Op maandag herhaalde EF Hutton zijn Buy-rating op aandelen van GeoVax Labs Inc. (NASDAQ: GOVX) met een consistent koersdoel van $18,00. De goedkeuring van de firma komt op het moment dat GeoVax actief werkt aan de ontwikkeling van een gemodificeerd vaccin tegen Vaccinia Ankara (MVA) om de aanzienlijke uitbraak van het clade I Mpox-virus in de Democratische Republiek Congo (DRC) en de verspreiding ervan naar de buurlanden te bestrijden. Deze regio's zijn normaal gesproken niet endemisch voor Mpox, waardoor er bezorgdheid is over de bestrijding en preventie van de ziekte.
Het MVA-vaccinprogramma van GeoVax heeft de aandacht getrokken door de besprekingen van de Amerikaanse overheid met het bedrijf. Het MVA-vaccin maakt gebruik van een verzwakte stam van het vacciniavirus als vector om antigenen af te geven, wat een veiliger alternatief biedt voor immuungecompromitteerde personen die het originele pokkenvaccin niet kunnen krijgen. De Verenigde Staten hebben momenteel een voorraad van dit type vaccin voor Mpox- en pokkenvaccinatie als onderdeel van hun Strategic National Stockpile.
Als we kijken naar wat GeoVax in het verleden heeft bereikt, dan zien we dat het bedrijf eerder heeft aangetoond dat een experimenteel HIV-vaccin, dat MVA als vaccinvector gebruikte, in staat was om niet-menselijke primaten te beschermen tegen een dodelijke dosis van het Mpox-virus. Dit succes suggereert potentieel voor het MVA-vaccinprogramma van het bedrijf om de huidige Mpox-uitdaging aan te pakken.
Het waarderingsmodel van EF Hutton voor GeoVax loopt tot 2034 en houdt rekening met een succeskans van 30% in de verwachte inkomsten. Dit percentage wordt ook toegepast op de FCFF-modellen (Free Cash Flow to the Firm), de verdisconteerde EPS-modellen (dEPS) en de Sum-of-the-Parts-modellen (SOP). Door een volledig verwaterd aantal aandelen voor het komende jaar te gebruiken, dat uitgaat van meerdere verhogingen, is het bedrijf uitgekomen op een gelijkgewogen, gemiddeld koersdoel van $ 18, afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal voor een projectie van 12 maanden.
Ander recent nieuws is dat GeoVax Labs heeft aangekondigd dat zijn kankerbehandeling Gedeptin is doorgestoten naar een Fase 2 klinische studie. De beslissing werd genomen na een evaluatie van de Fase 1b/2a studie en de eerdere Fase 1 studie. Gedeptin toonde aanvaardbare veiligheids- en werkzaamheidsniveaus in de Fase 1b/2a studie, wat leidde tot de beslissing om door te gaan met de verdere ontwikkeling.
GeoVax Labs heeft onlangs een belangrijk contract binnengehaald van de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) voor een Fase 2b klinische studie van zijn COVID-19 kandidaat-vaccin, GEO-CM04S1. Het contract is ongeveer $24,3 miljoen waard en kan mogelijk oplopen tot $45 miljoen.
Analisten van Roth/MKM en H.C. Wainwright geven GeoVax Labs een Buy rating en benadrukken de potentiële inkomstenstromen van de kandidaat-vaccins GEO-MVA en GEO-CM04S1. De prognoses van Roth/MKM wijzen op een sterke toekomst voor GeoVax Labs en weerspiegelen het vertrouwen in de groei van het bedrijf en de mogelijkheden om inkomsten te genereren.
Tot slot kondigde GeoVax Labs onlangs een direct aanbod van $1,3 miljoen aan, waarbij meer dan 800.000 gewone aandelen werden verkocht aan een institutionele belegger. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor GeoVax Labs, een bedrijf dat actief bijdraagt aan wereldwijde gezondheidsinitiatieven door zijn vooruitgang in het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins.
Inzichten van InvestingPro
GeoVax Labs Inc. (NASDAQ: GOVX) heeft de belangstelling van investeerders gewekt, vooral vanwege de inspanningen op het gebied van vaccinontwikkeling. Volgens InvestingPro-gegevens heeft GeoVax een marktkapitalisatie van $37,16 miljoen, ondanks de negatieve winstgevendheid over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, met een brutowinstmarge van een verbazingwekkende negatieve 7178,39%. De koersbewegingen van het bedrijf waren opvallend volatiel, met een rendement van 225,35% in de afgelopen week, maar de aandelenkoers heeft de afgelopen tien jaar ondermaats gepresteerd.
InvestingPro Tips geven aan dat GeoVax snel geld aan het opmaken is en een Relative Strength Index (RSI) heeft die aangeeft dat het aandeel zich momenteel in het overboughtgebied bevindt. Bovendien werkt het bedrijf met een matig schuldenniveau en zijn de kortetermijnverplichtingen groter dan de liquide middelen.
Voor degenen die overwegen om te investeren in GeoVax is het belangrijk op te merken dat het aandeel over het algemeen wordt verhandeld met een hoge prijsvolatiliteit en wordt verhandeld tegen een hoge inkomstenwaarderingsmultiple. Voor een diepere duik zijn er meer dan 15 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die meer inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en aandelenprestaties van GeoVax.
De optimistische vooruitzichten van EF Hutton kunnen worden afgewogen tegen deze financiële realiteit en onderstrepen de speculatieve aard van beleggen in biotechbedrijven zoals GeoVax. Beleggers moeten rekening houden met de financiële positie van het bedrijf, de hoge volatiliteit en de waardering van de aandelen door de bredere markt als ze de potentiële risico's en beloningen in verband met GeoVax aandelen afwegen. Geïnteresseerden in een uitgebreidere analyse kunnen aanvullende inzichten vinden op de speciale GeoVax-pagina van InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.