GREENWICH, Conn. - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), een wereldwijde elektronische broker, heeft een aanzienlijke toename in zijn handelsactiviteit voor oktober gerapporteerd, met een opmerkelijke stijging in klantenvermogen en marginleningen.
De Daily Average Revenue Trades (DARTs) van het bedrijf zagen een stijging van 46% op jaarbasis, tot 2,823 miljoen voor de maand. Dit cijfer vertegenwoordigt ook een stijging van 7% ten opzichte van de vorige maand. Het eindsaldo van het klantenvermogen bedroeg €540,0 miljard, een substantiële stijging van 47% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en bleef stabiel ten opzichte van de voorgaande maand.
Bovendien ervaarde Interactive Brokers een stijging van 40% op jaarbasis in het eindsaldo van marginleningen van klanten, wat neerkwam op €58,9 miljard, en een stijging van 6% sinds de voorgaande maand. Kredietbalansen van klanten, inclusief €4,6 miljard aan verzekerde bankdeposito's, stegen met 2% op jaarbasis tot €117,6 miljard, en toonden een stijging van 1% ten opzichte van de vorige maand.
De broker rapporteerde ook een groei in klantenrekeningen, die steeg tot 3,19 miljoen, een sprong van 28% ten opzichte van het voorgaande jaar en een stijging van 2% ten opzichte van de vorige maand. De gegevens wezen op een geannualiseerd gemiddelde van 200 afgewikkelde DARTs per klantenrekening.
Wat betreft handelskosten was de gemiddelde commissie per afgewikkelde order met commissie voor aandelen €2,05, terwijl aandelenopties en futures respectievelijk €4,05 en €4,49 bedroegen. Het bedrijf schat dat beurs-, clearing- en regelgevingskosten ongeveer 55% van de futures commissies uitmaken.
Interactive Brokers benadrukte dat de totale kosten voor het uitvoeren en clearen van Amerikaanse Reg.-NMS aandelen via IB voor IBKR PRO-klanten in oktober ongeveer 3,7 basispunten van het handelsvolume bedroegen, gemeten tegen een dagelijkse VWAP-benchmark.
De GLOBAL-waarde van het bedrijf, die zijn netto waarde in een mandje van 10 belangrijke valuta's vertegenwoordigt, daalde met 0,67% in oktober. Deze metriek maakt deel uit van de valutadiversificatiestrategie van Interactive Brokers en beïnvloedt het totaalresultaat.
Deze informatie is gebaseerd op een persbericht van Interactive Brokers Group, Inc. Het bedrijf blijft geautomatiseerde handelsuitvoering en bewaring van effecten, grondstoffen en vreemde valuta vanaf één platform aanbieden aan klanten wereldwijd. Interactive Brokers staat bekend om zijn technologische vooruitgang en goedkope handelsfaciliteiten, die hebben bijgedragen aan zijn reputatie als toonaangevend brokerbedrijf.
In ander recent nieuws heeft Interactive Brokers Group sterke resultaten voor het derde kwartaal van 2024 gerapporteerd, gedreven door een gunstig marktklimaat na een renteverlaging in de VS. Het bedrijf zag een aanzienlijke groei in klantenrekeningen, vermogen en inkomsten, met 196.000 nieuwe rekeningen en een stijging van 46% in klantenvermogen tot €541,5 miljard. Zowel de commissie-inkomsten als de netto rente-inkomsten bereikten recordniveaus van respectievelijk €435 miljoen en €802 miljoen.
Interactive Brokers is van plan de marketinguitgaven met ongeveer 20% per jaar te verhogen en richt zich op het verbeteren van zijn RIA-platform om meer financieel adviseurs aan te trekken. Het bedrijf verwacht ook een aanzienlijke groei in zijn ForecastEx-platform, vooral tijdens verkiezingsperioden, en verwacht een verhoogde handelsvolatiliteit rond aankomende verkiezingen.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen heeft het bedrijf te maken met stijgende kosten, vooral door regelgevingskosten, en een juridische reserve van €9 miljoen vanwege regelgevend toezicht. Het bedrijf schatte ook een vermindering van €64 miljoen in jaarlijkse netto rente-inkomsten voor een daling van 25 basispunten in de Fed-fondsenrente. Dit zijn recente ontwikkelingen voor Interactive Brokers, dat het financiële landschap blijft navigeren.
InvestingPro Inzichten
De robuuste prestaties van Interactive Brokers Group in oktober sluiten aan bij verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende €64,98 miljard, wat zijn sterke positie in de brokerageindustrie weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat Interactive Brokers een solide omzetgroei van 16,66% heeft gehandhaafd over de laatste twaalf maanden tot en met het derde kwartaal van 2024, wat consistent is met de toegenomen handelsactiviteit en het klantenvermogen gerapporteerd in oktober. De bruto winstmarge van het bedrijf van 90,43% voor dezelfde periode onderstreept zijn operationele efficiëntie.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Interactive Brokers al 15 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont. Dit is bijzonder opmerkelijk gezien de recente stijging van 47% op jaarbasis in het eindsaldo van het klantenvermogen.
Een andere relevante InvestingPro Tip geeft aan dat het bedrijf dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een prijs die 98,85% van zijn 52-weken piek bedraagt. Dit sluit aan bij de sterke groei in klantenrekeningen en handelsactiviteit gerapporteerd in oktober.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips die waardevolle inzichten kunnen verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van Interactive Brokers.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.