Bernstein SocGen Group heeft de vooruitzichten voor CrowdStrike Holdings (NASDAQ: NASDAQ:CRWD) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $334 naar $327, met behoud van een Outperform rating.
De herziening volgt op een gedetailleerde beoordeling van de resultaten van het bedrijf en daaropvolgende discussies die de aard van bepaalde kosten en hun impact op de omzetverantwoording verduidelijkten.
De analist gaf aan dat de aanvankelijke aannames over de manier waarop het bedrijf omgaat met kosten werden herzien na verdere verduidelijking. Eerder werd gedacht dat de impact van bepaalde kosten kortstondig zou zijn, beheerd als kredieten en met een beperkt effect op de omzet na FY26.
Nu is echter duidelijk geworden dat sommige contractaanpassingen, zoals kortingen of verlengde looptijden, een langdurig effect zullen hebben op de opbrengstverantwoording gedurende de looptijd van de contracten.
Bovendien kunnen sommige kosten eenmalig zijn, zoals professionele diensten, terwijl andere naar verwachting doorlopen tot na het huidige boekjaar. Het bijgewerkte model van de analist weerspiegelt nu een abonnementsimpact van $30 miljoen die zal voortduren tot na het einde van dit boekjaar, waarbij de kosten voor professionele diensten naar verwachting zullen dalen in de eerste helft van boekjaar FY26.
Het herziene model voorspelt dat de net revenue retention (NRR) van het bedrijf nog een paar kwartalen negatief zal worden beïnvloed, met een verwachte opleving als het bedrijf in het tweede kwartaal rondkomt.
In ander recent nieuws zag CrowdStrike een reeks aanpassingen van verschillende analistenfirma's na hun recente financiële resultaten en herziene verwachtingen voor de toekomst. FBN Securities verlaagde zijn koersdoel voor CrowdStrike naar $370, onder verwijzing naar een probleem met software-updates die het groeitraject van het bedrijf op de korte termijn beïnvloedden.
Ondanks de aanpassing handhaafde het bedrijf zijn Outperform rating. De resultaten van CrowdStrike voor het tweede fiscale kwartaal overtroffen de verwachtingen voor de jaarlijkse terugkerende omzet (ARR), de omzet en de niet-GAAP winst per aandeel, maar de verwachtingen voor het derde fiscale kwartaal en het fiscale jaar 2025 bleven achter bij de consensusramingen.
Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor CrowdStrike naar $ 285 en handhaafde een hold-rating, vanwege de resultaten van het bedrijf voor het tweede boekjaar van 2012, die leidden tot herziene omzetverwachtingen voor boekjaar 2012 en boekjaar 2012. Argus verlaagde daarentegen zijn koersdoel naar $ 325 en handhaafde een Buy-rating, waarbij het een verstoring van een software-update als factor noemde.
TD Cowen verlaagde ook het koersdoel van CrowdStrike naar $380 vanwege een neerwaartse bijstelling van de verwachtingen voor het boekjaar 2025, maar de firma handhaafde een buy-rating voor het aandeel en verklaarde vertrouwen te hebben in de langetermijnvooruitzichten van CrowdStrike.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente aanpassingen van Bernstein SocGen Group aan de vooruitzichten van CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), is het waardevol om de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties te bekijken voor een volledig begrip. Volgens gegevens van InvestingPro heeft CrowdStrike een robuuste marktkapitalisatie van $63,57 miljard en heeft het een aanzienlijke omzetgroei van 33,07% doorgemaakt in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2025. Deze groei wordt weerspiegeld in hun substantiële brutowinstmarge van 75,37%, wat wijst op een efficiënt kostenbeheer ten opzichte van de inkomsten.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat CrowdStrike meer contanten dan schulden op zijn balans heeft staan, wat een positief teken is van financiële stabiliteit. Bovendien wordt verwacht dat de netto-inkomsten van het bedrijf dit jaar zullen stijgen. Het is echter belangrijk op te merken dat CrowdStrike wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 368,07, wat duidt op een premium waardering ten opzichte van de winst.
Investeerders vinden het misschien ook opmerkelijk dat CrowdStrike, ondanks een recente koersdaling in de afgelopen drie maanden, een sterk rendement heeft laten zien in de afgelopen maand. Voor degenen die een investering overwegen, is het vermeldenswaard dat er 38 extra InvestingPro Tips beschikbaar zijn op Investing.com/pro/CRWD, die dieper inzicht geven in de financiële gegevens en marktprestaties van CrowdStrike.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.