Brinker International (NYSE:EAT), bekend om zijn casual dining restaurantmerken, kreeg donderdag een geactualiseerd koersdoel van BMO Capital Markets na de publicatie van de winst over het vierde kwartaal van het boekjaar 2024. De firma heeft het koersdoel voor het aandeel verlaagd van $85 naar $80, met behoud van een Outperform rating.
De aanpassing komt nadat Brinker International een winst per aandeel (WPA) van $1,61 rapporteerde voor het vierde kwartaal, wat lager was dan de consensusraming van $1,72. Volgens BMO Capital waren de investeringen en op aandelen gebaseerde beloningskosten van het bedrijf belangrijke factoren die de vergelijkbare omzetgroei, die sterker was dan verwacht, tenietdeden.
Ondanks de lagere winst heeft Brinker International zijn eerste winstverwachting voor het boekjaar 2025 bekendgemaakt, die onder de marktconsensus ligt. De omzetverwachtingen overtreffen echter de verwachtingen. BMO Capital heeft zijn winstverwachting voor het boekjaar 2025 neerwaarts bijgesteld vanwege de verlaagde winstbasis voor het boekjaar 2024, wat resulteert in een bescheiden verlaging van het koersdoel.
De analist van BMO Capital sprak de overtuiging uit dat de door Brinker International afgegeven winst per aandeel aan de conservatieve kant zou kunnen zijn. Bovendien heeft het bedrijf zijn aannames voor de vergelijkbare omzetgroei in het boekjaar 2025 verhoogd.
De analist merkte op dat hoewel een dip in de aandelenkoers van het bedrijf niet onverwacht was vanwege de hoge marktverwachtingen, de daling van meer dan 10% na het winstbericht wordt gezien als een overreactie. De reden hiervoor is dat Brinker International een sterk momentum voor de omzet blijft tonen, het potentieel heeft om de winstverwachtingen te overtreffen en een redelijke waardering handhaaft.
In ander recent nieuws heeft Brinker International, bekend van de restaurantketens Chili's en Maggiano's, de resultaten voor het fiscale vierde kwartaal van 2024 bekendgemaakt. Het bedrijf heeft een omzetstijging van 6,8% op jaarbasis gezien en een aangepaste WPA-groei van 45%, gedreven door de sterke omzet- en trafficgroei van Chili's. Voor het fiscale jaar 2025 heeft Brinker een omzetdoel gesteld tussen $4,55 miljard en $4,62 miljard, en een aangepaste verwaterde winst per aandeel tussen $4,35 en $4,75.
De toekomstige strategieën van het bedrijf omvatten groei van het verkeer, met plannen om $ 15-20 miljoen te investeren in personeel en marketing- en innovatie-inspanningen voort te zetten. Echter, ondanks een positieve omzet door prijs en mix, rapporteerde Maggiano's een negatieve omzet. Brinker is ook van plan om 10-12 nieuwe Chili's restaurants te openen, mogelijk zelfs 15, en kan de ontwikkeling van Maggiano's versnellen.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Brinkers toewijding aan het stimuleren van traffic en het leveren van winstgevende groei op de lange termijn door middel van strategische initiatieven op het gebied van marketing, menu-innovatie en operationele efficiëntie.
Inzichten van InvestingPro
Na het recente winstrapport en de daaropvolgende marktreactie op Brinker International, bieden de gegevens van InvestingPro een diepere financiële context voor beleggers die het aandeel van het bedrijf overwegen. De marktkapitalisatie van Brinker bedraagt $ 2,8 miljard en het aandeel wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 20,71. Dit is opmerkelijk, omdat het lager is dan de aangepaste koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden tot en met het derde kwartaal van 2024 van 15,61. Dit suggereert een relatief aantrekkelijke waardering ten opzichte van het derde kwartaal van 2024. Dit suggereert een relatief aantrekkelijke waardering in relatie tot de winstgroei op de korte termijn, een punt dat wordt onderstreept door een van de InvestingPro Tips, die de lage koers-winstverhouding van het aandeel benadrukt in de context van het winstgroeipotentieel.
Bovendien is de omzetgroei van het bedrijf bescheiden, met een stijging van 4,98% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q3 2024. Ondanks de bezorgdheid over de zwakke brutowinstmarges, die momenteel 13,7% bedragen, heeft Brinker het afgelopen jaar een aanzienlijk rendement van 72,83% behaald, waarmee het bedrijf veel concurrenten in de casual dining-sector voorbijstreefde. Deze prestatie wordt aangevuld door een aanzienlijke koersstijging van 40,78% over zes maanden, wat een sterk beleggerssentiment weerspiegelt.
Beleggers moeten er volgens InvestingPro Tips rekening mee houden dat Brinker International geen dividend uitkeert, wat de beleggingsstrategie voor op inkomsten gerichte portefeuilles kan beïnvloeden. Echter, met 10 analisten die onlangs hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld en het bedrijf dat de afgelopen twaalf maanden winstgevend was, presenteert Brinker International een overtuigende case voor beleggers die op zoek zijn naar groei in de restaurantsector. Voor degenen die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Brinker International op https://www.investing.com/pro/EAT.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.