Berenberg heeft zijn koopadvies voor Ageas (AGS: BB) (OTC: AGESY) herbevestigd en handhaaft een koersdoel van EUR54,90 voor het aandeel van de verzekeringsmaatschappij.
Het bedrijf verwacht dat de aankomende beleggersdag op 23 september een belangrijke katalysator zal zijn voor de aandelen van Ageas.
Het vertrouwen van Berenberg is gebaseerd op de afstemming van Ageas' groei en solvabiliteitskapitaal, in tegenstelling tot de situatie in 2021 toen het bedrijf zijn strategisch plan voor 2022-24 presenteerde.
Volgens Berenberg zou deze afstemming alle Ageas-onderdelen in staat moeten stellen om zich te committeren aan het verhogen van de kasoverdrachten. Het bedrijf verwacht dat Ageas tijdens de beleggersdag een verhoging van zijn doelstelling voor de groei van kasoverdrachten zal aankondigen, een stijging van zijn dividendgroeidoelstelling, en een toezegging om regelmatiger aandelen in te kopen.
De vooruitzichten van Berenberg zijn gebaseerd op de huidige financiële gezondheid van Ageas, die robuuster lijkt te zijn dan in voorgaande jaren.
De afstemming van groeidoelstellingen en solvabiliteitskapitaal is een belangrijke factor die volgens het bedrijf Ageas in staat zal stellen deze financiële toezeggingen te doen.
Ageas heeft nog geen officiële verklaringen afgegeven over wijzigingen in zijn doelstellingen voor kasoverdrachten of dividendgroei, noch heeft het plannen voor regelmatige aandeleninkopen bevestigd.
De markt kijkt uit naar de beleggersdag voor meer details en bevestiging van deze mogelijke veranderingen.
Beleggers en aandeelhouders van Ageas zullen waarschijnlijk de ontwikkelingen van de aankomende beleggersdag nauwlettend in de gaten houden, aangezien de aankondigingen een aanzienlijke impact kunnen hebben op de prestaties van het aandeel.
In ander recent nieuws heeft Ageas een herziening gezien van de financiële prognoses van Berenberg, na de laatste richtlijnen en strategische zetten van de verzekeringsmaatschappij. Berenberg herbevestigde zijn koopadvies voor het Ageas-aandeel en handhaafde het koersdoel op EUR54,90.
Aanpassingen omvatten een verlaging van de schatting van de netto operationele winst voor het boekjaar 2024 van EUR1.296 miljoen naar EUR1.263 miljoen, in lijn met Ageas' nieuwe bereik van EUR1,2 miljard tot EUR1,25 miljard.
Het bedrijf heeft ook zijn kasschatting voor Ageas opnieuw gekalibreerd, rekening houdend met de bijgewerkte richtlijn van het bedrijf van meer dan EUR800 miljoen aan kasoverdrachten voor het boekjaar 2024, waarbij Berenberg EUR805 miljoen schat. Deze herziening houdt rekening met de onlangs aangekondigde inkoop van EUR200 miljoen.
Bovendien verhoogde Berenberg zijn prognose voor het dividend per aandeel (DPS) van Ageas in het boekjaar 2026 van EUR4,10 naar EUR4,25. Deze aanpassing suggereert een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) voor het DPS van 2023 tot 2026 van 9,3%, een stijging ten opzichte van de vorige schatting van 8%.
InvestingPro Inzichten
Nu Ageas zijn beleggersdag nadert met groeiende verwachtingen rond potentiële financiële toezeggingen, is het cruciaal om de laatste cijfers en inzichten van InvestingPro te overwegen. Ageas wordt momenteel verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 8,13, wat wijst op een waardering die aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar redelijk geprijsde winsten. Dit wordt verder ondersteund door een aangepaste koers-winstverhouding over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 van 7,86.
InvestingPro Tips benadrukken dat Ageas consistent is geweest in het belonen van zijn aandeelhouders, door 15 jaar op rij dividenden uit te keren. Dit getuigt van de financiële veerkracht van het bedrijf en zijn toewijding aan aandeelhoudersrendement. Bovendien overtreffen de liquide middelen van Ageas de kortlopende verplichtingen, wat zorgt voor een solide liquiditeitspositie die zijn financiële toezeggingen ondersteunt.
Met een dividendrendement van 7,34% op basis van de laatste dividenddatum in 2024, toont Ageas niet alleen potentieel voor op inkomen gerichte beleggers, maar laat het ook een robuuste dividendgroei zien van 73,48% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024. Dit kan een indicator zijn van het vertrouwen van het bedrijf in zijn financiële gezondheid en toekomstperspectief. Voor degenen die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyses en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er verdere inzichten beschikbaar op https://nl.investing.com/pro/AGESY.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.