Op vrijdag verhoogde een analist van Benchmark het koersdoel voor de aandelen van Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) naar €60, een stijging ten opzichte van het vorige doel van €55. Het bedrijf handhaaft een koopadvies voor het aandeel. Deze aanpassing volgt op de publicatie van Comcast's financiële resultaten over het derde kwartaal op donderdag, die de analist bemoedigend vond.
De beslissing van de analist om het koersdoel en de reële waardering voor 2025 te verhogen, komt na een grondige analyse van Comcast's recente winstrapport en de conference call van het management. Het bijgewerkte koersdoel van Benchmark is gebaseerd op een discounted cash flow (DCF) model in verhouding tot de S&P 500.
Het model gaat uit van een genormaliseerde Shiller K/W-verhouding van 20x voor de Amerikaanse markt, wat lager is dan de huidige geschatte K/W-verhoudingen van ongeveer 23,2x voor 2024 en 20,5x voor 2025.
Het nieuwe doel houdt ook rekening met de aanname dat de algehele markt in 2025 stabiel zal blijven, in plaats van te stijgen om hogere Amerikaanse winsten te weerspiegelen. Dit perspectief is verwerkt in de discounted cash flow cost of equity die Benchmark hanteert.
Hoewel de analist Comcast niet direct waardeert op basis van K/W, merkte hij op dat het bedrijf tegen een aanzienlijke korting in de markt handelt, met een multiple van 10,1x op de aangepaste winst voor 2025 en een vrije kasstroom rendement van 9,4%.
De prestaties van Comcast in het derde kwartaal hebben duidelijk een positieve invloed gehad op de vooruitzichten van de analist, wat heeft geleid tot een verhoogde waarderingsschatting. Het aandeel van het bedrijf wordt nog steeds gunstig beoordeeld door Benchmark, zoals blijkt uit het gehandhaafde koopadvies en het verhoogde koersdoel.
In ander recent nieuws is Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) het onderwerp geweest van belangrijke ontwikkelingen. Seaport Global Securities handhaafde een neutraal advies voor het bedrijf, zelfs nu Comcast een strategische herziening van zijn Cable Networks-subsegment ondergaat. De prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal, gestimuleerd door de Olympische Spelen en robuuste breedbandactiviteiten, leidden tot een opwaartse herziening van de schatting voor het volledige jaar.
Tegelijkertijd verhoogde Pivotal Research zijn koersdoel voor Comcast naar €54, na sterke resultaten in Q3. Het bedrijf rapporteerde een groei van 6,5% in de totale omzet tot €32,1 miljard, grotendeels dankzij de Olympische Spelen in Parijs. Comcast meldde ook een netto toename van 9.000 data-abonnees in Q3, wat de eerste jaar-op-jaar verbetering in netto nieuwe data-resultaten markeert sinds Q2 2021.
Daarnaast heeft Comcast strategische initiatieven voor uitbreiding bekendgemaakt. Deze omvatten zijn breedband- en draadloze diensten, en de ontwikkeling van het Epic Universe themapark, dat naar verwachting op 22.05.2025 zal openen.
Het bedrijf is van plan zijn concurrentiepositie in breedband te versterken, met als doel in 2023 meer dan 1,2 miljoen nieuwe huizen te bereiken en deel te nemen aan het BEAD-programma. Deze recente ontwikkelingen zijn een indicatie van Comcast's voortdurende inspanningen om zijn activiteiten en financiële prestaties te versterken.
InvestingPro Inzichten
Comcast's sterke financiële positie en marktprestaties worden verder ondersteund door recente gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €169,11 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de media-industrie weerspiegelt. Comcast's K/W-verhouding van 11,41 suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is in vergelijking met zijn winst, wat aansluit bij de observatie van Benchmark dat het bedrijf met een korting handelt.
InvestingPro Tips benadrukken Comcast's toewijding aan aandeelhouderswaarde. Het bedrijf heeft agressief aandelen ingekocht en kan bogen op een hoog aandeelhoudersrendement. Bovendien heeft Comcast zijn dividend 5 jaar op rij verhoogd, wat een sterk track record laat zien van het creëren van waarde voor beleggers. Deze informatie complementeert de positieve vooruitzichten van de analist voor het aandeel.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Comcast, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.