Op donderdag heeft Canaccord Genuity zijn koersdoel voor aandelen van CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) bijgesteld van $340 naar $330, met behoud van een buy-rating op het aandeel.
De herziening volgde op CrowdStrike's publicatie van de financiële resultaten over het tweede kwartaal, die een jaar-op-jaar groei van 32% lieten zien in de Annual Recurring Revenue (ARR) en een vrije kasstroom (FCF) marge van 28%. Ondanks deze sterke cijfers kwam het bedrijf ook met een herziene prognose voor de omzet over het hele jaar, die nu uitgaat van een stijging van 27,5% op jaarbasis, iets lager dan de vorige prognose van meer dan 30%.
De nieuwe omzetprognose, die met ongeveer 3,2 procentpunten naar beneden is bijgesteld, is nog steeds slechts 1 procentpunt lager dan de onderkant van de oorspronkelijke prognose die in maart werd vastgesteld. Deze verandering komt nadat CrowdStrike op 19 juli te kampen had met een aanzienlijke wereldwijde storing, waardoor CEO George Kurtz zich tijdens de earnings call moest verontschuldigen.
Kurtz schetste ook verschillende verbeteringen aan het platform om de veerkracht te verbeteren, waaronder dynamische zichtbaarheid van inhoud en controles, verbeteringen aan de kwaliteitsborging van inhoud en externe beoordelings- en validatieprocessen.
Ondanks de uitdagingen die de uitval met zich meebracht, is het bedrijf van mening dat het bedrijfsmodel van CrowdStrike zijn veerkracht heeft bewezen. De analist van Canaccord Genuity merkt op dat hoewel de aandelen van het bedrijf onder druk staan sinds het incident, de huidige groeiverwachting een gunstig vooruitzicht biedt voor het aandeel op de korte termijn. Het aangepaste koersdoel van $ 330 weerspiegelt een veelvoud van 17 keer de winstverwachting voor 2025, die licht is verlaagd.
Het rapport onderstreept de inspanningen van het bedrijf om te herstellen van de uitval met software- en procesverbeteringen gericht op het creëren van een robuuster platform. De proactieve reactie van het managementteam van CrowdStrike op de uitval en de lichte aanpassing van de toekomstige omzetverwachtingen lijken de impact op de waardering van het bedrijf te hebben verzacht, aldus de beoordeling van Canaccord Genuity.
In ander recent nieuws rapporteerde cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike Holdings sterke financiële resultaten ondanks uitdagingen. De jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van het bedrijf bereikte $3,865 miljard, een stijging van 31,9% ten opzichte van vorig jaar, en een record niet-GAAP bedrijfsresultaat van $227 miljoen, een groei van 46% ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzetverwachting voor het hele jaar werd echter neerwaarts bijgesteld met ongeveer $100 miljoen als gevolg van een IT-incident.
Verschillende analistenkantoren, waaronder Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Needham, RBC Capital Markets, Cantor Fitzgerald en Goldman Sachs gaven hun visie op de prestaties van het bedrijf.
Piper Sandler handhaafde een Overweight-rating en benadrukte de sterke prestaties van CrowdStrike in belangrijke groeigebieden zoals Cloud, Identity en SIEM. Rosenblatt Securities paste het koersdoel van het bedrijf aan naar $325 met behoud van een Buy rating, terwijl Needham het koersdoel verlaagde naar $350 met behoud van een Buy rating.
RBC Capital Markets heeft zijn koersdoel voor CrowdStrike bijgesteld naar $335 met behoud van een Outperform rating. Cantor Fitzgerald paste ook zijn koersdoel aan van $400 naar $350 en handhaafde een Overweight rating. Ondanks de uitdagingen spraken de analisten hun vertrouwen uit in de veerkracht en het toekomstige groeipotentieel van CrowdStrike.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) navigeert in de nasleep van zijn wereldwijde storing en zijn omzetverwachtingen bijstelt, houden investeerders de financiële gezondheid en marktprestaties nauwlettend in de gaten. Volgens gegevens van InvestingPro heeft CrowdStrike een robuuste marktkapitalisatie van $65,67 miljard, wat de belangrijke aanwezigheid in de cyberbeveiligingssector weerspiegelt. De omzetgroei van het bedrijf blijft sterk, met een opmerkelijke stijging van 34,26% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023, wat het vermogen onderstreept om uit te breiden ondanks recente uitdagingen.
InvestingPro Tips benadrukken dat CrowdStrike meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat het bedrijf financiële flexibiliteit biedt. Bovendien verwachten analisten dat het nettoresultaat dit jaar zal groeien, wat een positief teken is voor potentiële investeerders. Het is echter vermeldenswaard dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 483,56, wat duidt op een premium waardering. Investeerders kunnen deze inzichten nuttig vinden wanneer ze het groeipotentieel van CrowdStrike afwegen tegen de huidige marktwaardering. Voor degenen die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over CrowdStrike, met in totaal 15 andere statistieken die beschikbaar zijn op hun platform.
De proactieve maatregelen van het bedrijf om de veerkracht van zijn platform te verbeteren en de aanhoudende groei van de ARR- en FCF-marges bieden een overtuigend verhaal voor investeerders. Met CrowdStrike's volgende winstdatum vastgesteld op 27 november 2024, zullen marktdeelnemers graag de voortdurende prestaties en strategische initiatieven van het bedrijf beoordelen in het steeds veranderende cyberbeveiligingslandschap.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.