UBS heeft de vooruitzichten voor Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC) bijgesteld en het koersdoel verlaagd naar $28 van de eerdere $32, terwijl het een Buy-rating op het aandeel handhaaft.
De aanpassing komt nadat Fluence Energy zijn derdekwartaalresultaten voor het boekjaar 2024 rapporteerde, die de verwachtingen overtroffen. Het bedrijf verscherpte ook zijn verwachtingen voor het volledige jaar 2024 naar de onderkant van eerdere schattingen.
Fluence Energy kondigde tijdens het kwartaal een aanzienlijke toename van de orderstroom aan, waarbij het orderboek jaar op jaar met 55% toenam tot $4,5 miljard. Deze groei overtreft de omzetverwachting van $3,9 miljard voor de komende vier kwartalen.
In reactie op de financiële resultaten heeft UBS haar aangepaste EBITDA-prognoses voor de kalenderjaren 2024, 2025 en 2026 bijgesteld naar respectievelijk $75 miljoen, $275 miljoen en $446 miljoen. Deze cijfers werden naar beneden bijgesteld ten opzichte van eerdere schattingen van $ 94 miljoen, $ 351 miljoen en $ 593 miljoen.
Bijgevolg heeft UBS ook zijn aangepaste verwachtingen voor de winst per aandeel (WPA) voor dezelfde jaren bijgesteld. De nieuwe prognoses zijn $0,15, $1,02 en $1,71 voor respectievelijk 2024, 2025 en 2026. Deze cijfers weerspiegelen een daling ten opzichte van de vorige schattingen van $0,26, $1,44 en $2,48 per aandeel.
De investeringsfirma noemde de consistente projectuitvoering van Fluence Energy, die de afgelopen vier opeenvolgende kwartalen een brutomarge van 10% opleverde, als een belangrijke factor voor het behoud van de winstgevendheid.
UBS onderstreepte de positie van het bedrijf in de snelgroeiende batterijmarkt, die wordt gevoed door een toenemende penetratie van hernieuwbare energie. Als pure speler in de sector van energieopslag, een van de snelst groeiende segmenten in investeringen in energietransitie, wordt Fluence Energy door UBS nog steeds beschouwd als een topaankoop.
Fluence Energy heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de sector van energieopslag. De winst van het bedrijf in het tweede kwartaal van 2024 was indrukwekkend, met een omzet van 623 miljoen dollar en nieuwe orders voor meer dan 700 miljoen dollar. Als onderdeel van een bredere strategie om de kapitaalstructuur te stroomlijnen, heeft Fluence Energy een aanzienlijk deel van zijn klasse B-1 gewone aandelen teruggetrokken, waardoor het totaal aantal toegestane aandelen is verminderd.
Het bedrijf heeft ook een nieuw Remote Monitoring and Diagnostics Center (RMDC) opgestart in Bengaluru, India, om de operationele gegevens van zijn wereldwijde vloot te verbeteren. De nieuwe faciliteit van Fluence Energy, die geïntegreerd is met het Global Innovation Center van het bedrijf, zal naar verwachting de prestaties van zijn diensten en de waarde voor zijn klanten verbeteren door geoptimaliseerde prestaties van zijn activa.
InvesteringsPro-inzichten
Naar aanleiding van de bijgewerkte vooruitzichten van UBS over Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC) biedt het InvestingPro platform aanvullende inzichten. Het bedrijf heeft meer cash dan schulden, wat een positief teken is voor de financiële stabiliteit. Bovendien zijn analisten optimistisch over de toekomst van Fluence en verwachten ze een groei van de netto-inkomsten en de omzet in het lopende jaar. Dit komt overeen met de gerapporteerde toename van de orderstroom en de groeiende orderportefeuille van het bedrijf, wat het groeipotentieel versterkt.
De InvestingPro-gegevens wijzen echter op een uitdagend kortetermijnscenario voor Fluence Energy. Met een marktkapitalisatie van $2,48 miljard en een hoge koers/boekverhouding van 6,01 handelt het bedrijf boven zijn boekwaarde, wat een premie op de huidige aandelenprijs zou kunnen suggereren. Bovendien heeft het aandeel in recente perioden een aanzienlijke volatiliteit en koersdalingen gekend, waaronder een daling van 32,09% in de afgelopen drie maanden. Deze statistieken zijn vooral relevant voor beleggers gezien de recente aanpassing van het koersdoel door UBS.
Voor degenen die een diepere duik willen nemen, geeft het InvestingPro platform 13 aanvullende tips, waaronder opwaartse bijstellingen van de winst door analisten en zorgen over zwakke brutowinstmarges. Met een schatting van de reële waarde van $16,99 volgens InvestingPro, vergeleken met het analistendoel van $27, hebben beleggers een reeks perspectieven om te overwegen. Toegang tot deze uitgebreide inzichten is te vinden op https://www.investing.com/pro/FLNC.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.