Goldman Sachs heeft de vooruitzichten voor de aandelen van Wolfspeed (NYSE: WOLF) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $48 naar $28, terwijl het de buy-rating voor het aandeel handhaaft. De recente kwartaalresultaten van de halfgeleiderproducent wezen op een gestage vooruitgang in zijn Mohawk Valley-project, ondanks de aanhoudende zwakte in zijn Infrastructuur en Elektronica (I&E) segment, dat sequentiële omzetdalingen heeft gekend.
Het bedrijf heeft ook actief gewerkt aan het veiligstellen van CHIPS Act-financiering, een detail dat als een positieve noot naar voren kwam in het laatste kwartaalverslag. Daarnaast kondigde Wolfspeed een verlaging aan van de kapitaaluitgaven voor de boekjaren 2025 en 2026, een zet die naar verwachting een deel van de bezorgdheid van beleggers zal wegnemen.
Wolfspeed voorspelt nog een kwartaal met een vlakke omzetgroei en schrijft dit toe aan de aanhoudende daling in de I&E-sector.
Het bijgewerkte standpunt van Goldman Sachs weerspiegelt het huidige financiële traject en de strategische initiatieven van het bedrijf, evenals de potentiële voordelen van wetgevende steun en voorzichtig financieel beheer.
Wolfspeed is het onderwerp geweest van herziene financiële prognoses door de analisten Citi en Mizuho Securities als gevolg van een verzwakte vraag en zorgen over de marges. Citi verlaagde zijn koersdoel voor Wolfspeed-aandelen van $25,00 naar $16,00, terwijl Mizuho Securities zijn koersdoel bijstelde van $28 naar $17. Beide bedrijven handhaafden een neutrale rating voor het aandeel.
De bezettingsgraad van de fabriek in Mohawk Valley zal naar verwachting stijgen van 20% naar 30% in het maart kwartaal. Ondanks deze inspanningen hebben analisten van zowel Citi als Mizuho Securities hun bezorgdheid geuit over mogelijke uitdagingen op de lange termijn, zoals de vertraging in het gebruik van EV's en het potentiële overaanbod van siliciumcarbide in China.
Wolfspeed rapporteerde over het vierde kwartaal een omzet van $200,7 miljoen, iets onder de analistenverwachtingen, maar met een jaar-op-jaar stijging van de omzet uit elektrische voertuigen van 100%. De omzetverwachting van het bedrijf voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, verwacht tussen de $185 miljoen en $215 miljoen, bleef achter bij de analistenconsensus van $211,7 miljoen.
InvestingPro Inzichten
Recente statistieken van InvestingPro onderstrepen de uitdagingen waarmee Wolfspeed (NYSE: WOLF) wordt geconfronteerd, zoals benadrukt door Goldman Sachs. Met een marktkapitalisatie van $ 1,7 miljard en een verontrustende koers/winstverhouding van -3,45 vanaf Q3 2024, verdient de financiële gezondheid van het bedrijf aandacht. Ondanks een omzetgroei van 24,01% in de laatste twaalf maanden voorafgaand aan Q3 2024, werkt Wolfspeed met een aanzienlijke schuldenlast en is het bedrijf snel cash aan het verbranden, zoals blijkt uit een operationele inkomstenmarge van -35,99%. Dit is in lijn met de twee InvestingPro Tips die de nadruk leggen op de hoge schuldenlast van het bedrijf en de snelle uitputting van kasmiddelen.
Bovendien heeft het aandeel een scherpe 1-maands koers-totaalrendement van -37,77% gekend, wat de reactie van de markt op de financiële positie en toekomstverwachtingen van het bedrijf weerspiegelt. Analisten verwachten een omzetdaling in het lopende jaar en het aandeel heeft het de afgelopen maand slecht gedaan. De volatiliteit en het negatieve sentiment blijken verder uit het feit dat de koers van het aandeel slechts 27,39% van het hoogste punt op 52 weken staat. Ondanks deze tegenwind overtreffen de liquide middelen van Wolfspeed de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een zekere mate van financiële stabiliteit op korte termijn.
Voor beleggers die dieper willen ingaan op de financiën en toekomstperspectieven van Wolfspeed, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips, met een totaal van 15 InvestingPro Tips beschikbaar voor het bedrijf op https://www.investing.com/pro/WOLF. Deze tips geven een meer genuanceerde kijk op de prestaties van het bedrijf en potentiële investeringsrisico's of kansen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.