Op woensdag handhaafde Compass Point zijn koopaanbeveling en koersdoel van $9,00 voor Cipher Mining (NASDAQ:CIFR), na de overname door het bedrijf van een aanzienlijk terrein in West-Texas. De locatie Barber Lake van 250 hectare, met een capaciteit van 300 megawatt (MW) en een volledig goedgekeurd hoogspannings- tot middenspanningsonderstation, zal naar verwachting Cipher Mining's high-performance computing (HPC) mogelijkheden al in 2026 vergroten, eerder dan de eerder verwachte periode 2027-2028.
De strategische ligging van de locatie, die al beschikt over de nodige wettelijke goedkeuringen en toegang tot dark fiber, biedt Cipher Mining aanzienlijke voordelen ten opzichte van een volledig nieuwe ontwikkeling. Het bedrijf heeft ook gemeld dat er al interesse is van hyperscale klanten, wat de marktpositie verder kan versterken.
Cipher Mining staat bekend om zijn lage stroomkosten, ongeveer $0,027 per kilowattuur, een van de laagste onder beursgenoteerde miners. Het analistenkantoor verwacht dat Cipher Mining zijn totale hash-kosten verder kan verlagen tot het lage 2-cent bereik tegen kalenderjaar 2025, door gebruik te maken van schaalvoordelen van de 300MW Black Pearl uitbreiding en de inzet van S21 Pro mining rigs.
De analist van Compass Point benadrukte Cipher Mining's gunstige risico-rendementsprofiel bij de huidige lage hash-prijzen en wees erop dat het de enige miner in hun coverage is die een opwaarts potentieel voor zijn aandelen zou kunnen zien op basis van Bitcoin-projecties voor kalenderjaar 2025, zelfs met hash-prijzen die onbeperkt op $0,04 blijven. De waarderingsschattingen van het kantoor bieden een aanzienlijke veiligheidsmarge in vergelijking met andere miners en erkennen het potentieel voor Cipher Mining om binnen de komende één tot twee jaar een high-performance computing klant te bemachtigen.
Bovendien merkte het kantoor een historisch patroon op van sterke Bitcoin-prijsprestaties in oktober, wat gunstig zou kunnen zijn voor Cipher Mining en de bredere cryptomarkt.
In ander recent nieuws heeft Cipher Mining Inc. aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn uitbreidingsinspanningen en financiële prestaties. Het bedrijf voltooide onlangs de uitbouw van zijn volledig eigen Odessa-locatie en kondigde een reeks nieuwe locaties aan ter ondersteuning van Bitcoin- en High-Performance Computing-activiteiten. Deze stap heeft ertoe geleid dat Macquarie Cipher Mining een Outperform-rating heeft gegeven, gebaseerd op de recente vooruitgang en uitbreidingsinspanningen van het bedrijf.
Daarnaast heeft het blockchain-technologiebedrijf Bitfury Group onlangs de distributie van ongeveer 9,6 miljoen aandelen in Cipher Mining afgerond, waardoor de aandeelhoudersbasis van het bedrijf is gediversifieerd. Cipher Mining behield ook zijn Overweight-rating van Cantor Fitzgerald, wat de vooruitgang van het bedrijf in mining en de verwerving van energiebronnen verder onderstreept.
Het bedrijf rapporteerde in augustus 151 Bitcoin te hebben gemined, waardoor het totale bezit op 2.270 Bitcoin kwam. Cipher Mining verhoogde ook zijn aandelenuitgiftecapaciteit tot $725,7 miljoen via een overeenkomst met financiële bedrijven waaronder Cantor Fitzgerald & Co. en BTIG, LLC.
Ondanks een nettoverlies van $15 miljoen in het tweede kwartaal, genereerde het bedrijf $37 miljoen aan inkomsten. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Cipher Mining's toewijding aan groei en operationele efficiëntie in de sector.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) strategische stappen blijft zetten met zijn recente overname, blijven de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf een aandachtspunt voor beleggers. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Cipher Mining een marktkapitalisatie van $1,15 miljard en heeft het een robuuste omzetgroei van 182,55% gerealiseerd over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze indrukwekkende groei gaat gepaard met een aanzienlijke bruto winstmarge van 65,08% voor dezelfde periode.
InvestingPro Tips suggereren dat de balanssterkte van Cipher Mining opmerkelijk is, aangezien het bedrijf meer contanten dan schulden heeft, wat financiële flexibiliteit biedt. Bovendien verwachten analisten dat de nettowinst dit jaar zal groeien, wat een positieve vooruitzicht voor de winstgevendheid van het bedrijf zou kunnen betekenen. Opvallend is dat Cipher Mining een significant rendement heeft laten zien over de afgelopen week met een totaal koersrendement van 18,62%.
De volatiliteit zou kunnen wijzen op actieve marktinteresse en beleggingskansen, vooral gezien het feit dat het bedrijf handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn, wat een aantrekkelijke maatstaf is voor waardebeleggers. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips over Cipher Mining op https://nl.investing.com/pro/CIFR.
Hoewel het aandeel de afgelopen zes maanden uitdagingen heeft gekend, met een totaal koersrendement van -34,6%, zouden de toekomstgerichte initiatieven van het bedrijf, zoals de overname van de Barber Lake-locatie, een basis kunnen bieden voor toekomstige groei en stabiliteit. Met deze inzichten kunnen beleggers het potentieel van Cipher Mining beter inschatten in de context van de snel evoluerende sectoren van high-performance computing en cryptocurrency.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.