Op maandag heeft KeyBanc Capital Markets zijn vooruitzichten voor HCA Healthcare Inc (NYSE:HCA) aangepast, waarbij het koersdoel werd verlaagd van €475 naar €420, terwijl de Overweight-rating voor het aandeel werd gehandhaafd. De herziening volgt op de resultaten van het derde kwartaal van het bedrijf, die nauw aansloten bij de verwachtingen van Wall Street.
De prestaties werden ondersteund door solide volumes in vergelijkbare vestigingen en hogere Medicaid disproportionate share hospital payments (DPPs), die hielpen om de impact van verstoringen door orkanen te verzachten.
De aandelen van de zorgaanbieder daalden vrijdag met 8,9%, een scherpere daling dan de bredere markt, waarbij de S&P 500 slechts 0,03% daalde. De daling van de aandelenkoers van HCA wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder prognoses voor de EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) voor 2025 die iets onder de schattingen van Wall Street liggen.
Deze prognose wordt beïnvloed door een verlaagde baseline voor 2024 vanwege orkaan-effecten, en het gebrek aan bevestiging door het management van potentiële positieve factoren voor de EBITDA van 2025, zoals verzekeringsuitkeringen of Medicaid DPPs.
Daarnaast hebben ook marktdynamieken in aanloop naar de komende verkiezingen een rol gespeeld, met zorgen dat een overwinning van Trump een negatieve impact zou kunnen hebben op ziekenhuisaandelen. Bovendien werd de waardering van HCA als verhoogd beschouwd, wat bijdroeg aan het bearish sentiment.
Ondanks deze zorgen blijft KeyBanc positief over de vooruitzichten van HCA Healthcare en suggereert dat beleggers kunnen overwegen hun posities in het aandeel van het bedrijf te vergroten na de verkiezingsuitslag. De Overweight-rating geeft aan dat het bedrijf gelooft in het potentieel van het aandeel om het gemiddelde totaalrendement van de aandelen in de sector over de komende 6 tot 12 maanden te overtreffen.
In ander recent nieuws rapporteerde HCA Healthcare een stijging van 25% in de aangepaste verwaterde winst per aandeel naar €4,90 en een omzetgroei van 7,1% uit dezelfde faciliteiten, ondanks de uitdagingen veroorzaakt door de orkanen Helene en Milton.
Deze natuurrampen leidden tot een geschat omzetverlies van €50 miljoen voor Q3, met een additioneel geprojecteerd verlies van €200-€300 miljoen voor Q4. TD Cowen heeft zijn koersdoel voor HCA Healthcare aangepast naar €440, terwijl het zijn koopaanbeveling handhaaft. Tegelijkertijd handhaafde Mizuho zijn koersdoel van €425, en verhoogde Cantor Fitzgerald zijn doel naar €405.
Het bedrijf heeft ook uitbreidingsplannen onthuld, met als doel 600 intramurale bedden en 100 extramurale faciliteiten toe te voegen tegen eind 2024. Voor 2025 verwacht HCA Healthcare een volumegroei tussen 3% en 4%, waarbij formele richtlijnen in januari zullen worden verstrekt.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken de strategische aanpak van HCA Healthcare om door natuurrampen te navigeren terwijl het een robuuste financiële positie handhaaft. Het management van het bedrijf en analisten van TD Cowen, Mizuho en Cantor Fitzgerald hebben vertrouwen uitgesproken in het aanhoudende groeitraject.
InvestingPro Inzichten
Ondanks de recente daling van de aandelenkoers blijven de financiële metrics en marktpositie van HCA Healthcare sterk. Volgens InvestingPro-gegevens heeft HCA een marktkapitalisatie van €93,82 miljard en een K/W-verhouding van 16,3, wat wijst op een redelijke waardering ten opzichte van de winst. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden bedraagt een indrukwekkende €69,62 miljard, met een robuuste omzetgroei van 10,23% over dezelfde periode.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële kracht en aandeelhoudersvriendelijke beleidsmaatregelen van HCA. Het bedrijf heeft agressief eigen aandelen ingekocht, wat potentieel de aandeelhouderswaarde kan verhogen. Daarnaast heeft HCA zijn dividend vier jaar op rij verhoogd, wat een toewijding aan het terugbrengen van waarde naar aandeelhouders aantoont. Dit wordt verder ondersteund door een dividendrendement van 0,73% en een dividendgroei van 10% over de laatste twaalf maanden.
Hoewel KeyBanc zijn koersdoel heeft aangepast, is het vermeldenswaardig dat de fair value schatting van InvestingPro voor HCA €372,22 bedraagt, wat potentiële opwaartse beweging vanaf de huidige prijs suggereert. Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse kunnen toegang krijgen tot 11 aanvullende InvestingPro Tips voor HCA Healthcare, die een uitgebreider beeld geven van de vooruitzichten en potentiële risico's van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.