijn Advisor Portal geüpdatet, waardoor klanten geavanceerde tools krijgen voor het beheer van beleggingsportefeuilles. Met name werd de AI Commentary Generator toegevoegd voor in de VS gevestigde adviseurs, een tool die helpt bij het maken van aangepaste portefeuilleprestatierapporten en marktcommentaar.
Ondanks een voorzichtige houding ten opzichte van cryptocurrencies, suggereerde de oprichter van Interactive Brokers, Thomas Peterffy, dat beleggers een klein deel van hun nettovermogen aan Bitcoin zouden moeten toewijzen. Het bedrijf had de groeiende interesse in digitale valuta erkend en begon in 2021 met het aanbieden van cryptocurrency-handel. Dit zijn de recente ontwikkelingen van Interactive Brokers Group.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.