Op donderdag zag CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) zijn koersdoel aangepast door een marktanalist van TD Cowen, naar aanleiding van de tweedekwartaalresultaten en toekomstige financiële guidance van het bedrijf. Het koersdoel van het cyberbeveiligingsbedrijf is verlaagd van $400 naar $380, hoewel de buy-rating op het aandeel ongewijzigd blijft.
De aanpassing komt nadat CrowdStrike zijn winst over het tweede kwartaal rapporteerde, met een groei van 32% in omzet en jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR). De prestaties van het bedrijf op gebieden als Cloud, Identity en Next Generation Security Information and Event Management (SIEM) werden als sterk beoordeeld.
Ondanks het robuuste kwartaal werd de prognose voor het volledige boekjaar 2025 naar beneden bijgesteld, waarbij het middelpunt van de omzetverwachting met ongeveer $98 miljoen daalde ten opzichte van eerdere schattingen.
De verlaagde omzetverwachting heeft geleid tot de verwachting dat de omzet in de tweede helft van het boekjaar 2026, dat in januari 2026 begint, weer zal aantrekken. TD Cowen benadrukte dat ondanks de herziening van de verwachtingen op korte termijn, de vooruitzichten van CrowdStrike op lange termijn nog steeds positief zijn. Het bedrijf herhaalde zijn vertrouwen in de toekomst van het bedrijf door zijn Buy rating voor het aandeel te handhaven.
De analist van TD Cowen benadrukte de kracht die werd waargenomen in de prestaties van het tweede kwartaal, waarbij hij vooral de nadruk legde op de groei in belangrijke gebieden. De herziening van de verwachtingen voor het boekjaar 2025 lijkt echter een belangrijke factor te zijn in de beslissing om het koersdoel voor CrowdStrike Holdings aan te passen.
Samenvattend: hoewel de omzetverwachtingen van CrowdStrike op de korte termijn zijn gedaald, is de marktanalist van TD Cowen van mening dat het groeitraject en het langetermijnverhaal van het bedrijf positief blijven, zoals blijkt uit de gehandhaafde Buy-rating ondanks de verlaging van het koersdoel.
In ander recent nieuws meldde cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike Holdings een stijging van 31,9% op jaarbasis in de Annual Recurring Revenue (ARR), tot $3,865 miljard. Het bedrijf noteerde ook een groei van 46% in niet-GAAP bedrijfsinkomsten en bereikte een record van $227 miljoen. Ondanks deze sterke resultaten stelde het bedrijf zijn omzetverwachting voor het hele jaar naar beneden bij met ongeveer $100 miljoen als gevolg van een IT-incident.
Analisten hebben op deze ontwikkelingen gereageerd met uiteenlopende aanpassingen. BMO Capital Markets verhoogde het koersdoel van CrowdStrike naar $315 en handhaafde een Outperform rating, terwijl Canaccord Genuity zijn koersdoel verlaagde naar $330, maar een Buy rating handhaafde.
Piper Sandler handhaafde de rating Overweight en het koersdoel op $ 290. Rosenblatt Securities herzag het koersdoel naar $325, maar handhaafde nog steeds een Buy rating en Needham verlaagde het koersdoel naar $350, maar bleef een positieve outlook hanteren.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) door zijn herziene financiële prognoses navigeert, bieden realtime gegevens van InvestingPro een multidimensionaal perspectief op de waardering en financiële gezondheid van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $65,67 miljard en een torenhoge koers/winst-verhouding van 483,56 handelt de cybersecurity-titaan tegen een aanzienlijke winstmultiple, wat wordt weerspiegeld in de aangepaste koers/winst-verhouding van 503,17 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2023. Deze hoge waardering wordt verder benadrukt door een koers/boekverhouding van 25,36, wat duidt op een premium marktperceptie.
Ondanks de neerwaartse bijstelling van de omzetrichtlijnen blijft de omzetgroei van CrowdStrike robuust, met een stijging van 34,26% in de laatste twaalf maanden tot Q1 2023. Dit groeiverhaal wordt aangevuld door een solide brutowinstmarge van 75,29%, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om de winstgevendheid te handhaven te midden van expansie. Een tip van InvestingPro om op te merken is dat CrowdStrike meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat het bedrijf strategische flexibiliteit zou kunnen bieden om te navigeren door toekomstige uitdagingen of investeringen.
InvestingPro onthult ook dat analisten verwachten dat het nettoresultaat dit jaar zal groeien, ondanks het feit dat 15 analisten hun winstramingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld. Deze tweedeling onderstreept de complexiteit van voorspellingen in een dynamische cyberbeveiligingsmarkt. Voor investeerders die op zoek zijn naar een meer gedetailleerde analyse, zijn er aanvullende tips beschikbaar op InvestingPro, waaronder inzicht in de liquiditeit en waarderingsmultiples van CrowdStrike, die te vinden zijn op InvestingPro voor CRWD.
De volatiliteit op korte termijn van de aandelenkoers van CrowdStrike, met een aanzienlijke daling van 24,41% in de afgelopen drie maanden, kan zowel een uitdaging als een kans zijn voor investeerders. De langetermijnvisie wordt echter ondersteund door een indrukwekkend éénjarig koerstotaalrendement van 80,1%, wat het vertrouwen van beleggers in het traject van het bedrijf weerspiegelt. Terwijl CrowdStrike zich aanpast aan de marktomstandigheden en de verwachtingen van beleggers, kunnen deze InvestingPro statistieken en tips dienen als waardevolle hulpmiddelen voor degenen die weloverwogen beleggingsbeslissingen willen nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.