Op woensdag handhaafde Piper Sandler een Neutraal-advies voor de aandelen van CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), met een ongewijzigd koersdoel van $140,00. De analyse van het bedrijf volgt op de aankondiging van CommVault om Clumio, een leverancier van clouddatabescherming, over te nemen. Verwacht wordt dat de transactie begin oktober 2024 wordt afgerond. CommVault bevestigde ook zijn winstverwachting voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025 samen met deze aankondiging.
De overname van Clumio zal naar verwachting CommVault's cloudportfolio versterken door toevoeging van AWS S3, EC2/EBS en andere beschermingsmogelijkheden voor cloudworkloads. Deze stap past in CommVault's strategie om uitgebreid databeheer voor alle workloads te waarborgen en zal naar verwachting de levering van AWS-gerichte oplossingen versnellen.
Volgens Piper Sandler zal de deal naar verwachting onmiddellijk bijdragen aan de groei van CommVault's jaarlijks terugkerende omzet (ARR) en binnen de komende drie kwartalen aan de vrije kasstroom (FCF).
De aankondiging komt kort nadat Salesforce zijn eigen plannen onthulde om Own over te nemen, wat een andere belangrijke ontwikkeling markeert in de sector van cloudback-up en -herstel. Hoewel CommVault's laatste overname in lijn is met het eerder aangegeven beleid voor kapitaalgebruik, dat de nadruk legt op technologische verbeteringen door overnames, kan het beleggers ertoe aanzetten te overwegen of deze stap gericht is op het stimuleren van groei of dat het inderdaad een uniek technologisch voordeel biedt.
Het commentaar van Piper Sandler suggereert dat de overname een strategische stap is voor CommVault, die mogelijk zijn marktpositie in cloudoplossingen versnelt. De handhaving van het Neutraal-advies en het koersdoel door het bedrijf weerspiegelt een consistente visie op CommVault's marktpositie na de aankondiging van de Clumio-overname.
In ander recent nieuws heeft Commvault belangrijke stappen gezet in de sector van databescherming. Het bedrijf kondigde onlangs de overname aan van Clumio, een bedrijf gespecialiseerd in het beveiligen van cloudgegevens op Amazon Web Services (AWS). De deal, die naar verwachting begin oktober 2024 zal worden afgerond, is gericht op het verbeteren van Commvault's cyberweerbaarheid en hersteloplossingen voor AWS-gebaseerde applicaties. Verwacht wordt dat deze overname onmiddellijk zal bijdragen aan Commvault's jaarlijks terugkerende omzet (ARR) en omzet.
Commvault rapporteerde ook een robuust eerste kwartaal voor het fiscale jaar 2025, met een totale omzetstijging van 13% naar $225 miljoen en een ARR-stijging van 17% naar $803 miljoen. De vrije kasstroom van het bedrijf zal naar verwachting bijna 25% bedragen, een cijfer dat in lijn is met de Rule of 40, een maatstaf die wordt gebruikt om de prestaties en het groeipotentieel van een bedrijf te beoordelen.
Wat analistennotities betreft, verhoogde DA Davidson het koersdoel voor Commvault Systems naar $175 van $170, met behoud van een Koop-advies. Guggenheim herhaalde ook een Koop-advies en benadrukte het potentieel van het bedrijf om zijn marktaandeel in de cloud- en on-premise databeschermingsmarkten te vergroten.
In andere ontwikkelingen bevestigde Commvault Systems de verkiezing van negen directeurskandidaten en de bekrachtiging van Ernst & Young LLP als onafhankelijke accountants van het bedrijf voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2025. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de sterke uitvoering en veelbelovende groeivooruitzichten van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
In het licht van Piper Sandler's neutrale standpunt over CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), is het de moeite waard om enkele belangrijke metrics en InvestingPro Tips te noemen die extra context kunnen bieden voor beleggers. Met een marktkapitalisatie van $6,68 miljard en een hoge K/W-verhouding van 38,2, wordt CommVault tegen een premium verhandeld in vergelijking met sommige van zijn concurrenten. Dit wordt verder onderstreept door de aangepaste K/W-verhouding voor de laatste twaalf maanden tot Q1 2025, die 36,48 bedraagt, wat wijst op een hoge waardering.
Een van de InvestingPro Tips benadrukt dat CommVault meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat een positief teken is van financiële gezondheid en het bedrijf flexibiliteit zou kunnen bieden voor toekomstige investeringen en overnames, zoals de recente Clumio-deal. De bruto winstmarges van het bedrijf zijn indrukwekkend, met 82% voor de laatste twaalf maanden tot Q1 2025, wat suggereert dat CommVault efficiënt is geweest in het beheren van zijn kostprijs van de omzet en het handhaven van winstgevendheid.
Het is echter belangrijk voor beleggers om te overwegen dat vier analisten hun winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode, wat zou kunnen wijzen op potentiële tegenwind of een meer conservatieve kijk op de financiële prestaties van het bedrijf. Bovendien was de omzetgroei van CommVault voor de laatste twaalf maanden tot Q1 2025 solide met 10,32%, met een kwartaalstijging van 13,38%, wat een positieve trend in de top-line prestaties van het bedrijf weerspiegelt.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor CommVault, die te vinden zijn op https://nl.investing.com/pro/CVLT. Deze tips kunnen verdere inzichten bieden in de waarderingsmultiples van het bedrijf, winstgevendheidvoorspellingen en trends in aandelenprestaties, die bijzonder nuttig kunnen zijn gezien de huidige marktdynamiek en de strategische overname van Clumio.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.