FBN Securities heeft dinsdag de vooruitzichten voor CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $400 naar $370. Ondanks deze wijziging handhaafde de firma haar Outperform rating op de aandelen van het cyberbeveiligingsbedrijf.
De herziening volgt op de resultaten van CrowdStrike over het tweede fiscale kwartaal, die de verwachtingen overtroffen wat betreft de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR), omzet en niet-GAAP (NG) winst per aandeel (EPS), maar die richtlijnen gaven voor het derde fiscale kwartaal en het fiscale jaar 2025 die achterbleven bij de consensusramingen.
CrowdStrike rapporteerde een jaar-op-jaar stijging van 32% in ARR voor het tweede fiscale kwartaal, wat 0,4% beter was dan de consensus. Daarnaast bedroeg de groei in netto nieuwe ARR 11% op jaarbasis, waarmee de consensus van 4% op jaarbasis werd overtroffen.
De NG EPS van het bedrijf bereikte $1,04, zes cent boven de consensus, ondersteund door een NG operationele marge van 23,5%, die met 2,3 procentpunt steeg op jaarbasis en 1,8 procentpunt hoger was dan de consensus.
De verlaging van het koersdoel wordt toegeschreven aan een probleem met software-updates dat zich op 19 juli voordeed en dat het groeitraject van het bedrijf op de korte termijn heeft beïnvloed. Vóór deze gebeurtenis lag CrowdStrike op koers om een netto nieuwe ARR-groei te leveren die ruim boven de feitelijke jaar-op-jaar stijging van 11% lag die werd gerapporteerd voor het tweede fiscale kwartaal.
Vooruitkijkend voorspelt FBN Securities een vertraging van de omzetgroei tot 21% j-o-j in de eerste helft van boekjaar 2026, gevolgd door een verwachte versnelling tot 23% j-o-j groei in de tweede helft van hetzelfde boekjaar. Het bedrijf heeft zijn model bijgewerkt om deze prognoses en de impact van de software-update van juli op de prestaties van CrowdStrike weer te geven.
In ander recent nieuws heeft CrowdStrike Holdings een reeks aanpassingen gezien van verschillende analistenfirma's na hun recente financiële resultaten en herziene verwachtingen voor de toekomst. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor CrowdStrike naar $285 en handhaafde de rating 'hold'.
Dit was het gevolg van de resultaten van het bedrijf voor Q2 FY25, die leidden tot herziene omzetprognoses voor FY25 en FY26, en aanpassingen van de prognoses voor Free Cash Flow (FCF).
Argus verlaagde daarentegen zijn koersdoel naar $325 en handhaafde een Buy-rating, waarbij het een verstoring van een software-update als factor noemde. TD Cowen verlaagde ook het koersdoel van CrowdStrike naar $380 vanwege een neerwaartse bijstelling van de verwachtingen voor het boekjaar 2025. Desondanks handhaafde het bedrijf een buy-rating op het aandeel, waarmee het zijn vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten van CrowdStrike bevestigt.
BMO Capital Markets verhoogde het koersdoel voor CrowdStrike naar $315 en handhaafde een Outperform rating. Het bedrijf is van mening dat de impact van een recente uitval minder groot is dan aanvankelijk werd verwacht. Canaccord Genuity prees de verbeteringen van het bedrijf na het incident, maar verlaagde het koersdoel naar $ 330, maar handhaafde een Buy rating.
InvesteringsPro Inzichten
In het licht van de bijgewerkte vooruitzichten van FBN Securities over CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), bieden recente gegevens van InvestingPro extra context voor investeerders die de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf in overweging nemen. Volgens InvestingPro heeft CrowdStrike een substantiële marktkapitalisatie van $65,34 miljard en wordt het bedrijf verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 379,08. Deze waardering weerspiegelt de sterke positie van het bedrijf op de financiële markten. Deze waardering weerspiegelt de sterke groeivooruitzichten van het bedrijf, onderstreept door een omzetgroei van 33,07% op jaarbasis in de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2023.
InvestingPro Tips benadrukken dat CrowdStrike meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat het bedrijf financiële flexibiliteit biedt. Bovendien verwachten analisten dat het nettoresultaat dit jaar zal groeien, wat een positief teken is voor potentiële investeerders. Voor degenen die verder onderzoek willen doen, zijn er 36 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die dieper inzicht geven in de financiële en marktprestaties van CrowdStrike. Met name de liquide middelen van het bedrijf overtreffen de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een goede liquiditeit en financiële stabiliteit op korte termijn.
Deze statistieken en inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn bij het overwegen van de verlaging van het koersdoel door FBN Securities en de zorgen over de groei op korte termijn. Investeerders hebben toegang tot meer gedetailleerde analyses en tips over CrowdStrike door het InvestingPro platform te bezoeken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.