Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) heeft een herbevestiging van zijn Buy rating en een $ 376,00 koersdoel gekregen van Goldman Sachs. Het standpunt van de firma is gebaseerd op de solide prestaties van Palo Alto in het recente kwartaal, die de verwachtingen overtroffen. De omzet van het cyberbeveiligingsbedrijf in het vierde kwartaal van het boekjaar overtrof de voorspellingen van Wall Street met 1% en de winst per aandeel (WPA) was 7% hoger dan de consensusramingen van FactSet.
Voor het boekjaar 2025 verwacht Palo Alto Networks een jaar-op-jaar groei van 19-20% in resterende prestatieverplichtingen (RPO) en een omzetstijging van 13-14%, wat in lijn is met de marktverwachtingen. Daarnaast verwacht het bedrijf dat de winst per aandeel 1% hoger zal zijn dan de prognose van de markt.
Palo Alto's next-generation security annual recurring revenue (NGS ARR) zal naar verwachting tussen de $4,42 miljard en $4,47 miljard uitkomen, wat een jaar-op-jaar stijging van 28-30% betekent en 3% boven de voorspellingen van analisten ligt. Deze groeiprognose is inclusief bijdragen van de op handen zijnde overname van QRadar van IBM, die volgens Palo Alto's management eind september afgerond moet zijn.
Het bedrijf heeft besloten geen richtlijnen meer te geven voor de facturering vanwege de voortdurende impact van wijzigingen in betalingsvoorwaarden. Er werd echter opgemerkt dat als de mix tussen gefinancierde deals en factureringsprogramma's consistent zou blijven met het boekjaar 2024, de facturering in het boekjaar 2025 met 12% zou stijgen.
De omzet en Next-Generation Security (NGS) Annual Recurring Revenue (ARR) van Palo Alto Networks overtroffen de consensusramingen, waardoor Wolfe Research zijn Outperform rating en $ 385,00 koersdoel handhaafde. De omzet en ARR van het bedrijf stegen respectievelijk met 1,3% en 3,7% op jaarbasis.
BMO Capital Markets verhoogde ook zijn koersdoel voor Palo Alto Networks naar $ 390, op basis van een groei van 20% op jaarbasis in Registered Purchase Obligations. JPMorgan verhoogde zijn koersdoel naar $ 387 en benadrukte de indrukwekkende Free Cash Flow-marge van het bedrijf van bijna 39%. Guggenheim handhaafde echter de rating Neutral en wees op de gemengde vooruitzichten, waarbij de omzet aan de verwachtingen voldeed, maar de Remaining Performance Obligations onder de consensus lagen.
Palo Alto Networks' guidance voor het boekjaar 2025 suggereert een jaar-op-jaar groei in omzet en NGS ARR van respectievelijk 14% en 29%, wat analisten haalbaar achten. Mizuho handhaafde zijn Outperform rating en $380 koersdoel, wijzend op de succesvolle verschuiving van het bedrijf naar meer groeiende terugkerende inkomstenstromen.
InvesteringsPro Inzichten
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) is niet alleen erkend voor zijn solide kwartaalprestaties, maar ook voor zijn veelbelovende groeitraject. InvestingPro-gegevens wijzen op een robuuste omzetgroei van meer dan 20% in de afgelopen twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024, waarbij het bedrijf een brutowinstmarge van 74,43% behaalt, wat de efficiëntie bij het genereren van inkomsten onderstreept. Met een marktkapitalisatie van $111,18 miljard en een koers-winstverhouding (koers-winstverhouding) van 43,94 wordt het bedrijf verhandeld tegen een premie, wat het vertrouwen van beleggers in het toekomstige winstpotentieel weerspiegelt.
Twee InvestingPro Tips die meer inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid van Palo Alto Networks zijn de verwachte groei van het nettoresultaat dit jaar en de status van het bedrijf als prominente speler in de software-industrie. Deze tips suggereren dat het bedrijf niet alleen zijn winstgevendheid vergroot, maar ook een sterke positie binnen zijn sector behoudt. Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreide analyse zijn er 15 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een diepere duik in de financiën en marktpositionering van het bedrijf bieden.
Hoewel het bedrijf geen dividenden uitkeert, wat een overweging zou kunnen zijn voor op inkomsten gerichte beleggers, wijzen het aanzienlijke year-to-date koerstotaalrendement van 16,44% en een eenjarig koerstotaalrendement van 63,75% vanaf het laatste gegevenspunt in 2024 op sterke marktprestaties. Deze cijfers kunnen aantrekkelijk zijn voor groeigerichte beleggers die op zoek zijn naar waardevermeerderende activa. Bovendien staat de InvestingPro schatting van de reële waarde op $ 296,78, wat een perspectief biedt op de waardering van het bedrijf ten opzichte van de marktprijzen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.