Citi heeft het koopadvies en het koersdoel van $305,00 voor Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ) bevestigd.
Het bedrijf overtrof de verwachte winst per aandeel (EPS) voor het tweede fiscale kwartaal met gerapporteerde cijfers van $4,32, beter dan de consensusschatting van $4,08 en Citi's projectie van $4,07.
De betere dan verwachte resultaten werden toegeschreven aan een robuuste omzetgroei in het biersegment, gekenmerkt door een stijging van 4,6% in verzendingen. De bierverkopen groeiden echter met 2,4%, wat lager was dan het verwachte bereik van ongeveer 3-4%.
Ondanks de tegenvallende bierverkopen in vergelijking met de Visible Alpha consensus van 3,7% en Citi's voorspelling van 3,0%, waren de biermarges van Constellation Brands aanzienlijk hoger dan verwacht.
Dit compenseerde de omzetmisser in het Wijn & Sterke Drank (W&S) segment, hoewel het W&S segment nog steeds de winstverachtingen overtrof. Constellation Brands heeft zijn volledige jaarprognose voor het fiscale jaar 2025 herhaald, die eerder was bijgewerkt op 03.09.2023.
De prognose omvat een verwachte jaar-op-jaar groei van de bieromzet van 6-8%, in lijn met de consensus van 7,0%. De bedrijfswinst (OI) voor bier zal naar verwachting met 11-12% groeien, wat overeenkomt met de consensusschatting van een stijging van 11,4%, wat een bedrijfsmarge (OM) voor bier van ongeveer 39,5% impliceert. De vooruitzichten voor het Wijn & Sterke Drank segment zijn minder optimistisch, met verwachte omzetdalingen van 6,0% tot 4,0%, iets beter dan de schattingen van Citi en de consensus van respectievelijk -5,8% en -5,0%.
De bedrijfswinst voor Wijn & Sterke Drank zal naar verwachting met 18% tot 16% dalen, vergeleken met een consensusschatting van een daling van 16,7%. De EPS-richtlijn blijft $13,60 tot $13,80, wat nauw aansluit bij de schattingen van Citi en de consensus van respectievelijk $13,65 en $13,71.
In ander recent nieuws heeft Constellation Brands een reeks activiteiten gezien met opmerkelijke winstresultaten en strategische zetten. De recente winst per aandeel van het bedrijf overtrof de verwachtingen met 8%, voornamelijk gedreven door een aanzienlijke margestijging in de bierafdeling en effectief kostenbeheer in de wijn- en sterke drankafdeling. Barclays handhaafde een overweight rating voor Constellation Brands, met een stabiel koersdoel van $309, wat vertrouwen in de prestaties van het bedrijf weerspiegelt.
Constellation Brands kondigde ook een kwartaaldividend in contanten aan, een zet die wijst op de financiële gezondheid en toewijding aan aandeelhoudersrendement. Ondertussen pasten verschillende financiële bedrijven hun vooruitzichten voor Constellation Brands aan. Roth/MKM verlaagde het koersdoel voor het aandeel naar $298, maar behield een koopadvies. Deutsche Bank verlaagde zijn koersdoel van $259 naar $256, met behoud van een Hold-rating, na de herziene omzetprognoses van het bedrijf voor zijn bier- en wijn & sterke dranksegmenten.
Jefferies herzag zijn koersdoel voor Constellation Brands naar $310, een daling ten opzichte van de eerdere $311, en bevestigde een koopadvies voor het aandeel ondanks een gematigde vooruitzicht voor de bierverkoop. Tot slot kondigde Constellation Brands het aftreden aan van bestuurslid Judy A. Schmeling.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en toekomstvooruitzichten van Constellation Brands kunnen verder worden verduidelijkt door gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €42,91 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de alcoholische drankenindustrie weerspiegelt. Met een K/W-verhouding van 18,96 wordt STZ verhandeld tegen een relatief gematigde waardering in vergelijking met sommige concurrenten.
InvestingPro Tips benadrukken dat Constellation Brands zijn dividend gedurende 9 opeenvolgende jaren heeft verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement laat zien die in lijn is met de solide financiële prestaties van het bedrijf. Dit wordt verder ondersteund door het feit dat de liquide middelen van STZ de kortlopende verplichtingen overtreffen, wat wijst op een sterke financiële positie.
De winstgevendheid van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden, zoals opgemerkt door InvestingPro, bevestigt het positieve winstrapport dat in het artikel wordt genoemd. Bovendien voorspellen analisten aanhoudende winstgevendheid voor het komende jaar, wat consistent is met de herhaalde richtlijn van het bedrijf voor het fiscale jaar 2025.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 5 aanvullende tips biedt voor Constellation Brands, waardoor beleggers een uitgebreidere analyse krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien de gemengde signalen in het recente winstrapport, zoals de tegenvallende bierverkopen in contrast met de hoger dan verwachte biermarges.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.