Op donderdag heeft Truist Securities haar financiële vooruitzichten voor Hilton Worldwide (NYSE: HLT) aangepast, waarbij het koersdoel voor de hotelgigant is verhoogd naar €220,00, een stijging ten opzichte van het vorige doel van €208,00. Het bedrijf heeft besloten om de Hold-rating op het aandeel te handhaven ondanks de aanpassing van het koersdoel.
De herziening van het koersdoel komt na een gedetailleerde analyse van Hiltons verwachte financiële prestaties. Truist Securities heeft haar schatting voor de Adjusted EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) van Hilton voor 2024 bijgesteld naar €3.402 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van de eerdere prognose van €3.397 miljoen. De geschatte Earnings Per Share (EPS) voor hetzelfde jaar is echter marginaal aangepast naar €7,04 van €7,05.
Vooruitkijkend naar 2025 heeft het bedrijf ook aanpassingen gedaan in haar projecties. De Adjusted EBITDA-schatting voor Hilton in 2025 is nu vastgesteld op €3.689 miljoen, een daling ten opzichte van de eerdere voorspelling van €3.721 miljoen. Dienovereenkomstig is de EPS-prognose voor 2025 herzien naar €7,96 van de eerdere schatting van €8,17.
Het bijgewerkte koersdoel van €220 is gebaseerd op een gemengde EBITDA-multiple van 17,6 keer, een stijging van 90 basispunten ten opzichte van de vorige multiple. Deze waardering wordt toegepast op de EBITDA-schatting van het bedrijf voor 2025. Truist Securities rechtvaardigt de verhoogde doelmultiple voor beheerde/franchise-activiteiten, die nu op 18,0 keer staat, door te wijzen op Hiltons verbeterde EBITDA-marge. Sinds 2019 is de Adjusted EBITDA-marge van Hilton met ongeveer 600 basispunten gestegen, wat volgens het bedrijf een hogere waarderingsdoelmultiple rechtvaardigt.
In ander recent nieuws is Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT) Inc. onderwerp geweest van belangrijke updates. Deutsche Bank heeft een Hold-rating op het Hilton-aandeel gehandhaafd, terwijl het koersdoel is verhoogd naar €200 van de eerdere €181, na een analyse van de prestaties en toekomstverwachtingen van het bedrijf. Het rapport van de bank benadrukte een vertraging in Hiltons Revenue per Available Room (RevPAR), maar merkte ook de sterke groeivooruitzichten van het aantal eenheden op.
Hiltons recente Conference Call over de resultaten van het derde kwartaal van 2024 toonde robuuste prestaties, met een recordaantal hotelopeningen en een belangrijke mijlpaal in het loyaliteitsprogramma. Het bedrijf rapporteerde een systeembrede RevPAR-stijging, een sterke ontwikkelingspijplijn en een optimistische vooruitzicht voor de rest van het jaar en daarna. In het bijzonder bereikte Hilton een recordgroei in netto-eenheden met de opening van 531 hotels, en het Hilton Honors-programma bereikte 200 miljoen leden.
Bovendien spraken de executives van Hilton hun vertrouwen uit in het behalen van het EBITDA-doel voor 2025 van €3,69 miljard.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro voegen waardevolle context toe aan de analyse van Truist Securities over Hilton Worldwide. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €56,92 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de horecasector weerspiegelt. Hiltons indrukwekkende brutowinstmarge van 76,04% voor de laatste twaalf maanden eindigend in Q3 2024 sluit aan bij een van de InvestingPro Tips, die de "indrukwekkende brutowinstmarges" van het bedrijf benadrukt.
Een andere relevante InvestingPro Tip merkt op dat Hilton "agressief aandelen heeft teruggekocht", wat mogelijk de aandelenkoers kan ondersteunen en de aandeelhouderswaarde kan vergroten. Deze strategie kan bijdragen aan de sterke prestaties van het aandeel, zoals blijkt uit het totale koersrendement van 56,51% over het afgelopen jaar.
Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat Hilton momenteel tegen een hoge winstmultiple wordt verhandeld, met een koers-winstverhouding van 51,2. Deze waarderingsmaatstaf komt overeen met de beslissing van Truist Securities om een Hold-rating te handhaven ondanks het verhogen van het koersdoel.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 11 aanvullende tips over Hilton Worldwide, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.