Op dinsdag paste Mizuho Securities zijn vooruitzichten voor Hologic (NASDAQ:HOLX), een medisch technologiebedrijf, aan door het koersdoel te verlagen van $90 naar $87, terwijl het de Outperform-rating voor het aandeel handhaafde. Deze wijziging komt na de gemengde resultaten van Hologic in het vierde fiscale kwartaal, waarbij het bedrijf de omzetverwachtingen met $11 miljoen overtrof, maar slechts voldeed aan de verwachtingen voor de aangepaste winst per aandeel (EPS).
De omzetoverschrijding werd voornamelijk gedreven door een sterke prestatie in het segment Moleculaire Diagnostiek, dat de verwachtingen met $19 miljoen overtrof. Dit succes werd echter enigszins getemperd door een tekort in de divisie Skeletal Health, die $3 miljoen onder de doelstellingen bleef, en een lager dan verwachte aangepaste operationele marge (OM) die 130 basispunten tekort schoot.
Voor de toekomst gaf Hologic een enigszins conservatieve prognose voor het volledige jaar. Het bedrijf voorspelt een organische omzetgroei van 4% en een aangepaste EPS-groei van 6%, beide cijfers onder de doelstellingen van het Long Range Plan (LRP) van 5-7% voor omzet en 10% voor EPS-groei.
Volgens Mizuho kan de prognose extra druk leggen op het aandeel van Hologic. Desondanks ziet het bedrijf potentieel in het kernsegment Moleculaire Diagnostiek, de mogelijkheid van upgrades in Breast Health, en strategische fusies en overnames om de omzet tegen het einde van het jaar naar het hogere einde van de LRP-doelstellingen te stuwen.
Ondanks de gemengde resultaten en conservatieve prognose handhaaft Mizuho zijn positieve standpunt over Hologic-aandelen. Het bedrijf noemt de gedisconteerde waardering van het bedrijf, de sterkte in kernactiviteiten en het ontbreken van blootstelling aan GLP-1-behandelingen als redenen voor het handhaven van de Outperform-rating. Het perspectief van Mizuho suggereert vertrouwen in het vermogen van Hologic om de huidige uitdagingen te navigeren en te kapitaliseren op zijn sterke punten in de toekomst.
In ander recent nieuws rapporteerde Hologic sterke resultaten voor Q4 en het volledige fiscale jaar 2024. De omzet van het medisch technologiebedrijf in Q4 bereikte $987,9 miljoen, en de niet-GAAP winst per aandeel (EPS) werd gerapporteerd op $1,01.
Voor het gehele fiscale jaar 2024 behaalde Hologic een omzet van $4,03 miljard en een niet-GAAP EPS van $4,08. Als onderdeel van recente ontwikkelingen gaf Hologic een positieve prognose voor het fiscale jaar 2025, met een verwachte Q1-omzet tussen $1,025 miljard en $1,035 miljard, en een jaaromzet tussen $4,15 miljard en $4,20 miljard.
Het bedrijf verwacht ook een EPS tussen $4,25 en $4,35. Ondanks een tijdelijke verzendstop die de Scalable-activiteiten tijdens Q4 beïnvloedde, verwacht Hologic een hervatting in Q1 2025. Needham heeft een Buy-rating voor Hologic gehandhaafd na deze resultaten. Het vertrouwen van het bedrijf in de toekomstige prestaties van Hologic wordt weerspiegeld in zijn rating, ondanks een bescheiden daling in omzetprognoses en een tijdelijke impact van de Skeletal Health verzendstop.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van Mizuho biedt InvestingPro data aanvullende inzichten in de financiële positie van Hologic. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $19,45 miljard, met een K/W-verhouding van 28,49, wat wijst op een gematigde waardering ten opzichte van de winst. Opmerkelijk is dat de PEG-ratio van Hologic van 0,56 aangeeft dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is gezien de groeiverwachtingen, wat aansluit bij de visie van Mizuho op de gedisconteerde waardering van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat het management van Hologic agressief aandelen heeft ingekocht, wat gezien kan worden als een teken van vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Bovendien handelt het aandeel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt, wat het optimisme van beleggers weerspiegelt ondanks de gemengde kwartaalresultaten.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen krijgen in het potentieel van Hologic, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips, die een uitgebreidere analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.