Loop Capital heeft het koersdoel voor Yum! Brands (NYSE: NYSE:YUM) naar $143 van $135 met behoud van een hold-rating op het aandeel. De analist merkte op dat Yum! Brands een bescheiden winst per aandeel (WPA) rapporteerde voor het tweede kwartaal van 2024, met een aangepaste WPA van $1,35.
Het cijfer was iets lager dan de schatting van Loop Capital van $1,37, maar overtrof de consensusschatting van $1,33.
Het bedrijf zag de vergelijkbare omzet van KFC met 3% dalen, wat niet voldeed aan de vlakke prognose en de consensusverwachting van een daling van 1%. Pizza Hut zag de vergelijkbare omzet ook met 3% dalen, wat iets lager was dan de verwachte daling van 2%.
Een positief punt is dat Taco Bell de verwachtingen overtrof met een vergelijkbare omzetstijging van 5%, waarmee het bedrijf zowel de geschatte 4% groei als de consensusverwachting van een stijging van 3% overtrof.
De beslissing om de rating voor Yum! Brands gaat samen met het herziene koersdoel. Loop Capital heeft het nieuwe koersdoel gebaseerd op ongeveer 18 keer de geschatte bedrijfswaarde in 2025 ten opzichte van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EV/EBITDA), een verschuiving ten opzichte van de eerder gebruikte 18 keer de schatting voor 2024.
Yum! Brands rapporteerde een groei van 10% in het kernbedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal van 2024, wat een robuuste prestatie betekent in een uitdagende bedrijfsomgeving. De focus van het bedrijf op betaalbare consumentenopties, digitale expansie en duurzame praktijken heeft bijgedragen aan de positieve vooruitzichten, met Taco Bell en KFC International als belangrijke aanjagers van de groei van de systeemomzet en het bedrijfsresultaat.
Yum! Brands breidt ook zijn digitale en technologische strategie uit, waaronder de inzet van AI-systemen en de uitbreiding van zijn digitale platforms.
Het bedrijf is van plan verder uit te breiden in het Verenigd Koninkrijk en Canada, waarbij het zich voornamelijk richt op Pizza Hut. Yum! Brands verwacht ten minste 8% groei van het kernbedrijfsresultaat in 2025, waaruit vertrouwen blijkt in de winstgroei op de lange termijn. Het bedrijf heeft ook een mijlpaal van 10.000 KFC-winkels wereldwijd in zicht als onderdeel van zijn expansiedoelen.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente update van het koersdoel door Loop Capital voor Yum! Brands is het belangrijk om te kijken naar aanvullende inzichten die beleggers verder kunnen informeren. Yum! Brands heeft zich toegewijd aan het rendement voor aandeelhouders, heeft het dividend 6 jaar op rij verhoogd en heeft de dividenduitkeringen gedurende een indrukwekkende 21 jaar gehandhaafd. Deze consistentie wordt onderstreept door een huidig dividendrendement van 1,96%, met een opmerkelijke dividendgroei van 10,74% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024. Dit is vooral relevant voor inkomstengerichte beleggers die de stabiliteit en het groeipotentieel van hun beleggingen in overweging nemen.
Bovendien wordt Yum! Brands verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op korte termijn, met een koers-winstverhouding van 24,42 en een aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf het tweede kwartaal van 2024 van 23,2. Dit zou erop kunnen wijzen dat het aandeel ondermaats is. Dit zou erop kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is gezien de groeivooruitzichten. Bovendien is het bedrijf er, ondanks een bescheiden omzetgroei van 1,63% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, in geslaagd om een sterke brutowinstmarge van 49,28% te handhaven, wat indicatief is voor zijn operationele efficiëntie.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer inzicht, zijn er 11 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Yum! Brands, die te vinden zijn op https://www.investing.com/pro/YUM. Deze tips kunnen een diepere analyse bieden en beleggers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun belegging in Yum! Brands.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.