Op maandag initieerde Goldman Sachs de dekking van aandelen van Kawasaki Heavy Industries, Ltd (7012:JP) (OTC: KWHIY) met een Koop-advies en stelde een koersdoel van JPY7.000. Het bedrijf benadrukte de positie van het bedrijf als een van de toonaangevende zware industriële ondernemingen in Japan qua omzet en het aanzienlijke winstgroeipotentieel uit de luchtvaart-/defensiesector.
De prestaties van Kawasaki Heavy zijn dit jaar tot nu toe 72% achtergebleven bij die van branchegenoten Mitsubishi Heavy Industries en IHI Corporation. Ondanks de sombere vraagvooruitzichten voor de bredere Japanse machinebouwsector, ziet Goldman Sachs Kawasaki Heavy gunstig gepositioneerd. De positieve houding van het bedrijf is gebaseerd op de duidelijke winstvooruitzichten van het bedrijf en de aantrekkelijke waardering.
De analist merkte op dat de waarderingsmultiples van Kawasaki Heavy 30% onder het gemiddelde van de Japanse machinebouwsector liggen voor de verwachte ondernemingswaarde ten opzichte van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EV/EBITDA) voor het boekjaar eindigend in maart 2026. Bovendien liggen deze multiples 42% onder het gemiddelde van zijn concurrenten, Mitsubishi Heavy Industries en IHI Corporation, gebaseerd op consensusprognoses.
De positieve vooruitzichten van Goldman Sachs voor Kawasaki Heavy worden ook gedreven door de groeimogelijkheden in de luchtvaart-/defensiebranche. Het bedrijf is van mening dat de huidige waardering van het aandeel een kans biedt om te profiteren van deze potentiële groei.
Het koersdoel van JPY7.000 suggereert een aanzienlijk opwaarts potentieel ten opzichte van de huidige handelsniveaus, wat het vertrouwen van Goldman Sachs in de vooruitzichten van Kawasaki Heavy Industries weerspiegelt. Het Koop-advies geeft aan dat het bedrijf verwacht dat het aandeel in de nabije toekomst beter zal presteren dan de markt of zijn sector.
In ander recent nieuws heeft Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) recordwinsten gerapporteerd voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2025. Het bedrijf schrijft deze toename in omzet en winst toe aan gunstige wisselkoersen en sterke prestaties in verschillende divisies, zoals Aerospace Systems en Precision Machinery & Robot segment. Het Powersports & Engine segment zag echter de winst dalen als gevolg van een productterugroepactie en hogere productiekosten.
Ondanks deze uitdagingen heeft Kawasaki zijn omzet- en winstprognoses voor het hele jaar gehandhaafd en heeft het zijn prognose voor ontvangen orders naar boven bijgesteld, grotendeels vanwege een toename van defensiegerelateerde orders. Het bedrijf streeft ook naar een netto schuld-eigenvermogensratio van 70% tot 80% tegen het einde van het boekjaar.
In hun inspanningen om te herstellen van de verkoopvertragingen in het Powersports & Engine segment heeft Kawasaki verschillende initiatieven geschetst. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de veerkracht en het aanpassingsvermogen van het bedrijf bij het navigeren door het fiscale landschap.
InvestingPro Inzichten
In het licht van het recente Koop-advies van Goldman Sachs voor Kawasaki Heavy Industries, Ltd, kunnen InvestingPro-gegevens en tips aanvullende context bieden voor beleggers die dit aandeel overwegen. Met een marktkapitalisatie van $5,86 miljard wordt Kawasaki Heavy erkend als een belangrijke speler in de machinebouwindustrie. Het bedrijf opereert met een aanzienlijke schuldenlast, wat een belangrijke overweging is voor risicobeoordeling. Het heeft echter ook vier jaar op rij zijn dividend verhoogd, wat een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat Kawasaki Heavy een K/W-verhouding heeft van 26,04, die licht aanpast naar 24,91 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q1 2025. Het bedrijf heeft in dezelfde periode een omzetgroei van 6,04% gezien, wat duidt op een gestage bedrijfsuitbreiding. Bovendien is het bedrijf winstgevend geweest over de laatste twaalf maanden en heeft het een sterk rendement geleverd over de afgelopen vijf jaar, wat interessant kan zijn voor langetermijnbeleggers.
Voor degenen die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper ingaan op de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Zo kan de hoge EBIT-waarderingsmultiple waartegen Kawasaki Heavy handelt een aandachtspunt zijn voor waarderingsgerichte beleggers. Om deze inzichten verder te verkennen, kunnen beleggers https://nl.investing.com/pro/KWHIY bezoeken, waar verschillende tips beschikbaar zijn om beleggingsbeslissingen te ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.