BofA Securities is begonnen met de berichtgeving over aandelen van Cheniere Energy (NYSE: LNG) en heeft een koopadvies gegeven met een koersdoel van $215,00.
Het bedrijf benadrukte de sterk gecontracteerde aard van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf, waarbij werd opgemerkt dat meer dan 90% van Cheniere Energy's vloeibaar aardgas (LNG) gecontracteerd is voor een periode van meer dan 17 jaar.
Deze contractuele stabiliteit zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke toename van de vrije kasstroom vanaf 2025.
Volgens BofA Securities zal Cheniere Energy tegen 2027 naar verwachting meer dan $20 per aandeel kunnen uitbetalen, wat een duidelijk opwaarts potentieel biedt in vergelijking met sectorgenoten in de energiesector, zoals Kinder Morgan Inc (KMI) en Williams Companies Inc (WMB), die momenteel een rendement van ongeveer 7% bieden.
Het bedrijf suggereert ook dat het aandeel van Cheniere Energy extra voordelen zou kunnen zien als het bedrijf zou worden opgenomen in de S&P 500-index.
De analist van BofA Securities besprak ook de huidige pauze in LNG-vergunningen en stelde dat het aandeel waarschijnlijk zal profiteren, ongeacht welke regering aan de macht is. Het potentiële opheffen van de LNG-vergunningspauze wordt gezien als een positieve ontwikkeling voor Cheniere Energy, maar het bedrijf benadrukte dat het aandeel ook zonder deze regelgevingswijziging opwaarts potentieel heeft.
In ander recent nieuws heeft Cheniere Energy belangrijke wijzigingen in het management ondergaan, waarbij Corey Grindal overstapte van zijn rol als Executive Vice President en Chief Operating Officer naar Executive Vice President en Adviseur.
Het bedrijf heeft ook sterke financiële resultaten gerapporteerd voor het tweede kwartaal van 2024, met een geconsolideerde aangepaste EBITDA van $1,3 miljard en een nettowinst van $880 miljoen, wat de marktverwachtingen overtrof. Cheniere Energy heeft ook zijn volledige jaarprognose voor 2024 verhoogd en de rol van de CEO als President bevestigd in recente wijzigingen in de statuten.
Venture Global LNG vraagt goedkeuring aan de U.S. Federal Energy Regulatory Commission om de eerste commissioning lading LNG te lossen bij zijn Plaquemines exportfaciliteit, die momenteel in aanbouw is in Louisiana. De bouw van de twee fasen bij de Plaquemines-fabriek vertegenwoordigt een aanzienlijke investering, geschat op ongeveer $21 miljard.
Cheniere Energy heeft een 20-jarig contract gesloten met Galp voor jaarlijks 0,5 miljoen ton LNG en boekt vooruitgang met zijn Stage 3 uitbreidingsproject.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de optimistische vooruitzichten van BofA Securities voor Cheniere Energy (NYSE:LNG), bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context voor de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $41,31 miljard handelt Cheniere Energy dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt, wat het vertrouwen van beleggers weerspiegelt in lijn met het positieve standpunt van de analist.
De koers-winstverhouding van het bedrijf van 9,74 suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn winst, wat mogelijk het koopadvies van BofA ondersteunt. Dit wordt verder versterkt door een InvestingPro Tip die aangeeft dat Cheniere Energy de afgelopen twaalf maanden winstgevend is geweest, waarbij analisten voorspellen dat de winstgevendheid dit jaar zal aanhouden.
In lijn met BofA's nadruk op Cheniere's sterke gecontracteerde EBITDA, tonen InvestingPro-gegevens een robuuste EBITDA van $9,164 miljard voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024. Hoewel er een EBITDA-daling van 39,59% is geweest over deze periode, is het belangrijk op te merken dat het bedrijf nog steeds een gezonde operationele winstmarge van 49,86% handhaaft.
InvestingPro Tips benadrukken ook dat Cheniere Energy zijn dividend 3 jaar op rij heeft verhoogd, met een huidig dividendrendement van 0,95%. Deze trend van toenemende aandeelhoudersrendementen ondersteunt BofA's projectie van aanzienlijke groei in vrije kasstroom en potentieel voor hogere uitkeringen in de toekomst.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 5 aanvullende tips die verder inzicht kunnen geven in het investeringspotentieel van Cheniere Energy.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.