Op donderdag zag Acasti Pharma (NASDAQ:ACST) zijn koersdoel verhoogd naar $8,00 van $6,00, terwijl de aandelenrating werd gehandhaafd op Kopen door Craig-Hallum. De aanpassing weerspiegelt een positieve vooruitzicht voor de belangrijkste medicijnkandidaat van het bedrijf, GTX-104, gericht op de behandeling van een subgroep van beroertepatiënten. Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op een discounted cash flow (DCF) waardering en houdt rekening met een kans van 65% op succesvolle commercialisering van het medicijn.
De waardering van het bedrijf gaat ervan uit dat GTX-104 een marktpenetratie van 40% zal bereiken in het segment van patiënten met subarachnoïdale bloeding (SAH), dat naar schatting ongeveer 45.000 patiënten telt. Verwacht wordt dat dit niveau van penetratie een piekverkoop van ongeveer $150 miljoen zal genereren. De prognose is conservatief en verwacht alleen dat GTX-104 het marktbereik van Nymalize™ zal evenaren en voor een langere behandelingsduur zal worden gebruikt in plaats van alleen wanneer patiënten in coma zijn.
Het herziene koersdoel houdt ook rekening met het huidige volledig verwaterde aantal aandelen en een verwachte toekomstige kapitaalverhoging om de commercialiseringsinspanningen van het medicijn te ondersteunen. Dit leidt tot een geschatte aandelenwaarde van $150,4 miljoen voor Acasti Pharma. De analyse van het bedrijf suggereert dat de aandelenwaarde zou kunnen stijgen tot $231,3 miljoen, wat overeenkomt met een waardering van $13 per aandeel, mocht de slaagkans 100% bereiken na commercialisering.
Het financiële model dat Craig-Hallum gebruikt, hanteert een disconteringsvoet van 15% die geleidelijk daalt naar 10,5%, en gaat niet uit van een eindwaarde. Het bedrijf heeft vertrouwen uitgesproken in de slaagkans van 65%, vooral gezien de lopende cruciale veiligheidsstudie van Acasti Pharma, die niet is ontworpen om superioriteit of non-inferioriteit aan te tonen, maar eerder om het veiligheidsprofiel van het medicijn te waarborgen.
In ander recent nieuws heeft Acasti Pharma de werving voor zijn STRIVE-ON-studie voor GTX-104, een intraveneuze nimodipine-formulering, succesvol afgerond. De studie, die zich richt op de veiligheid van GTX-104 bij de behandeling van aneurysmatische subarachnoïdale bloeding (aSAH), heeft ongeveer 100 deelnemers geworven, wat een aanzienlijke versnelling betekent ten opzichte van de update over 50% werving die eind juni werd gegeven.
H.C. Wainwright heeft zijn Koop-rating voor Acasti Pharma herbevestigd en een koersdoel van $12,00 vastgesteld. Het standpunt van het bedrijf komt in het licht van deze recente ontwikkelingen en verwacht dat Acasti Pharma tegen juni 2025 een New Drug Application (NDA) zou kunnen indienen, met mogelijke FDA-goedkeuring voor GTX-104 tegen april 2026.
H.C. Wainwright voorspelt ook dat GTX-104 de nieuwe standaardbehandeling voor aSAH op de intensive care zou kunnen worden, met een potentiële piekverkoop van meer dan $130 miljoen. Deze projectie is gebaseerd op gematigde aannames over de marktpenetratie van het medicijn in de Verenigde Staten, waar jaarlijks tot 50.000 gevallen van aSAH voorkomen. Het bedrijf ziet ook aanvullend potentieel voor het medicijn buiten de Amerikaanse markt.
InvestingPro Inzichten
Na het recente optimisme van Craig-Hallum over de belangrijkste medicijnkandidaat van Acasti Pharma, GTX-104, bieden InvestingPro-gegevens aanvullende context voor de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Acasti Pharma bedraagt ongeveer $30,53 miljoen, wat de omvang en potentiële interesse van beleggers in het bedrijf weerspiegelt. Ondanks een uitdagende winstgevendheidsvooruitzicht, met een negatieve K/W-verhouding van -2,8, heeft het bedrijf indrukwekkende rendementen op korte termijn laten zien, met een totaal koersrendement van 10,07% over de afgelopen week en 29,38% over de afgelopen maand.
InvestingPro Tips benadrukken enkele kritieke factoren voor beleggers om te overwegen. Acasti Pharma heeft meer contanten dan schulden op de balans, wat een buffer kan bieden voor zijn activiteiten en investeringen in de commercialisering van GTX-104. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal worden, wat een keerpunt zou kunnen zijn voor zijn financiële prestaties. Potentiële beleggers moeten zich echter bewust zijn van de snelle cash burn van het bedrijf en de volatiliteit van de aandelenkoersbewegingen. Voor degenen die een diepere duik willen nemen in de vooruitzichten van Acasti Pharma, zijn er 11 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreide analyse van de vooruitzichten van het bedrijf bieden.
Deze inzichten en tips bieden een rijker begrip van de financiële positie en marktverwachtingen van Acasti Pharma, wat van onschatbare waarde kan zijn voor beleggers die het aandeel van het bedrijf overwegen in het licht van de nieuwe ontwikkelingen met GTX-104. Voor een meer gedetailleerde analyse en tips worden beleggers aangemoedigd om InvestingPro te bezoeken op https://nl.investing.com/pro/ACST.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.