Op vrijdag handhaafde Oppenheimer zijn Outperform rating op Autodesk (NASDAQ:ADSK) en verhoogde zijn koersdoel naar $300 van de vorige $275. De aanpassing volgt op de financiële resultaten van Autodesk over het tweede kwartaal, die de consensusverwachtingen overtroffen. De resultaten toonden kracht in verschillende regio's en productlijnen, met name in de sectoren architectuur, techniek en bouw (AEC) en productie.
Autodesk's factureringen voor het kwartaal bleven onder de verwachtingen van Wall Street, wat werd toegeschreven aan een stijging van het aantal coterminous contracten. De beslissing van het management om de vooruitzichten voor het hele jaar voor omzet, winst per aandeel (EPS) en vrije kasstroom (FCF) te verhogen, is echter positief ontvangen door de markt. Deze verbetering van de vooruitzichten is inclusief een voordeel van $40 miljoen door de uitrol van een nieuw transactiemodel in Europa.
Het management van het bedrijf heeft bevestigd te streven naar een financiële doelstelling van $2,05 miljard in FCF voor het boekjaar 2026. Deze prognose is gebaseerd op de verwachte omzetstijgingen en margedruk als gevolg van de voortdurende overgang van het bedrijf. Daarnaast gaf het management aan plannen te hebben om de inkoop van eigen aandelen in het boekjaar 2026 te versnellen.
Ondanks het gebrek aan expliciete uitspraken over incrementele kostenbesparende maatregelen, suggereert Oppenheimer dat het management subtiele hints heeft gegeven die het verhaal van toenemende winstgevendheid versterken. Deze strategische richting, samen met de verhoogde financiële prognoses, heeft bijgedragen aan de beslissing van het analistenbureau om het koersdoel voor Autodesk-aandelen te verhogen.
In ander recent nieuws heeft Autodesk een robuuste financiële groei gerapporteerd, met een omzetstijging van 12% j-o-j tot $1.505 miljoen in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025. De non-GAAP winst per aandeel (WPA) van het bedrijf werd gerapporteerd op $2,15, waarmee de ramingen werden overtroffen. Autodesk heeft met succes een direct billing transactiemodel voor klanten geïmplementeerd in Noord-Amerika, met plannen om dit model uit te breiden naar West-Europa en Japan. Dit heeft ertoe geleid dat Autodesk de omzetgroei voor het hele jaar 2025 heeft verhoogd naar ongeveer 11%.
Stifel en Rosenblatt handhaven een positieve visie op Autodesk en hebben hun koersdoelen verhoogd naar respectievelijk 320 en 295 dollar. Piper Sandler en BMO Capital Markets hebben ook hun vooruitzichten op Autodesk-aandelen bijgesteld en de koersdoelen verhoogd naar respectievelijk $257 en $287. Mizuho heeft de vooruitzichten voor Autodesk geactualiseerd en het koersdoel verhoogd naar $260 met behoud van een neutrale rating en adviseert voorzichtigheid vanwege potentiële macro-economische tegenwind.
Autodesk's gediversifieerde portfolio en abonnementenmodel hebben veerkracht getoond, waarbij het bedrijf verwacht zijn non-GAAP operationele margedoelstelling van 38% tot 40% in het fiscale jaar 2025 te halen, een jaar eerder dan gepland. Het bedrijf heeft ook een groei van 21% gezien in directe inkomsten, die nu 40% van de totale inkomsten uitmaken.
Inzichten van InvestingPro
Autodesk (NASDAQ:ADSK) heeft de wind in de zeilen met zijn recente financiële prestaties en het verhoogde koersdoel van Oppenheimer weerspiegelt een positieve kijk op de toekomst van het bedrijf. Om extra context te bieden, kijken we naar enkele belangrijke cijfers en InvestingPro Tips die meer inzicht kunnen geven in de waardering en prestaties van Autodesk:
InvestingPro Data benadrukt de sterke marktpositie van Autodesk met een robuuste marktkapitalisatie van $55,65 miljard. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 55,49, wat duidt op een premium waardering die investeerders bereid zijn te betalen voor de winst. Met een hoge brutowinstmarge van 91,73% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2023, toont Autodesk een indrukwekkende efficiëntie in haar activiteiten.
Een InvestingPro Tip wijst op Autodesk's "Indrukwekkende brutowinstmarges", wat overeenkomt met de gegevens en een bewijs is voor het vermogen van het bedrijf om winstgevend te blijven ondanks de kostendruk. Een andere tip geeft aan dat Autodesk "Handelt tegen een hoge winstmultiple", wat suggereert dat de markt hoge verwachtingen heeft voor de toekomstige groei van het bedrijf.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt het InvestingPro platform aanvullende inzichten met in totaal 14 InvestingPro Tips voor Autodesk, die een uitgebreid inzicht geven in de financiële gezondheid en het investeringspotentieel van het bedrijf. Dit omvat observaties van waarderingsmultiples, winstgevendheid en voorspellingen van analisten over de toekomstige prestaties van het bedrijf.
Om deze inzichten verder te onderzoeken, kunnen beleggers terecht op https://www.investing.com/pro/ADSK voor een gedetailleerde analyse die kan helpen bij het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.