Op woensdag bevestigde Barclays zijn Overweight-rating voor Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) met een stabiel koersdoel van $310,00. De firma benadrukte Verisk's versnelde abonnement Organic Constant Currency (OCC) groei van +9,1%, wat bijdroeg aan de winst van het bedrijf die de verwachtingen overtrof. Ondanks een ongewijzigde winstprognose verwacht Barclays dat Verisk de bovenkant van zijn voorspelling zal overtreffen, met een gemodelleerde aangepaste winst per aandeel van $6,64.
De aandelen van Verisk zagen een stijging van +3,8% vergeleken met een vrijwel vlakke prestatie van de S&P 500 index, na de bekendmaking van hun solide omzetresultaten in het derde kwartaal. De omzet toonde een +6,8% stijging in OCC, ongeveer $4 miljoen boven de schattingen van Barclays. De marge was echter iets lager dan verwacht, met een aangepaste EBITDA van $401 miljoen en een marge van 55,2%, ongeveer 30 basispunten lager dan geprojecteerd.
Het bedrijf overtrof de aangepaste winst per aandeel-schattingen van Barclays met $0,05, wat werd toegeschreven aan belastingfactoren. Ondanks de ongewijzigde prognose, wat negatief zou kunnen worden opgevat, gelooft Barclays dat beleggers gewend zijn geraakt aan de conservatieve voorspellingen van Verisk's management, zelfs laat in het fiscale jaar.
Barclays merkte verder op dat Verisk's abonnement OCC profiteert van contractverhogingen, die aantrekkelijke langetermijneconomie en consistentie bieden voor beleggers. Vooruitkijkend verwees de firma naar SwissRe's bijgewerkte voorspellingen, die nu een groei van de Net Written Premium (NWP) verwachten van +9,5% voor 2024, verhoogd van de eerdere +8%, en +4% voor 2025. Dit volgt op een NWP-groei van +10,4% voor 2023, wat naar verwachting de omzet positief zal beïnvloeden tot 2025. Barclays benadrukte dat sterke prijsstelling een gunstige factor zal blijven voor Verisk tot ten minste 2026.
In ander recent nieuws rapporteerde Verisk Analytics een jaar-op-jaar omzetstijging van 6,2% naar $717 miljoen in Q2 2024, voornamelijk gedreven door een stijging van 8,3% in abonnementsomzet. Evercore ISI handhaafde zijn In-Line rating voor Verisk met een koersdoel van $279, terwijl RBC Capital Markets zijn koersdoel verhoogde van $268 naar $300, met behoud van een Outperform rating.
Verisk's Extreme Event Solutions groep schatte de verzekerde verliezen van orkaan Helene in de VS tussen $6 miljard en $11 miljard. Het bedrijf lanceerde ook zijn digitale handelsplatform, Whitespace, in de Amerikaanse markt. Dit zijn recente ontwikkelingen in Verisk's activiteiten en financiële prestaties.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de positieve vooruitzichten van Barclays voor Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK), bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context voor de financiële prestaties en marktpositie van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Verisk bedraagt $39,09 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de analyse-industrie weerspiegelt.
De indrukwekkende bruto winstmarge van het bedrijf van 67,91% voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 sluit aan bij de observatie van Barclays over Verisk's sterke prestaties. Deze hoge marge ondersteunt het vermogen van het bedrijf om te investeren in groei-initiatieven zoals het Core Lines Reimagine project dat in het rapport wordt genoemd.
InvestingPro Tips benadrukken dat Verisk zijn dividend gedurende 5 opeenvolgende jaren heeft verhoogd, met een huidig dividendrendement van 0,59%. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een dividendverhoging van 14,71% in de laatste twaalf maanden, onderstreept de financiële gezondheid van het bedrijf en de toewijding aan aandeelhoudersrendement.
Bovendien ondersteunt Verisk's omzetgroei van 8,12% over de laatste twaalf maanden de positieve houding van Barclays ten aanzien van de versnelde abonnementsgroei van het bedrijf. De PEG-ratio van 0,49 suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn winstgroeipotentieel, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers gezien Barclays' optimistische winstvoorspelling.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor Verisk Analytics, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktdynamiek van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.