Op maandag heeft H.C. Wainwright zijn vooruitzichten voor het aandeel BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) bijgewerkt, waarbij het koersdoel is verhoogd naar $15,00 van de eerdere $2,50, terwijl het koopadvies voor het aandeel van het bedrijf wordt gehandhaafd. De aanpassing volgt op een reeks contractoverwinningen voor BlackSky, waaronder een belangrijke meerjarige overeenkomst met NASA.
Het NASA-contract, dat begin september werd aangekondigd, maakt deel uit van het Commercial Smallsat Data Acquisition Program (CSDAP) en kan tot $476,0 miljoen waard zijn, met een looptijd tot 2028. BlackSky zal het agentschap voorzien van satellietbeelden met hoge revisiefrequentie om aardobservatieonderzoek te ondersteunen. Bovendien heeft BlackSky vorige week een zevencijferige deal gesloten met HEO, een Australisch bedrijf gespecialiseerd in niet-aardse beeldvormingsdiensten.
Deze nieuwe contracten, samen met het bestaande orderboek, worden gezien als ondersteunend voor de omzetgroeiverwachting van H.C. Wainwright van 25,4% voor BlackSky tegen 2025. Het bedrijf benadrukt ook de potentiële omzetboost door de aanstaande lancering van BlackSky's Gen-3 satellieten met hogere resolutie, die huidige klanten verbeterde mogelijkheden kunnen bieden tegen hogere prijzen.
Te midden van zorgen over mogelijke verwaterende kapitaalverhogingen na een recente omgekeerde aandelensplitsing begin september, gelooft H.C. Wainwright dat BlackSky financieel goed gepositioneerd is. Verwacht wordt dat het bedrijf aan zijn kapitaaluitgavenvereisten voor 2024 zal voldoen door een combinatie van beschikbare contanten, verwachte contante betalingen in het komende jaar, en een nieuwe commerciële banklijn, waardoor een kapitaalverhoging op korte termijn onwaarschijnlijk is.
H.C. Wainwright verwacht dat naarmate BlackSky zijn strategie blijft uitvoeren, het pad naar cashgeneratie duidelijker zal worden, wat mogelijk nieuwe investeerders naar de aandelen van het bedrijf zal trekken. Het herziene koersdoel van het bedrijf weerspiegelt deze ontwikkelingen en de waardering van het aandeel na de omgekeerde splitsing.
In ander recent nieuws heeft BlackSky Technology Inc. opmerkelijke vooruitgang geboekt in zijn financiële en operationele prestaties. Het bedrijf rapporteerde een jaar-op-jaar omzetgroei van 29% in het tweede kwartaal van 2024, met een totaal van $24,9 miljoen. Deze stijging kan worden toegeschreven aan de robuuste vraag naar zijn op ruimte gebaseerde intelligentieoplossingen, vooral van overheidsklanten wereldwijd.
Daarnaast heeft BlackSky $40 miljoen aan nieuwe contracten en verlengingen binnengehaald, wat bijdroeg aan een positieve aangepaste EBITDA voor het derde opeenvolgende kwartaal.
Het bedrijf heeft ook de 2024 Novaspace Leading Earth Observation Business Award gewonnen, als erkenning voor zijn vooruitgang in het leveren van realtime, op ruimte gebaseerde intelligentie. Deze erkenning onderstreept de rol van het bedrijf in het leiden van de aardobservatie-industrie naar dynamische, realtime monitoringmogelijkheden.
Bovendien heeft BlackSky een belangrijk contract met NASA binnengehaald, met een potentiële waarde tot $476 miljoen, voor het leveren van satellietbeeldgegevens.
De Raad van Bestuur van BlackSky heeft een 1-op-8 omgekeerde aandelensplitsing van zijn Class A gewone aandelen goedgekeurd. Volgens Lake Street Capital Markets is, ondanks een lichte omzetmiss in het kwartaal, BlackSky's prestatie van het derde opeenvolgende kwartaal met positieve AEBITDA opmerkelijk. Ondanks onzekerheden handhaaft BlackSky zijn volledige jaaromzetprognose voor 2024 tussen $102 miljoen en $118 miljoen. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor BlackSky.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro onderstrepen het potentieel en de uitdagingen van BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY). Met een marktkapitalisatie van $104,4 miljoen en een opmerkelijke omzetgroei van 43,02% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, lijkt BlackSky's financiële traject veelbelovend. Dit wordt verder ondersteund door een indrukwekkende bruto winstmarge van 69,14% in dezelfde periode, wat wijst op het vermogen van het bedrijf om winstgevendheid te behouden op zijn kerndiensten. Niettemin zijn de problemen van het bedrijf duidelijk zichtbaar in de negatieve K/W-verhouding van -3,61 en de aanzienlijke daling van de aandelenkoers over de afgelopen maand, met een daling van 45,61%.
InvestingPro Tips suggereren dat hoewel BlackSky indrukwekkende bruto winstmarges heeft, het snel door zijn contanten heen brandt en mogelijk moeite heeft met het betalen van rente op schulden. Analisten verwachten niet dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat in lijn is met de gerapporteerde negatieve operationele inkomstenmarge van -41,66%. De hoge koersvolatiliteit van het aandeel en het feit dat het dicht bij een 52-weeks dieptepunt handelt, kunnen interessant zijn voor beleggers die op zoek zijn naar potentiële koopjes, vooral omdat de liquide activa van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat wijst op enige mate van financiële stabiliteit op korte termijn.
Voor degenen die een investering in BlackSky overwegen, biedt het InvestingPro-platform aanvullende inzichten, waaronder 15 extra InvestingPro Tips, om geïnformeerde beslissingen te nemen. De fair value schatting van het platform voor BlackSky staat op $6,33, wat aanzienlijk lager is dan het analistendoel, maar suggereert dat het aandeel enig opwaarts potentieel heeft ten opzichte van de vorige slotkoers van $5,7.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.