Op maandag handhaafde BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) zijn Buy rating en $974,00 koersdoel van TD Cowen, na de aankondiging van zijn overnameplannen. De vermogensbeheergigant onthulde zijn voornemen om dataleverancier Preqin over te nemen in een deal die wordt gewaardeerd op ongeveer $3,2 miljard. Deze overname, die naar verwachting zal worden gefinancierd door een combinatie van schuld en contanten, zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond.
De transactie, geprijsd op ongeveer 13 keer de inkomsten van Preqin, zal naar verwachting een licht verwaterend effect hebben op de aangepaste winst per aandeel van BlackRock in 2025. Desondanks is het management optimistisch over de voordelen van de deal, waaronder het potentieel om de winst en de waarderingsmultiple van het bedrijf te verbeteren.
De strategische stap van BlackRock wordt gezien als een stap in de richting van uitbreiding van haar aanwezigheid in de particuliere beleggingssector, een sector die in opkomst is nu beleggingsmogelijkheden toegankelijker worden voor niet-institutionele beleggers. De overname positioneert BlackRock in de voorhoede van de "retaildemocratiseringstrend" binnen de financiële sector.
In het licht van deze ontwikkeling heeft het management van BlackRock voor dinsdag een conference call gepland om de details van de overname met analisten en beleggers te bespreken. De deal onderstreept de toewijding van het bedrijf aan groei en innovatie, nu het de uitgebreide gegevens en analyses van Preqin in zijn aanbod wil integreren.
De steun van TD Cowen weerspiegelt het vertrouwen in de strategische richting van BlackRock en haar vermogen om de capaciteiten van Preqin effectief te integreren, waardoor haar positie als toonaangevende vermogensbeheerder wordt versterkt.
In ander recent nieuws heeft BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, een belangrijke stap gezet in de datasector voor particuliere markten met de overname van het Britse databedrijf Preqin in een contante transactie van $ 3,2 miljard.
Deze overname zal naar verwachting BlackRock's Aladdin technologieplatform versterken door de integratie van Preqin's data, onderzoek en tools. Verwacht wordt dat Preqin, een toonaangevende leverancier van gegevens en inzichten over de alternatieve beleggingssector, in 2024 ongeveer $ 240 miljoen aan terugkerende inkomsten zal genereren.
Los daarvan zal BlackRock deelnemen aan formele onderhandelingen met Sri Lanka over de herstructurering van meer dan $ 12 miljard aan obligaties. De besprekingen zullen naar verwachting binnenkort worden hervat nadat een groep obligatiehouders, waaronder BlackRock, heeft ingestemd met geheimhoudingsvoorwaarden.
Daarnaast heeft het BlackRock Investment Institute een voorzichtig standpunt ingenomen ten aanzien van langlopende Amerikaanse Treasuries in het licht van de komende presidentsverkiezingen. Het instituut verwacht dat beleggers een hogere vergoeding zullen vragen voor het aanhouden van deze staatsobligaties vanwege de aanhoudend grote begrotingstekorten.
Verder is BlackRock onlangs betrokken geweest bij een onderzoek door de rechterlijke commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naar mogelijke antitrustschendingen door klimaatcoalities. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), waarvan BlackRock lid is.
Tot slot bereidt BlackRock, in samenwerking met Citadel Securities, de lancering voor van een nieuwe nationale effectenbeurs in Texas. De Texas Stock Exchange (TXSE) zal later dit jaar haar registratiedocumenten indienen bij de Securities and Exchange Commission (SEC).
Inzichten van InvestingPro
Terwijl BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) begint aan zijn laatste overname van dataleverancier Preqin, kijken beleggers en analisten scherp naar de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Volgens InvestingPro-gegevens heeft BlackRock een solide marktkapitalisatie van $116,95 miljard en een koers/winstverhouding van 19,77, wat vooral opmerkelijk is als je kijkt naar de winstgroei op de korte termijn. De financiële stabiliteit van het bedrijf wordt verder benadrukt door een Koers/Winst Groei Verhouding van 0,9, wat wijst op een gunstige relatie tussen de koers en de winstgroei.
InvestingPro Tips suggereren dat BlackRock een lovenswaardig trackrecord heeft van 14 opeenvolgende jaren dividendverhoging en 22 opeenvolgende jaren dividenduitkering. Deze consistente prestaties zijn een bewijs van de financiële veerkracht van het bedrijf en de toewijding aan aandeelhouderswaarde.
Bovendien overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, waardoor er een buffer is voor strategische stappen zoals de Preqin-deal. Met analisten die winstgevendheid voorspellen voor het lopende jaar en een bewezen staat van dienst op het gebied van winstgevendheid in de afgelopen twaalf maanden, lijkt BlackRock zich in een robuuste positie te bevinden om haar groei-initiatieven voort te zetten.
Voor beleggers die op zoek zijn naar diepere inzichten en aanvullende tips over BlackRock, biedt InvestingPro een schat aan informatie. Er zijn meer tips beschikbaar, die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/BLK. Om uw beleggingsanalyse te verbeteren, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.