Op maandag zullen de aandelen van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), ook bekend als TSMC, naar verwachting de prognose voor de omzet over het hele jaar met 20 procent verhogen, volgens een analist van Cantor. Dit volgt op de inkomsten over het tweede kwartaal die de bovenkant van de verwachtingen van het bedrijf overtroffen.
Het toonaangevende halfgeleiderbedrijf zal naar verwachting ook zijn prognose voor kapitaaluitgaven (capex) verhogen tot ten minste de bovenkant van zijn prognose van $ 28-32 miljard om een consistente verhouding tussen capex en omzet te handhaven.
De groei van TSMC wordt verder ondersteund door de uitbreiding van zijn 3nm-klanten, waartoe naast Apple nu ook technologiereuzen AMD en Intel behoren. Door deze diversificatie van klanten zal de bijdrage van de 3nm-technologie naar verwachting toenemen tot meer dan 20% van de totale omzet van TSMC in het kalenderjaar 2024. De investering van het bedrijf in geavanceerde 3/2nm-technologieën zal waarschijnlijk tot in 2025 doorgaan, wat het vertrouwen in de toekomstige vraag naar deze geavanceerde processen weerspiegelt.
High-performance computing (HPC) wordt steeds meer afgestemd op TSMC's toonaangevende node-technologie. De integratie van HPC met de nieuwste technologieknooppunten betekent een ommekeer voor de halfgeleiderindustrie, waarbij HPC en Apple de belangrijkste drijfveren zijn voor de toepassing van nieuwe productieprocessen bij TSMC.
Marktdeelnemers wachten ook met spanning op details over de verwachte prijsverhogingen die op 1 januari 2025 zullen ingaan. Deze veranderingen zullen naar verwachting een aanzienlijke invloed hebben op de langetermijnvooruitzichten voor de brutomarge (GM) van TSMC. Nu het bedrijf zich voorbereidt op de publicatie van zijn winstcijfers, zullen deze strategische updates waarschijnlijk centraal staan in de discussies met investeerders en analisten.
In ander recent nieuws heeft Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) een reeks koersdoelverhogingen gezien van financiële instellingen. Needham verhoogde het koersdoel voor TSMC naar $210, onder verwijzing naar de verwachte omzetgroei en aanhoudende nadruk op kapitaalefficiëntie. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor TSMC vanwege de sterke vraag naar Apple's AI-halfgeleiders en verbeteringen in de prijsstelling van wafers.
Daarnaast verhoogde Bernstein SocGen Group zijn koersdoel en verwacht een stijging van de omzet en de winst per aandeel van TSMC voor het hele jaar 2024 door de grote vraag naar high-end telefoons en geavanceerde nodes. Susquehanna verhoogde het koersdoel van TSMC en benadrukte het leiderschap van het bedrijf in de N3-, N4- en N5-halfgeleiderknooppunten.
De resultaten van TSMC over Q1 2024 lieten een omzetdaling zien, maar een stijging van de brutomarge. Voor het tweede kwartaal wordt een omzet van USD 19,6 miljard tot USD 20,4 miljard verwacht, met een brutomarge van 51% tot 53%. De N2-technologie van TSMC zal naar verwachting in 2025 in volume worden geproduceerd, waarbij AI-processors de omzetgroei in de komende jaren aanzienlijk zullen stimuleren. Dit zijn recente ontwikkelingen voor TSMC.
Inzichten van InvestingPro
Nu TSMC zich opmaakt om mogelijk zijn omzetverwachting voor het hele jaar te verhogen, blijft de financiële gezondheid van het bedrijf een aandachtspunt voor beleggers. Met een robuuste marktkapitalisatie van $827,42 miljard is TSMC toonaangevend in de halfgeleiderindustrie. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 31,47, wat het vertrouwen van beleggers in zijn winstcapaciteit weerspiegelt. Dit wordt verder gestaafd door een consistente koers-winstverhouding van 31,45 over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024.
TSMC's toewijding aan innovatie en expansie, zoals blijkt uit de 3nm-technologie en de diversificatie van klanten, wordt weerspiegeld in de aanzienlijke omzet van $70,23 miljard over dezelfde periode. Ondanks een lichte omzetdaling van 1,56% in de afgelopen twaalf maanden, liet het bedrijf een sterke kwartaalomzetgroei zien van 16,52% in Q1 2024, wat duidt op een positief kortetermijntraject. Bovendien staat de brutowinstmarge van het bedrijf op een indrukwekkende 53,57%, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om de productiekosten efficiënt te beheren en de winstgevendheid op peil te houden.
Voor beleggers die dieper willen ingaan op de financiële nuances van TSMC, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Er zijn momenteel nog 20 InvestingPro Tips beschikbaar voor TSMC, die een uitgebreide analyse bieden voor weloverwogen beleggingsbeslissingen. Geïnteresseerde lezers hebben toegang tot deze tips en kunnen tot 10% korting krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+ met de couponcode PRONEWS24.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.