Op maandag handhaafde Citi zijn Neutral rating voor Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE: PLTR) aandelen met een stabiel koersdoel van $25,00. Na een bezoek aan het hoofdkantoor van het bedrijf in New York City leverde de analyse van Citi gemengde indrukken op.
Positieve aspecten waren onder andere het momentum van het bedrijf in de segmenten Commercial en AIP (Artificial Intelligence Product), met merkbare efficiëntie in go-to-market strategieën en een levendige kantoorsfeer in New York, die naar verluidt de bezoekersaantallen van voor de pandemie heeft overtroffen.
Het bedrijf merkte echter ook bezorgdheid op, vooral met betrekking tot de timing van overheidscontracten. Hoewel er een gunstiger beeld is van de positionering van Palantirs AIP-product, wordt de daadwerkelijke tegeldemaking van dit product nog steeds beschouwd als een beginnend stadium.
Deze factor, in combinatie met de waardering van het aandeel - dat wordt verhandeld op ongeveer 24 keer de bedrijfswaarde over de komende twaalf maanden (NTM) ten opzichte van de omzet (EV/Sales) - maakt het voor Citi moeilijk om positieve katalysatoren op korte termijn te identificeren. Deze waardering is hoog vergeleken met de verwachte omzetgroei van midden tot hoog in de tien jaar.
Dave Glazer, financieel directeur van het bedrijf, en productleiders gaven inzichten tijdens de vergadering, wat bijdroeg aan de gemengde resultaten. Hoewel Citi positiever is geworden over Palantir sinds de verkoopwaardering eerder dit jaar werd losgelaten, blijft het bedrijf voorzichtig vanwege het gebrek aan directe factoren die de prestaties van het aandeel op de korte termijn zouden kunnen stimuleren.
Citi's herbevestiging van de Neutral rating geeft een houding van waakzaam afwachten aan, terwijl Palantir door de vroege stadia van het te gelde maken van zijn AIP-product navigeert en probeert te profiteren van het momentum van het commerciële segment. De huidige aandelenmultiple van het bedrijf weerspiegelt een marktverwachting die volgens Citi moeilijk te rechtvaardigen is met de verwachte groeicijfers.
In ander recent nieuws heeft Palantir Technologies Inc . een vlaag van activiteit gehad met tal van belangrijke ontwikkelingen. Het data-analysebedrijf heeft twee belangrijke contracten binnengehaald met het Ministerie van Defensie, één met een waarde tot $480 miljoen over vijf jaar, toegekend aan de dochteronderneming Palantir USG Inc. voor de integratie van kunstmatige intelligentie in Amerikaanse militaire operaties, en een ander met dezelfde waarde voor de ontwikkeling van het Maven Smart System, een prototype ontworpen om de capaciteiten van inlichtingenanalisten te verbeteren.
Op beleggingsgebied hebben de ARK ETF's van Cathie Wood een sterke overtuiging getoond in Palantir, met de aankoop van 199.372 aandelen ter waarde van ongeveer $ 5,05 miljoen. Dit, samen met DA Davidson die zijn koersdoel voor Palantir-aandelen verhoogde van $19 naar $24, duidt op een positieve kijk van beleggers.
Op het gebied van partnerschappen is Palantir een strategische alliantie aangegaan met Voyager Space om zijn geavanceerde AI-tools te integreren in de activiteiten van Voyager, wat een belangrijke toezegging van Voyager is om voorop te lopen op het gebied van AI-gedreven innovatie.
Daarnaast heeft Palantir zijn samenwerking met Eaton, een wereldwijd energiebedrijf, uitgebreid om zijn Artificial Intelligence Platform te integreren in de activiteiten van Eaton.
Tot slot is Palantir klaar om de nieuwste toepassingen van zijn Artificial Intelligence Platform te laten zien op de komende AIPCon, met bijna 70 klanten die hun projecten van prototype naar productie-grade AI-oplossingen brengen. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Palantir Technologies Inc.
InvesteringsPro Inzichten
Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) blijft de aandacht trekken van zowel investeerders als analisten, en een blik op de real-time gegevens van InvestingPro onthult een aantal overtuigende statistieken. Met een robuuste marktkapitalisatie van $ 60,64 miljard valt Palantir op in zijn sector. De brutowinstmarge van het bedrijf blijft indrukwekkend met 81,16% voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat het vermogen om winstgevend te blijven onderstreept. Bovendien wijst de omzetgroei van 17,61% in dezelfde periode op een sterk stijgende lijn in de winst van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat Palantir meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat financiële flexibiliteit biedt en beleggers kan geruststellen over de solvabiliteit van het bedrijf. Bovendien draagt de verwachting van een groei van de netto-inkomsten dit jaar bij aan de positieve vooruitzichten voor de financiële prestaties van het bedrijf. Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse biedt InvestingPro een reeks van 21 aanvullende tips over Palantir, die kunnen worden gebruikt om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. Om deze inzichten te onderzoeken, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Hoewel de huidige koers-winstverhouding 197,37 bedraagt, wat een premium waardering weerspiegelt, kunnen de sterke brutowinstmarges van het bedrijf en de verwachte groei van de netto-inkomsten deze multiple rechtvaardigen voor sommige beleggers. Terwijl Palantir navigeert door het te gelde maken van zijn AIP-product en zijn commerciële segment kapitaliseert, kunnen deze statistieken en inzichten van InvestingPro dienen als waardevolle hulpmiddelen voor diegenen die de toekomstperspectieven van het bedrijf evalueren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.